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| 兴银消费新趋势C(018658)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 2.2687 | 2.2687 | 0.11% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2663 | 2.2663 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.2730 | 2.2730 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 18.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.2720 | 2.2720 | 1.92% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.2292 | 2.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.2571 | 2.2571 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | 21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3237 | 2.3237 | 0.00% | -- | -2.44% | -- | 26.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3769 | 2.3769 | 0.49% | 3.67% | 0.79% | -- | 29.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.3653 | 2.3653 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.3278 | 2.3278 | 1.53% | -- | -- | -- | 26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2928 | 2.2928 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.3431 | 2.3431 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | 26.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.3819 | 2.3819 | 0.40% | 1.93% | -- | -- | 30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3725 | 2.3725 | -0.08% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3744 | 2.3744 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.3369 | 2.3369 | 0.00% | -0.91% | 3.60% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.3802 | 2.3802 | 0.00% | 2.17% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3583 | 2.3583 | 0.52% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3460 | 2.3460 | 0.70% | -- | -- | -2.03% | 29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3297 | 2.3297 | 0.26% | -- | -- | -2.71% | 29.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3236 | 2.3236 | 0.00% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2998 | 2.2998 | -0.41% | -- | 1.97% | -- | -- | 24.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.3092 | 2.3092 | 0.00% | 0.99% | -- | -4.69% | 23.94% | 24.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.3256 | 2.3256 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | 25.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.2865 | 2.2865 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | 23.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2557 | 2.2557 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 21.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.2316 | 2.2316 | 0.00% | -2.04% | -- | -8.39% | 20.46% | 20.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2781 | 2.2781 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.01% | 23.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.2840 | 2.2840 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | 27.88% | 23.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.2554 | 2.2554 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | 27.84% | 21.90% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.2445 | 2.2445 | 0.95% | -- | -- | -- | 28.91% | 21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2233 | 2.2233 | 0.00% | -- | -6.43% | -- | 22.95% | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.3046 | 2.3046 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | 28.82% | 24.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.3047 | 2.3047 | 0.00% | -3.22% | -2.20% | -- | 30.79% | 24.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.3947 | 2.3947 | 0.00% | -- | -- | 4.46% | 29.05% | 29.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.3815 | 2.3815 | -0.01% | -- | -0.39% | 4.26% | 26.79% | 28.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.3817 | 2.3817 | 0.00% | -- | -0.38% | 4.96% | 27.54% | 28.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.3184 | 2.3184 | 0.00% | -- | -3.18% | -- | 27.33% | 25.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.3194 | 2.3194 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | 29.92% | 25.36% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 2.3716 | 2.3716 | 0.00% | 0.57% | -- | 7.22% | 32.52% | 28.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.3761 | 2.3761 | 0.76% | -0.20% | -- | 10.03% | 35.01% | 28.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.3582 | 2.3582 | 0.07% | -- | -- | 9.79% | 35.54% | 27.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.3566 | 2.3566 | -1.92% | -1.43% | -- | 9.11% | 39.49% | 27.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.4028 | 2.4028 | -0.93% | -- | -- | -- | 41.52% | 29.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.4254 | 2.4254 | 1.87% | 1.29% | -- | -- | 42.67% | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.3809 | 2.3809 | 0.00% | -0.57% | -2.91% | -- | 37.20% | 28.68% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 2.3908 | 2.3908 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 37.74% | 29.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.3945 | 2.3945 | -0.01% | -- | -- | 12.23% | 34.50% | 29.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.3948 | 2.3948 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.20% | 29.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.4228 | 2.4228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.95% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.4522 | 2.4522 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.68% | 32.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 2.4361 | 2.4361 | -1.13% | -- | 7.36% | -- | -- | 31.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.4639 | 2.4639 | 0.00% | -- | 8.58% | -- | 72.58% | 33.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 2.3912 | 2.3912 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | 64.05% | 29.24% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 2.2924 | 2.2924 | 0.00% | -- | 7.13% | -- | -- | 23.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 2.2843 | 2.2843 | 0.67% | -- | 6.75% | 13.29% | 49.04% | 23.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 2.2692 | 2.2692 | -0.13% | -- | 6.71% | 12.93% | 45.96% | 22.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 2.2722 | 2.2722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 2.2040 | 2.2040 | -0.67% | -- | -- | -- | 46.38% | 19.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 2.2189 | 2.2189 | 0.31% | 2.75% | -- | -- | -- | 19.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 2.2120 | 2.2120 | 0.57% | 2.98% | -- | 11.69% | -- | 19.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 2.1994 | 2.1994 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | 46.54% | 18.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 2.1595 | 2.1595 | 0.54% | -- | 3.84% | 9.41% | 36.89% | 16.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 2.1479 | 2.1479 | -0.56% | 0.37% | -- | 11.79% | -- | 16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 2.1599 | 2.1599 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | 36.69% | 16.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 2.1399 | 2.1399 | 0.00% | 1.30% | -4.74% | -- | 33.12% | 15.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 2.1463 | 2.1463 | 0.93% | 0.95% | -- | 15.12% | 35.80% | 16.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 2.1265 | 2.1265 | 0.00% | -1.14% | -- | 16.35% | -- | 14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 2.1125 | 2.1125 | 0.00% | -- | -8.48% | -- | 32.42% | 14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 2.1260 | 2.1260 | -1.17% | -- | -- | 10.77% | 28.76% | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 2.1511 | 2.1511 | 0.82% | -- | -- | 13.10% | 28.51% | 16.26% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 2.1335 | 2.1335 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | 15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 2.0987 | 2.0987 | 0.00% | 0.18% | -3.75% | -- | -- | 13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 2.0831 | 2.0831 | 0.17% | -4.64% | -- | 9.10% | 21.52% | 12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 2.0796 | 2.0796 | -0.74% | -4.92% | -4.92% | -- | -- | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 2.0950 | 2.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 2.1639 | 2.1639 | -0.94% | -- | 4.72% | 9.70% | 22.62% | 16.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 2.1845 | 2.1845 | -0.12% | -- | 5.72% | -- | 23.37% | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 2.1872 | 2.1872 | 0.00% | -- | -- | 14.13% | 23.85% | 18.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 2.2463 | 2.2463 | 0.00% | -2.68% | 11.40% | -- | 26.20% | 21.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 2.2502 | 2.2502 | -2.51% | 1.57% | 12.41% | 20.50% | -- | 21.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 2.3082 | 2.3082 | 2.66% | -- | 15.31% | -- | 25.99% | 24.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 2.2485 | 2.2485 | 0.00% | -- | 12.33% | 21.07% | 24.05% | 21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 2.2154 | 2.2154 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.16% | 19.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 2.1804 | 2.1804 | 0.00% | -- | 10.10% | -- | 18.38% | 17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 2.1913 | 2.1913 | 0.18% | 7.86% | 11.02% | 18.60% | -- | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 2.1873 | 2.1873 | 0.00% | -- | 13.84% | 18.02% | -- | 18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 2.0664 | 2.0664 | 0.00% | 2.48% | -- | 11.39% | 8.69% | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 2.0316 | 2.0316 | 0.00% | -- | -- | 9.51% | 5.75% | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 2.0164 | 2.0164 | 0.35% | 0.73% | 8.15% | 9.82% | 4.97% | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 2.0093 | 2.0093 | 0.00% | 0.38% | 9.94% | 9.43% | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 2.0017 | 2.0017 | 0.00% | 2.72% | -- | 8.36% | -- | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.9804 | 1.9804 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.9487 | 1.9487 | -0.94% | -- | 2.06% | 6.57% | 8.35% | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.9672 | 1.9672 | -0.33% | -0.03% | 3.03% | -- | 10.36% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.9737 | 1.9737 | 2.72% | -- | 3.37% | -- | -- | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.9214 | 1.9214 | 0.00% | -- | -- | 3.89% | 7.85% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.9677 | 1.9677 | 0.00% | 7.66% | -- | 8.25% | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.8644 | 1.8644 | 2.01% | -2.86% | -1.59% | -- | 1.33% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.8277 | 1.8277 | 0.00% | -3.90% | -3.53% | 0.94% | 0.01% | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.9193 | 1.9193 | 0.91% | -- | -- | 3.73% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.9019 | 1.9019 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.8716 | 1.8716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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