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| 华安沣润A(018640)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 0.87% | 1.98% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | -- | -- | 1.80% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.09% | 0.06% | 2.10% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0155 | 1.0155 | 0.31% | 0.34% | 0.23% | 1.86% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0124 | 1.0124 | -0.26% | -0.16% | -0.08% | 1.30% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.55% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0121 | 1.0121 | -0.19% | -0.24% | -- | 1.26% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.40% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.39% | 0.36% | 1.13% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0145 | 1.0145 | -0.11% | -- | 0.36% | 1.06% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.46% | 1.08% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.51% | 0.07% | 0.92% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.21% | 0.89% | 1.48% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | -- | 1.22% | 1.60% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0150 | 1.0150 | -0.06% | 0.16% | -- | 1.41% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.24% | 0.20% | 1.45% | 1.50% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0132 | 1.0132 | 0.08% | -- | 1.21% | 1.22% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 1.13% | 1.15% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | 0.14% | 1.23% | 1.16% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 1.25% | 1.18% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | -- | -- | 1.12% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.21% | 1.89% | 1.16% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 1.62% | 0.86% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.28% | 0.63% | 1.10% | 0.78% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 0.82% | 0.47% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.15% | 0.52% | 1.14% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.12% | 0.37% | 0.71% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.25% | 0.59% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% | 0.63% | 0.15% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9932 | 0.9932 | 0.01% | -0.48% | -0.79% | -0.85% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9931 | 0.9931 | -0.17% | -0.58% | -1.08% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.47% | -0.99% | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9980 | 0.9980 | -0.09% | 0.30% | -0.67% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% | 0.12% | -0.15% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.15% | -0.17% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9959 | 0.9959 | 0.09% | -0.35% | -0.46% | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9950 | 0.9950 | -0.27% | -0.45% | -0.55% | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | -0.22% | -0.32% | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | -0.25% | -0.26% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.24% | -0.25% | -0.40% | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | -0.06% | -0.16% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% | -0.01% | -0.15% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | -0.12% | -0.19% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.10% | -0.19% | -0.13% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.37% | -0.13% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04% | -0.39% | -0.08% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.15% | -0.51% | -0.12% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0011 | 1.0011 | -0.13% | -0.36% | 0.07% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% | -0.12% | 0.04% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | 0.18% | 0.09% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | 0.35% | 0.16% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.11% | 0.42% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.22% | 0.32% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | 0.16% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | -0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | 0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9998 | 0.9998 | -0.11% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | -0.09% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | -0.12% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0004 | 1.0004 | -0.16% | -0.18% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.03% | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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