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| 汇泉启元未来A(014827)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-13 | 0.8543 | 0.8543 | -1.36% | -1.78% | 2.15% | -- | -- | -15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.8661 | 0.8661 | -0.93% | 1.35% | -- | -- | -- | -14.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.8742 | 0.8742 | 1.03% | 2.29% | -- | -- | -- | -14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -14.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8698 | 0.8698 | 1.78% | -- | 1.46% | -- | -- | -14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | 3.13% | 1.76% | -4.63% | -- | -15.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8313 | 0.8313 | 0.31% | -1.55% | -2.19% | -- | -- | -18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8287 | 0.8287 | -1.09% | -0.96% | -2.49% | -8.71% | -- | -18.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8378 | 0.8378 | -1.32% | -0.02% | -1.42% | -8.54% | -- | -17.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8490 | 0.8490 | 0.60% | 1.52% | 0.53% | -11.22% | -- | -16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8439 | 0.8439 | -0.06% | -- | -- | -12.57% | -- | -16.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8444 | 0.8444 | 0.92% | -- | -- | -13.52% | -- | -16.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8367 | 0.8367 | -0.16% | -- | -- | -15.52% | -- | -17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8380 | 0.8380 | 0.20% | -- | -- | -15.69% | -- | -17.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8363 | 0.8363 | 0.00% | -2.45% | -- | -16.03% | -- | -17.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8573 | 0.8573 | -0.38% | 3.97% | 4.50% | -15.46% | -- | -15.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8606 | 0.8606 | 0.73% | 3.38% | 4.90% | -15.34% | -- | -15.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8544 | 0.8544 | 1.74% | 2.52% | 4.14% | -15.38% | -- | -15.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8398 | 0.8398 | 1.02% | -1.19% | -- | -16.83% | -- | -17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8313 | 0.8313 | 0.81% | -3.40% | -- | -16.58% | -- | -18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8246 | 0.8246 | -0.95% | -- | -0.57% | -16.05% | -- | -18.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8325 | 0.8325 | -0.11% | -1.42% | 1.34% | -14.72% | -- | -18.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8334 | 0.8334 | -1.94% | -- | 1.39% | -15.43% | -- | -18.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8499 | 0.8499 | -1.24% | -- | -- | -14.27% | -- | -16.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | 3.38% | -- | -14.02% | -- | -15.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | -- | 6.70% | -15.52% | -- | -16.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8325 | 0.8325 | -0.25% | 1.82% | -- | -16.95% | -- | -18.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8346 | 0.8346 | 0.00% | -- | -- | -16.75% | -- | -17.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8296 | 0.8296 | 1.12% | -- | -- | -17.27% | -- | -18.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8204 | 0.8204 | 0.34% | 0.00% | -- | -17.89% | -- | -19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8176 | 0.8176 | 0.00% | -- | 6.49% | -19.17% | -- | -19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8151 | 0.8151 | 0.00% | -1.71% | 3.76% | -19.25% | -- | -19.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% | -0.19% | -- | -19.25% | -- | -19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8293 | 0.8293 | 0.95% | 4.17% | -11.19% | -- | -- | -18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8215 | 0.8215 | -0.06% | 3.79% | -12.03% | -18.95% | -- | -19.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% | -- | -9.45% | -- | -- | -19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7961 | 0.7961 | 0.58% | -- | -16.75% | -- | -- | -21.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7915 | 0.7915 | 0.00% | -- | -17.23% | -22.16% | -- | -22.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7678 | 0.7678 | 0.00% | -11.41% | -23.60% | -- | -- | -24.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7856 | 0.7856 | -5.59% | -14.03% | -21.83% | -21.75% | -- | -22.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8321 | 0.8321 | 0.00% | -10.89% | -18.14% | -- | -- | -18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8667 | 0.8667 | -3.28% | -- | -14.16% | -- | -- | -14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8961 | 0.8961 | -1.94% | -1.29% | -11.25% | -- | -- | -11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9138 | 0.9138 | -2.14% | -0.24% | -9.50% | -- | -- | -10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9338 | 0.9338 | 0.08% | -2.35% | -4.34% | -- | -- | -8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -3.33% | -5.32% | -- | -- | -8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9078 | 0.9078 | -0.90% | -8.34% | -8.43% | -- | -- | -10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9160 | 0.9160 | -4.21% | -7.84% | -7.61% | -- | -- | -9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9563 | 0.9563 | -0.92% | -3.98% | -4.34% | -- | -- | -5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9652 | 0.9652 | -1.15% | -3.58% | -3.00% | -- | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9764 | 0.9764 | -1.41% | -1.60% | -2.59% | -- | -- | -3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9904 | 0.9904 | -0.35% | -0.81% | -1.20% | -- | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9939 | 0.9939 | -0.20% | 0.16% | -0.85% | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9959 | 0.9959 | -0.51% | -0.91% | -0.87% | -- | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.88% | -1.36% | -0.18% | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9923 | 0.9923 | -0.62% | -2.15% | -0.69% | -- | -- | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9985 | 0.9985 | 0.62% | -1.77% | -0.07% | -- | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9923 | 0.9923 | -1.26% | -1.72% | -0.69% | -- | -- | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | -0.97% | -0.47% | -0.44% | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0148 | 1.0148 | 0.07% | 1.84% | -0.10% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0141 | 1.0141 | -0.24% | 3.24% | -0.19% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0165 | 1.0165 | 0.67% | 4.13% | 0.05% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0097 | 1.0097 | 1.32% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9965 | 0.9965 | 1.45% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9823 | 0.9823 | 0.62% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9762 | 0.9762 | -0.94% | -2.35% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9855 | 0.9855 | -0.60% | -0.96% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9914 | 0.9914 | -0.95% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.25% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.46% | -0.49% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9951 | 0.9951 | -0.73% | -0.77% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0025 | 1.0025 | -0.21% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0046 | 1.0046 | 0.18% | -0.48% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.36% | -1.28% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9992 | 0.9992 | -1.22% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0115 | 1.0115 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0144 | 1.0144 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0094 | 1.0094 | -0.63% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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