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| 中欧数字经济A(018993)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | 3.87% | 3.67% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9482 | 0.9482 | 4.27% | -- | -2.75% | -- | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9094 | 0.9094 | -0.88% | -0.64% | -- | -3.36% | -- | -6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9175 | 0.9175 | 2.21% | -- | -- | -2.00% | -- | -5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8977 | 0.8977 | 2.22% | 0.73% | -- | -3.85% | -- | -7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8782 | 0.8782 | 0.00% | -- | -- | -5.12% | -- | -9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -0.96% | -- | -2.26% | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8912 | 0.8912 | 0.00% | -- | -- | -5.19% | -- | -8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9305 | 0.9305 | 0.68% | -0.63% | -5.93% | -1.59% | -- | -4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -1.30% | -- | -2.56% | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9364 | 0.9364 | -3.15% | -0.70% | -- | -3.15% | -- | -3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -0.83% | -- | -0.73% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9631 | 0.9631 | -0.68% | -- | -1.50% | -1.59% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9697 | 0.9697 | 2.83% | -- | 0.81% | -0.14% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9430 | 0.9430 | -3.28% | -6.53% | -- | -2.03% | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 1.17% | -- | 3.14% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9936 | 0.9936 | -0.36% | 2.81% | -- | -0.11% | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9972 | 0.9972 | 0.81% | 0.82% | -- | -0.27% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.21% | -- | -1.52% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9829 | 0.9829 | 1.71% | -- | -- | -1.15% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9664 | 0.9664 | -2.30% | -1.17% | -- | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9891 | 0.9891 | -0.22% | 2.83% | 5.43% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9778 | 0.9778 | 1.65% | 1.04% | 5.89% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9666 | 0.9666 | -0.11% | -- | 3.53% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9677 | 0.9677 | 0.44% | -- | 4.55% | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | 2.91% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | 3.13% | -4.27% | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | 2.29% | -1.86% | -- | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -1.86% | -5.64% | -- | -- | -5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9172 | 0.9172 | -0.67% | -1.76% | -6.28% | -- | -- | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -0.24% | -5.65% | -- | -- | -5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9410 | 0.9410 | 0.51% | 0.48% | -3.00% | -- | -- | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9362 | 0.9362 | 0.28% | 0.74% | -3.64% | -- | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9336 | 0.9336 | 0.86% | -0.68% | -3.91% | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9256 | 0.9256 | -1.14% | -2.20% | -4.73% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9363 | 0.9363 | -0.02% | -0.97% | -5.62% | -- | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9365 | 0.9365 | 0.77% | -1.27% | -5.49% | -- | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9293 | 0.9293 | -1.14% | -1.13% | -6.21% | -- | -- | -4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9400 | 0.9400 | -0.68% | -0.73% | -5.13% | -- | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9464 | 0.9464 | 0.10% | -0.54% | -4.48% | -- | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9455 | 0.9455 | -0.32% | -1.10% | -5.87% | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9485 | 0.9485 | 0.91% | -1.50% | -6.08% | -- | -- | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9399 | 0.9399 | -0.74% | -2.79% | -5.47% | -- | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9469 | 0.9469 | -0.48% | -2.78% | -4.77% | -- | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9515 | 0.9515 | -0.47% | -2.78% | -4.30% | -- | -- | -2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9560 | 0.9560 | -0.72% | -2.32% | -- | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9629 | 0.9629 | -0.41% | -0.84% | -- | -- | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9669 | 0.9669 | -0.73% | 0.46% | -2.97% | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9740 | 0.9740 | -0.48% | 1.13% | -2.26% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9787 | 0.9787 | 0.78% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9711 | 0.9711 | 0.89% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9625 | 0.9625 | -0.06% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9631 | 0.9631 | -0.72% | -2.92% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9701 | 0.9701 | -0.15% | -2.10% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9716 | 0.9716 | -0.99% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9813 | 0.9813 | 0.32% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9782 | 0.9782 | -1.40% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9921 | 0.9921 | 0.12% | -1.23% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9909 | 0.9909 | 0.01% | -1.88% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9908 | 0.9908 | -0.39% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9947 | 0.9947 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0045 | 1.0045 | -0.53% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0099 | 1.0099 | 1.57% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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