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| 蜂巢先进制造A(019006)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | -- | -6.59% | -- | 40.50% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4387 | 1.4387 | 0.36% | -1.38% | -4.56% | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4336 | 1.4336 | -2.26% | -0.91% | -- | -- | 41.80% | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4667 | 1.4667 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4588 | 1.4588 | 0.84% | -- | 1.56% | -- | 39.28% | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4467 | 1.4467 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | 6.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4856 | 1.4856 | 0.00% | 2.62% | 3.43% | -- | -- | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5185 | 1.5185 | 4.89% | -- | 5.90% | -- | 42.19% | 11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4477 | 1.4477 | 0.00% | -- | -- | 10.01% | -- | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | 4.95% | 7.25% | 22.80% | -- | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4908 | 1.4908 | 1.36% | 3.79% | -- | -- | -- | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4708 | 1.4708 | 2.39% | 2.39% | -- | -- | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4364 | 1.4364 | 0.00% | 4.85% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -2.26% | 6.24% | 10.12% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | 33.86% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4319 | 1.4319 | 1.87% | 5.93% | -- | 5.47% | -- | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4056 | 1.4056 | 0.00% | 6.98% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3517 | 1.3517 | 2.88% | -- | -- | 3.80% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.25% | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3368 | 1.3368 | -0.96% | -1.62% | -- | -- | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | 2.56% | -1.96% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3423 | 1.3423 | -1.21% | -1.74% | 6.49% | -3.10% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3588 | 1.3588 | 0.00% | -- | 7.80% | -1.91% | 47.18% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3661 | 1.3661 | 0.00% | -- | 10.31% | -1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3160 | 1.3160 | 1.15% | 6.62% | -- | 5.10% | 35.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3011 | 1.3011 | 3.22% | 4.31% | -- | -- | 33.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 1.78% | -2.48% | -- | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2262 | 1.2262 | -0.66% | -- | -- | -- | 26.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2343 | 1.2343 | -1.04% | -- | -7.65% | -- | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2473 | 1.2473 | 0.72% | -- | -6.67% | -- | 30.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2384 | 1.2384 | 0.88% | -- | -8.78% | -- | 32.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 29.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2925 | 1.2925 | 0.33% | -7.13% | -6.69% | 16.42% | 33.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -5.10% | -7.00% | -- | 37.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3365 | 1.3365 | -1.68% | 0.35% | -3.52% | 23.11% | 42.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3594 | 1.3594 | -2.33% | 6.39% | -1.86% | -- | 43.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3918 | 1.3918 | 2.52% | -- | -- | -- | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3576 | 1.3576 | 0.00% | 4.25% | -- | 25.44% | 41.53% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.3319 | 1.3319 | 4.24% | -- | -3.69% | 25.49% | 39.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | 21.35% | 33.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -- | -- | 22.39% | 35.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -5.33% | -- | -- | 41.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3223 | 1.3223 | 0.00% | -4.54% | 0.89% | 31.36% | 42.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3767 | 1.3767 | -0.61% | -0.61% | 9.95% | 36.96% | 43.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3864 | 1.3864 | 0.25% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | -- | 11.45% | 41.97% | 58.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2692 | 1.2692 | 2.29% | -- | 18.83% | 32.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | 28.62% | 44.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | -- | 17.23% | 19.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0823 | 1.0823 | 1.33% | 1.72% | -- | 16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0681 | 1.0681 | 0.63% | 0.62% | -- | -- | 19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0614 | 1.0614 | 0.81% | -- | 8.96% | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0640 | 1.0640 | 0.24% | 4.32% | -- | -- | 12.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 5.45% | -- | 15.57% | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 4.10% | -- | -- | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0199 | 1.0199 | 1.32% | -- | 5.93% | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.52% | -- | -- | 8.61% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0014 | 1.0014 | -0.38% | 0.96% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9919 | 0.9919 | 0.69% | 0.31% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -1.51% | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 2.99% | -- | -2.20% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 0.92% | 1.62% | -5.05% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -1.01% | -2.32% | -6.91% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9726 | 0.9726 | -0.59% | -- | -1.11% | -- | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -- | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9477 | 0.9477 | 0.06% | -- | 1.59% | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9586 | 0.9586 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9750 | 0.9750 | 0.75% | -1.09% | 6.15% | -8.89% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -2.40% | 5.36% | -9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.19% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9857 | 0.9857 | -0.58% | 0.22% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | 6.98% | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -3.90% | -0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | -7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -8.64% | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -8.80% | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -0.90% | -14.59% | -- | -3.10% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0022 | 1.0022 | -0.75% | -2.31% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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