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| 中信保诚先进制造A(019219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.8264 | 1.8264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7739 | 1.7739 | 0.00% | -- | -- | 11.54% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.8748 | 1.8748 | 0.00% | -3.28% | -- | 19.86% | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9399 | 1.9399 | 0.08% | 4.68% | -- | -- | -- | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9384 | 1.9384 | 3.18% | 3.91% | -- | -- | 55.45% | 12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8787 | 1.8787 | 0.00% | -- | -- | 16.81% | -- | 9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8774 | 1.8774 | 1.31% | -- | -- | 17.50% | 53.45% | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8531 | 1.8531 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8655 | 1.8655 | 0.00% | -- | -- | 20.65% | -- | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9545 | 1.9545 | 0.00% | -- | -- | 26.31% | 52.47% | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9580 | 1.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.03% | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9099 | 1.9099 | 0.00% | -3.12% | 12.13% | 16.26% | -- | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9523 | 1.9523 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | 13.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.9715 | 1.9715 | 0.00% | -- | 23.96% | -- | 61.33% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9183 | 1.9183 | 0.00% | -- | 24.29% | -- | -- | 11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8142 | 1.8142 | 0.00% | -- | 16.63% | -- | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7413 | 1.7413 | 0.71% | -- | 8.98% | -- | 51.10% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7291 | 1.7291 | 0.43% | 1.51% | 8.22% | -- | 54.83% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7217 | 1.7217 | 0.00% | -- | 7.75% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7033 | 1.7033 | 0.00% | 7.10% | -- | -- | -- | 49.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5904 | 1.5904 | 0.00% | -- | 6.59% | -- | 33.85% | 39.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5434 | 1.5434 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 35.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5320 | 1.5320 | -2.06% | -- | 0.33% | -- | -- | 34.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5642 | 1.5642 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.81% | 36.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5555 | 1.5555 | 0.00% | -3.87% | 1.38% | -5.78% | 29.65% | 36.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6083 | 1.6083 | -0.61% | -- | 1.25% | 0.53% | 34.57% | 40.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6182 | 1.6182 | 1.28% | -- | 1.87% | -0.82% | 34.47% | 41.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5978 | 1.5978 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | 33.28% | 39.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5462 | 1.5462 | 0.00% | 0.62% | -- | -1.93% | 28.89% | 35.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5474 | 1.5474 | 0.70% | 3.19% | -- | -- | 33.08% | 35.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5366 | 1.5366 | 1.43% | -- | -- | -- | 35.63% | 34.49% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5150 | 1.5150 | 0.00% | -0.78% | -- | -7.21% | 33.33% | 32.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4921 | 1.4921 | -0.50% | -2.76% | -- | -4.77% | 26.77% | 30.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4996 | 1.4996 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.13% | 31.26% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | 33.03% | 33.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | -3.41% | -- | 2.81% | 26.56% | 34.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5543 | 1.5543 | -0.12% | -- | -- | 6.46% | 25.58% | 36.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5562 | 1.5562 | -2.03% | -- | -- | -- | 28.57% | 36.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5885 | 1.5885 | -2.47% | -- | -- | -- | 31.30% | 39.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6287 | 1.6287 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 35.85% | 42.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6428 | 1.6428 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.20% | 43.79% | -- | -- | -- | | 2025-10-16 | 1.6600 | 1.6600 | 0.00% | -5.66% | -- | 23.25% | 51.01% | 45.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7596 | 1.7596 | 0.00% | -- | 9.98% | 34.48% | 50.61% | 54.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.7362 | 1.7362 | 0.00% | -- | -- | 35.08% | 69.47% | 51.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7554 | 1.7554 | 0.00% | -- | 7.51% | 38.98% | -- | 53.65% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.6509 | 1.6509 | 0.32% | 1.19% | -- | 37.64% | -- | 44.50% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.6457 | 1.6457 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | 44.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5928 | 1.5928 | -0.44% | 1.02% | -- | -- | 75.57% | 39.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.5999 | 1.5999 | -1.94% | -- | -- | 31.85% | -- | 40.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6315 | 1.6315 | 1.84% | -- | -- | -- | 81.32% | 42.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -- | -- | -- | 74.43% | 40.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5767 | 1.5767 | 0.00% | -- | -- | 41.84% | 69.48% | 38.00% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.6328 | 1.6328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 42.91% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.5668 | 1.5668 | 0.00% | 4.98% | 13.59% | -- | -- | 37.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4925 | 1.4925 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 30.63% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5046 | 1.5046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4600 | 1.4600 | 0.00% | 1.62% | -- | 26.39% | -- | 27.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4367 | 1.4367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4055 | 1.4055 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.64% | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3763 | 1.3763 | -0.22% | 3.19% | 12.41% | -- | -- | 20.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3793 | 1.3793 | 1.05% | -- | 12.65% | -- | 36.93% | 20.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3650 | 1.3650 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.42% | 19.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3469 | 1.3469 | 0.98% | 2.94% | 10.16% | -- | -- | 17.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | 1.34% | 11.21% | 29.73% | -- | 16.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3001 | 1.3001 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 13.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3084 | 1.3084 | -0.59% | 3.02% | 7.83% | 36.32% | 34.25% | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.43% | 15.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | 0.55% | 13.74% | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2853 | 1.2853 | 1.55% | 4.97% | 16.25% | -- | -- | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2657 | 1.2657 | 0.21% | -- | -- | -- | 27.55% | 10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | 2.08% | 5.32% | -- | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2170 | 1.2170 | -0.47% | -- | 4.11% | -- | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2227 | 1.2227 | 1.94% | 0.77% | 4.60% | -- | 19.29% | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | 17.69% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 8.66% | 5.04% | -- | 21.51% | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1443 | 1.1443 | 2.94% | -- | -- | -- | 9.65% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1116 | 1.1116 | -0.46% | 0.54% | -- | -- | 7.46% | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | -8.03% | 9.90% | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -4.90% | -- | -13.75% | 7.62% | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1626 | 1.1626 | -0.04% | -- | -- | -7.73% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1631 | 1.1631 | -0.50% | -1.76% | -- | -7.90% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1689 | 1.1689 | 1.04% | 1.19% | -- | -3.77% | 13.05% | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | 12.53% | -4.76% | 12.19% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1839 | 1.1839 | 2.48% | -- | -- | -5.05% | 13.73% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | 20.36% | -6.57% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -7.49% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.16% | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -11.69% | 9.07% | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.13% | -10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -- | -17.56% | -7.77% | -15.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1491 | 1.1491 | -0.26% | -- | -5.36% | -1.67% | 6.46% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -5.11% | -1.41% | 8.30% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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