|
| 中欧国企红利A(019015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 1.0955 | 1.0955 | 0.75% | 1.01% | -- | -- | -- | 12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0873 | 1.0873 | -0.19% | 0.98% | 0.29% | -- | -- | 12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0894 | 1.0894 | -0.21% | -- | 2.14% | -- | -- | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | 12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0845 | 1.0845 | 0.72% | -- | 2.54% | -- | -- | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0642 | 1.0642 | -0.52% | -2.12% | -- | 6.30% | -- | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | 7.02% | -- | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 0.28% | -- | 17.13% | -- | 12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1003 | 1.1003 | 0.28% | -- | 5.54% | 14.67% | -- | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 3.34% | 5.18% | 13.64% | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0842 | 1.0842 | 1.65% | -- | 3.93% | 11.21% | -- | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | 2.50% | 10.03% | -- | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0617 | 1.0617 | 0.39% | -- | -0.19% | 9.33% | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -0.57% | 8.27% | -- | 8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.65% | 0.59% | 9.05% | -- | 8.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -0.01% | -- | 8.86% | -- | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 0.12% | -1.37% | 8.91% | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.44% | 0.09% | 8.09% | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | -- | -- | 7.24% | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -1.93% | -- | 6.93% | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0377 | 1.0377 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | 1.86% | -- | 9.58% | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -1.31% | 7.12% | 6.01% | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | 12.80% | -- | -- | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0414 | 1.0414 | 1.27% | -- | 9.02% | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | 7.65% | 4.99% | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | 0.40% | 1.09% | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9745 | 0.9745 | -0.04% | -2.51% | 0.39% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9749 | 0.9749 | -1.09% | -1.21% | 1.20% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9856 | 0.9856 | -0.16% | 2.70% | 2.31% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9872 | 0.9872 | -1.39% | 5.23% | 2.48% | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% | 7.85% | 3.92% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9996 | 0.9996 | 1.30% | 4.65% | 5.02% | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9868 | 0.9868 | 2.82% | 2.85% | 2.97% | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9597 | 0.9597 | 2.30% | -0.60% | 0.00% | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9381 | 0.9381 | 1.07% | -4.04% | -2.25% | -- | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9282 | 0.9282 | -2.83% | -4.79% | -3.28% | -- | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9552 | 0.9552 | -0.45% | -1.46% | -1.50% | -- | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9595 | 0.9595 | -0.62% | -0.68% | -1.30% | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9655 | 0.9655 | -1.24% | -0.58% | -1.04% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9776 | 0.9776 | 0.28% | 0.08% | 0.21% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9749 | 0.9749 | 0.57% | 0.32% | -0.07% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9694 | 0.9694 | 0.34% | -1.12% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9661 | 0.9661 | -0.51% | -1.49% | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9711 | 0.9711 | -0.58% | -0.78% | 0.04% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9768 | 0.9768 | 0.51% | 0.63% | 0.63% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9718 | 0.9718 | -0.88% | 0.88% | 0.11% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9804 | 0.9804 | -0.03% | 1.78% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9807 | 0.9807 | 0.20% | 2.17% | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9787 | 0.9787 | 0.82% | 2.22% | -0.65% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9707 | 0.9707 | 0.77% | 1.99% | -1.46% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9633 | 0.9633 | 0.35% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9599 | 0.9599 | 0.26% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9574 | 0.9574 | 0.59% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9518 | 0.9518 | -0.68% | -1.85% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9583 | 0.9583 | -0.15% | -1.42% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9597 | 0.9597 | -0.54% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9649 | 0.9649 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9643 | 0.9643 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9697 | 0.9697 | -0.25% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9721 | 0.9721 | -0.36% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|