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| 东方红中证优势成长指数A(018920)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-15 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | -- | -- | 21.53% | -- | 12.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1658 | 1.1658 | -0.20% | -- | -- | 21.56% | -- | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -- | 5.43% | 21.80% | -- | 12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | 2.27% | 4.29% | 19.14% | -- | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1105 | 1.1105 | -0.69% | -0.95% | -- | 11.99% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1182 | 1.1182 | 1.42% | -0.54% | -- | 15.76% | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1025 | 1.1025 | -0.91% | -- | -- | 14.75% | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1126 | 1.1126 | -0.35% | -- | -- | 16.64% | -- | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1165 | 1.1165 | -0.41% | -- | -- | 11.22% | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1211 | 1.1211 | -0.28% | 0.79% | -- | 10.53% | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | 2.15% | 10.11% | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 0.20% | 2.13% | 9.74% | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.1079 | 1.1079 | 0.35% | -0.44% | 3.19% | 10.05% | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.1040 | 1.1040 | -0.55% | -0.59% | 2.82% | 10.65% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.1101 | 1.1101 | -0.24% | 5.07% | 6.65% | 7.86% | -- | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1128 | 1.1128 | 0.20% | 2.51% | 6.91% | 7.38% | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1106 | 1.1106 | 1.79% | -- | 6.70% | 6.83% | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | 5.63% | 4.95% | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0565 | 1.0565 | -2.67% | -4.35% | -- | 4.34% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | 8.34% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | 9.81% | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 2.51% | 14.77% | 7.44% | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0891 | 1.0891 | 1.43% | -- | 13.57% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0737 | 1.0737 | 1.50% | 3.15% | 11.96% | 3.97% | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | 23.39% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0409 | 1.0409 | 0.77% | 3.42% | -- | -3.67% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 3.70% | 8.15% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0065 | 1.0065 | 1.05% | 4.95% | 4.76% | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9960 | 0.9960 | 0.98% | 3.86% | 4.41% | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 2.85% | -1.75% | -- | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -3.88% | -- | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9094 | 0.9094 | 5.93% | -2.73% | -10.16% | -- | -- | -12.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8585 | 0.8585 | 0.00% | -10.11% | -15.19% | -14.64% | -- | -17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9349 | 0.9349 | -2.11% | -2.70% | -10.07% | -- | -- | -9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 0.13% | -8.13% | -- | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9916 | 0.9916 | 2.65% | -2.24% | -2.32% | -- | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9660 | 0.9660 | 0.54% | -5.40% | -4.30% | -- | -- | -6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9608 | 0.9608 | 0.72% | -6.78% | -4.81% | -- | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9539 | 0.9539 | -4.98% | -7.06% | -5.50% | -- | -- | -7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0039 | 1.0039 | -1.03% | -1.35% | -1.49% | -- | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0143 | 1.0143 | -0.67% | 0.07% | -0.12% | -- | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0211 | 1.0211 | -0.93% | 2.17% | -0.32% | -- | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.42% | 2.38% | 0.61% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0264 | 1.0264 | 0.86% | 2.88% | 0.20% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0176 | 1.0176 | 0.39% | 0.52% | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0136 | 1.0136 | 1.42% | -1.01% | -- | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9994 | 0.9994 | -0.73% | -2.90% | -3.22% | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0067 | 1.0067 | 0.90% | -2.86% | -2.52% | -- | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9977 | 0.9977 | -1.44% | -4.03% | -3.39% | -- | -- | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0123 | 1.0123 | -1.13% | -2.63% | -- | -- | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0239 | 1.0239 | -0.51% | 0.14% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0292 | 1.0292 | -0.69% | 1.64% | -4.76% | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0363 | 1.0363 | -0.32% | 3.43% | -4.10% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0396 | 1.0396 | 1.67% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.98% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0126 | 1.0126 | 1.07% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0019 | 1.0019 | -1.31% | -1.69% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0152 | 1.0152 | 0.57% | -0.03% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0094 | 1.0094 | -0.56% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0151 | 1.0151 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0059 | 1.0059 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0191 | 1.0191 | 0.35% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0155 | 1.0155 | -0.87% | -- | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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