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| 嘉实国证通信ETF联接A(019071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 2.2835 | 2.2835 | 0.00% | -- | -3.56% | 5.21% | 96.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.2891 | 2.2891 | -1.67% | -- | -- | -- | 95.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.3280 | 2.3280 | 0.00% | -- | 0.34% | 7.29% | 98.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.2393 | 2.2393 | -4.34% | -6.00% | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.3408 | 2.3408 | -0.12% | 2.02% | -- | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.3437 | 2.3437 | 0.00% | 0.28% | -- | 11.84% | 93.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3910 | 2.3910 | 0.37% | 3.56% | -- | 15.35% | 95.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.3823 | 2.3823 | 3.83% | 2.58% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2945 | 2.2945 | -1.83% | -4.55% | -- | -- | 86.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.3372 | 2.3372 | -0.75% | -1.29% | 5.67% | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.3548 | 2.3548 | 1.99% | -- | -- | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3088 | 2.3088 | -0.59% | -0.49% | -- | 18.17% | 92.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3224 | 2.3224 | -3.39% | -0.08% | 0.29% | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4038 | 2.4038 | 1.52% | -- | 7.01% | 22.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.3678 | 2.3678 | 0.00% | -- | -- | -- | 88.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3201 | 2.3201 | -0.18% | -- | -- | -- | 80.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.3243 | 2.3243 | 0.00% | -- | -- | 31.19% | 78.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.3085 | 2.3085 | 0.00% | -0.31% | -- | 22.07% | 87.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.2118 | 2.2118 | 0.00% | -- | -- | 15.96% | 85.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.3156 | 2.3156 | 3.08% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2464 | 2.2464 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2562 | 2.2562 | -0.70% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2722 | 2.2722 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.2251 | 2.2251 | 2.09% | -- | -- | 18.24% | 82.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1795 | 2.1795 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2576 | 2.2576 | 0.00% | -- | 12.34% | -- | 92.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2367 | 2.2367 | 0.17% | 3.05% | -- | 18.88% | 94.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.2328 | 2.2328 | 0.00% | 2.88% | 12.92% | 18.67% | 93.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.1704 | 2.1704 | 0.00% | 0.00% | 13.85% | 15.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.1698 | 2.1698 | -0.03% | -- | -- | -- | 77.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.1704 | 2.1704 | 1.43% | 3.98% | 22.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1398 | 2.1398 | 0.00% | 6.47% | 21.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.0874 | 2.0874 | 3.87% | -- | 14.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.0097 | 2.0097 | -2.23% | -- | -- | -- | 68.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.0555 | 2.0555 | -1.91% | -- | -- | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0956 | 2.0956 | 1.10% | 5.98% | 12.46% | 11.19% | 73.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.0729 | 2.0729 | 0.00% | 6.10% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.9774 | 1.9774 | 1.21% | 3.73% | -- | 7.77% | 66.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.9538 | 1.9538 | 0.59% | -- | -- | 11.84% | 65.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9423 | 1.9423 | -1.05% | -- | -- | -- | 63.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9630 | 1.9630 | 0.35% | -- | -- | -- | 64.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9562 | 1.9562 | 2.62% | 10.41% | -- | -- | 66.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9063 | 1.9063 | 0.00% | 7.82% | -- | -- | 64.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7717 | 1.7717 | 0.20% | -2.94% | -8.83% | 5.89% | 51.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7681 | 1.7681 | -4.10% | -- | -- | -- | 46.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8437 | 1.8437 | 0.40% | -- | -- | -- | 51.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8363 | 1.8363 | 0.77% | -1.46% | 4.75% | -- | 53.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8223 | 1.8223 | -0.16% | -- | 3.95% | -- | 53.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8253 | 1.8253 | 0.00% | -3.48% | 4.12% | -- | 50.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8635 | 1.8635 | 0.00% | -- | 0.41% | 25.62% | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8911 | 1.8911 | -0.55% | -- | 1.90% | -- | 52.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.9016 | 1.9016 | -0.30% | -- | 1.07% | 32.66% | 54.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.9074 | 1.9074 | 0.00% | -- | 1.38% | 32.60% | 57.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.9432 | 1.9432 | 4.60% | 10.84% | -- | -- | 64.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8577 | 1.8577 | -1.28% | -- | -- | -- | 58.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8818 | 1.8818 | 0.00% | -- | -- | 36.46% | 58.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7531 | 1.7531 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | 57.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8559 | 1.8559 | -1.92% | -1.36% | -- | 43.55% | 59.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8922 | 1.8922 | 0.57% | 0.57% | 8.11% | 46.31% | 62.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.8815 | 1.8815 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8588 | 1.8588 | -1.37% | -- | -- | 54.80% | 83.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.8847 | 1.8847 | -2.50% | 2.71% | 27.05% | -- | 87.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9331 | 1.9331 | 0.00% | 10.65% | -- | 61.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7502 | 1.7502 | 0.00% | -- | -- | 44.31% | 76.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.8349 | 1.8349 | 5.03% | -- | 27.94% | -- | 81.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7470 | 1.7470 | 0.00% | -- | 23.23% | -- | 73.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.7528 | 1.7528 | 4.76% | -- | -- | 54.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6732 | 1.6732 | 0.00% | -- | 21.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5131 | 1.5131 | -2.28% | 5.56% | 17.08% | 29.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5484 | 1.5484 | 4.38% | 7.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4834 | 1.4834 | 0.00% | 3.43% | -- | 26.73% | 45.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4334 | 1.4334 | -0.35% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4385 | 1.4385 | 0.30% | 0.76% | -- | 27.04% | 39.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4342 | 1.4342 | 1.16% | -- | -- | -- | 39.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4177 | 1.4177 | 0.31% | 1.87% | -- | -- | 33.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4133 | 1.4133 | -0.93% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4265 | 1.4265 | -0.08% | -- | -- | -- | 30.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3790 | 1.3790 | -0.18% | 2.64% | -- | -- | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | 6.89% | -- | 25.74% | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3435 | 1.3435 | 3.95% | -- | 11.88% | -- | 19.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | 14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2929 | 1.2929 | -0.03% | -- | -- | 20.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | 11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.2517 | 1.2517 | 0.47% | -- | 9.46% | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | -- | 9.73% | 6.33% | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -0.36% | 7.25% | 1.97% | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2182 | 1.2182 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2220 | 1.2220 | 1.77% | 0.76% | -- | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | 11.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -2.00% | 12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | 5.04% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1435 | 1.1435 | 0.72% | -- | -- | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -1.53% | 5.05% | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 3.45% | -- | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -7.99% | -8.99% | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0776 | 1.0776 | 0.48% | -- | -11.69% | -3.72% | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -4.17% | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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