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| 嘉实国证通信ETF联接A(019071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-28 | 1.9063 | 1.9063 | 0.00% | 7.82% | -- | -- | 64.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7717 | 1.7717 | 0.20% | -2.94% | -8.83% | 5.89% | 51.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7681 | 1.7681 | -4.10% | -- | -- | -- | 46.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8437 | 1.8437 | 0.40% | -- | -- | -- | 51.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8363 | 1.8363 | 0.77% | -1.46% | 4.75% | -- | 53.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8223 | 1.8223 | -0.16% | -- | 3.95% | -- | 53.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8253 | 1.8253 | 0.00% | -3.48% | 4.12% | -- | 50.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8635 | 1.8635 | 0.00% | -- | 0.41% | 25.62% | 48.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8911 | 1.8911 | -0.55% | -- | 1.90% | -- | 52.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.9016 | 1.9016 | -0.30% | -- | 1.07% | 32.66% | 54.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.9074 | 1.9074 | 0.00% | -- | 1.38% | 32.60% | 57.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.9432 | 1.9432 | 4.60% | 10.84% | -- | -- | 64.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.8577 | 1.8577 | -1.28% | -- | -- | -- | 58.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8818 | 1.8818 | 0.00% | -- | -- | 36.46% | 58.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7531 | 1.7531 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | 57.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8559 | 1.8559 | -1.92% | -1.36% | -- | 43.55% | 59.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8922 | 1.8922 | 0.57% | 0.57% | 8.11% | 46.31% | 62.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.8815 | 1.8815 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8588 | 1.8588 | -1.37% | -- | -- | 54.80% | 83.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.8847 | 1.8847 | -2.50% | 2.71% | 27.05% | -- | 87.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9331 | 1.9331 | 0.00% | 10.65% | -- | 61.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7502 | 1.7502 | 0.00% | -- | -- | 44.31% | 76.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.8349 | 1.8349 | 5.03% | -- | 27.94% | -- | 81.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7470 | 1.7470 | 0.00% | -- | 23.23% | -- | 73.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.7528 | 1.7528 | 4.76% | -- | -- | 54.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6732 | 1.6732 | 0.00% | -- | 21.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5131 | 1.5131 | -2.28% | 5.56% | 17.08% | 29.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5484 | 1.5484 | 4.38% | 7.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4834 | 1.4834 | 0.00% | 3.43% | -- | 26.73% | 45.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4334 | 1.4334 | -0.35% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4385 | 1.4385 | 0.30% | 0.76% | -- | 27.04% | 39.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4342 | 1.4342 | 1.16% | -- | -- | -- | 39.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4177 | 1.4177 | 0.31% | 1.87% | -- | -- | 33.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4133 | 1.4133 | -0.93% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4265 | 1.4265 | -0.08% | -- | -- | -- | 30.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4276 | 1.4276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3790 | 1.3790 | -0.18% | 2.64% | -- | -- | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | 6.89% | -- | 25.74% | 24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3435 | 1.3435 | 3.95% | -- | 11.88% | -- | 19.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | 14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2929 | 1.2929 | -0.03% | -- | -- | 20.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | 11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.2517 | 1.2517 | 0.47% | -- | 9.46% | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | -- | 9.73% | 6.33% | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -0.36% | 7.25% | 1.97% | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2182 | 1.2182 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2220 | 1.2220 | 1.77% | 0.76% | -- | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | 11.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -2.00% | 12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | 5.04% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1435 | 1.1435 | 0.72% | -- | -- | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -1.53% | 5.05% | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 3.45% | -- | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -7.99% | -8.99% | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0776 | 1.0776 | 0.48% | -- | -11.69% | -3.72% | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -4.17% | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1663 | 1.1663 | -0.44% | -3.80% | -6.95% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1714 | 1.1714 | -0.02% | -- | -9.13% | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1716 | 1.1716 | -1.51% | -6.20% | -8.78% | -4.35% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1896 | 1.1896 | -0.38% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1941 | 1.1941 | -1.51% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | -- | 3.34% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -6.37% | -- | 2.06% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2534 | 1.2534 | -2.77% | -- | -- | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2891 | 1.2891 | 0.37% | 1.73% | -- | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2843 | 1.2843 | -1.28% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | 10.27% | -0.43% | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1912 | 1.1912 | 2.77% | -- | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | 1.93% | -4.62% | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2060 | 1.2060 | -1.28% | 2.80% | -- | 2.59% | 25.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2216 | 1.2216 | 1.19% | -- | -- | 2.91% | 29.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | 1.69% | 24.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | 1.76% | -1.82% | 5.73% | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1163 | 1.1163 | -0.26% | -- | -- | -0.38% | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1192 | 1.1192 | -2.92% | -1.57% | -5.36% | -3.66% | 16.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1529 | 1.1529 | 0.41% | -- | -2.34% | -1.25% | 18.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1482 | 1.1482 | -0.50% | -- | -3.60% | -8.23% | 18.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | -3.11% | -8.36% | 16.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -8.87% | -4.37% | -9.70% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2351 | 1.2351 | -1.02% | -- | 4.84% | -1.92% | 18.11% | 20.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | 6.13% | 9.25% | 23.37% | 21.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | 6.59% | -- | 20.46% | 19.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 1.23% | -1.57% | 18.14% | 14.56% | 16.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | 1.97% | -3.30% | 20.67% | 13.31% | 17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1826 | 1.1826 | 0.18% | -0.54% | -4.58% | 17.28% | 11.15% | 14.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1805 | 1.1805 | -0.89% | -1.13% | -4.75% | 18.85% | 10.96% | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1911 | 1.1911 | 0.31% | 1.10% | -1.54% | 19.80% | 16.08% | 15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1874 | 1.1874 | 0.78% | 2.36% | -2.29% | 17.54% | 15.16% | 15.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1782 | 1.1782 | -0.91% | 0.21% | -0.52% | 17.07% | 11.88% | 14.52% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1890 | 1.1890 | -0.42% | 3.23% | 2.16% | 17.67% | 12.61% | 15.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1940 | 1.1940 | 1.35% | 3.90% | 2.59% | 19.32% | 13.08% | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1781 | 1.1781 | 1.56% | 0.86% | -0.70% | 16.59% | 14.11% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1600 | 1.1600 | -1.34% | -3.83% | -2.83% | 14.46% | 11.87% | 12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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