|
| 华夏专精特新A(018916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.3230 | 1.3230 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3222 | 1.3222 | 2.89% | 4.61% | 6.35% | -- | 16.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2851 | 1.2851 | -0.81% | 3.90% | 3.12% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | 15.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2639 | 1.2639 | 2.18% | 2.34% | 1.50% | -- | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2350 | 1.2350 | 0.60% | -- | -4.72% | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2276 | 1.2276 | 1.41% | -- | -5.04% | -- | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2105 | 1.2105 | -0.50% | -- | -- | -- | 11.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | 10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2477 | 1.2477 | 0.36% | -- | -6.45% | -- | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2432 | 1.2432 | -0.24% | -0.16% | -6.16% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2462 | 1.2462 | -1.51% | -- | -5.93% | 0.45% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2653 | 1.2653 | 0.06% | -- | -4.49% | 4.48% | 8.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | -6.75% | -- | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | -- | -8.17% | -- | 7.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2962 | 1.2962 | 0.27% | -- | -- | 9.12% | 14.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | 2.49% | -- | 10.70% | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | 9.78% | 11.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -5.43% | -- | 10.79% | 15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3337 | 1.3337 | 0.67% | -1.64% | -- | 19.41% | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3248 | 1.3248 | -3.28% | -2.30% | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3697 | 1.3697 | 1.01% | 1.01% | -- | 21.94% | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3560 | 1.3560 | 1.60% | -- | -- | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | 19.23% | 26.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -- | -- | 21.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | -- | 3.52% | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | 6.45% | 11.92% | 31.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.2406 | 1.2406 | 2.44% | -- | 11.08% | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 2.45% | -- | 7.20% | 24.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | 9.33% | -- | 23.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | 1.23% | -- | 8.41% | 17.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2019 | 1.2019 | 1.18% | -- | 7.37% | 10.68% | 21.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1879 | 1.1879 | 1.73% | 4.37% | 6.12% | -- | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1677 | 1.1677 | 0.53% | 2.56% | -- | -- | 19.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1615 | 1.1615 | 1.83% | -- | 4.42% | 6.92% | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1382 | 1.1382 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | 1.93% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 0.70% | -1.83% | 3.92% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -2.65% | 8.54% | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1101 | 1.1101 | 0.09% | -- | -1.90% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1091 | 1.1091 | -0.53% | -0.92% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | 0.26% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1194 | 1.1194 | 0.66% | -- | -- | -0.75% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 1.26% | -- | -2.21% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1192 | 1.1192 | -0.73% | -- | -- | -2.12% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | 1.63% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1539 | 1.1539 | 1.97% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1313 | 1.1313 | 1.05% | -- | 3.75% | -1.18% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1195 | 1.1195 | -0.44% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 3.12% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -1.56% | 5.92% | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -1.07% | 4.27% | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | 5.97% | 4.26% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1168 | 1.1168 | -1.15% | 2.42% | 7.91% | -- | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 3.61% | 11.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0904 | 1.0904 | 0.41% | -- | -2.83% | -- | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 0.56% | -3.23% | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 0.74% | -3.72% | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0585 | 1.0585 | -0.30% | -1.52% | -- | -1.14% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -7.15% | -0.84% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0719 | 1.0719 | -1.14% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0843 | 1.0843 | 0.88% | 6.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0349 | 1.0349 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0102 | 1.0102 | -0.64% | -12.45% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | 4.03% | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1221 | 1.1221 | -0.51% | 0.05% | 1.17% | 0.88% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1279 | 1.1279 | -0.82% | -0.06% | -2.04% | 1.40% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 0.29% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1215 | 1.1215 | -0.63% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1286 | 1.1286 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | 4.06% | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | 0.79% | -- | 1.93% | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -0.97% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1065 | 1.1065 | -0.23% | -3.29% | -- | -1.08% | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1091 | 1.1091 | -3.67% | -3.18% | -- | 1.47% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1514 | 1.1514 | -0.40% | -- | -- | 4.71% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1560 | 1.1560 | 1.19% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1424 | 1.1424 | -0.16% | 5.07% | -- | 4.88% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1442 | 1.1442 | -0.11% | 4.13% | -- | 5.09% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | 5.90% | 1.83% | 12.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0873 | 1.0873 | -1.05% | -1.74% | 1.55% | -0.74% | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -0.91% | 2.62% | -1.05% | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | -7.12% | 9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1066 | 1.1066 | -0.21% | -- | 6.38% | -6.84% | 11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | 6.60% | -4.67% | 11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0817 | 1.0817 | 1.46% | -- | -- | -1.71% | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0661 | 1.0661 | -0.43% | -- | -- | -2.05% | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0707 | 1.0707 | 0.57% | 2.93% | -- | 0.98% | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -3.53% | 0.64% | -5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.01% | -7.27% | -4.83% | -6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -3.17% | -6.13% | -9.70% | -5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0331 | 1.0331 | -0.69% | -6.35% | -7.30% | -12.65% | -8.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -6.47% | -7.00% | -12.04% | -10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0804 | 1.0804 | -2.07% | -- | -2.68% | -8.65% | -7.19% | -7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1032 | 1.1032 | -0.82% | -- | -0.63% | -6.73% | -5.23% | -5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | 1.15% | 5.27% | -1.58% | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 0.27% | 0.84% | -- | -3.36% | -5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -0.01% | 17.06% | -2.53% | -6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -0.33% | -0.62% | -- | -3.36% | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|