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| 中信保诚先进制造A(019219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-04-30 | 1.0627 | 1.0627 | -0.90% | 7.41% | -0.10% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0724 | 1.0724 | 3.16% | -- | 0.81% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0183 | 1.0183 | 3.24% | 0.09% | -4.67% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9863 | 0.9863 | -2.98% | -5.23% | -7.67% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0166 | 1.0166 | -0.58% | -- | -4.83% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.24% | -2.59% | -5.04% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.27% | -2.82% | -4.57% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0174 | 1.0174 | -2.24% | -3.08% | -2.55% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -0.32% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0794 | 1.0794 | 1.47% | -- | 3.54% | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 2.70% | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0844 | 1.0844 | -0.70% | 1.75% | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0920 | 1.0920 | 0.13% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0906 | 1.0906 | -0.11% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0918 | 1.0918 | 2.21% | 2.13% | 12.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0682 | 1.0682 | 0.23% | 2.32% | 10.17% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0768 | 1.0768 | 0.73% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0690 | 1.0690 | 2.39% | -- | 10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.14% | 7.67% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 15.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0425 | 1.0425 | 0.65% | 3.01% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 3.69% | 9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0267 | 1.0267 | 1.45% | -- | 6.10% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0120 | 1.0120 | 1.31% | 4.37% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9989 | 0.9989 | 1.22% | 3.02% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9869 | 0.9869 | 0.33% | 1.78% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | 1.45% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9696 | 0.9696 | 4.65% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9265 | 0.9265 | 1.91% | 2.27% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9091 | 0.9091 | 4.74% | -1.99% | -8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | -8.14% | -13.03% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9059 | 0.9059 | -2.34% | -5.89% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9276 | 0.9276 | -1.83% | -3.86% | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9449 | 0.9449 | -2.36% | -1.04% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9677 | 0.9677 | -1.07% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9782 | 0.9782 | 1.62% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9626 | 0.9626 | -0.23% | -2.27% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9648 | 0.9648 | 1.05% | -3.21% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9548 | 0.9548 | -2.61% | -4.24% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9804 | 0.9804 | -1.13% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9916 | 0.9916 | 0.67% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9850 | 0.9850 | -1.18% | -0.86% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9968 | 0.9968 | -0.03% | 0.11% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9971 | 0.9971 | -0.09% | 0.35% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9935 | 0.9935 | -0.22% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9957 | 0.9957 | 0.21% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9936 | 0.9936 | -0.44% | -1.56% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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