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| 泓德数字经济A(018865)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 0.8631 | 0.8631 | -1.33% | -- | -- | 6.31% | -- | -11.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.8747 | 0.8747 | 0.84% | -- | -0.47% | 7.73% | -- | -10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -- | -- | 6.84% | -- | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | 5.70% | -- | -0.46% | -- | -9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8524 | 0.8524 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8578 | 0.8578 | 1.96% | 0.25% | -7.47% | -- | -- | -12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8413 | 0.8413 | 0.27% | -- | -9.25% | -3.48% | -- | -14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8390 | 0.8390 | -0.33% | -1.62% | -9.50% | -2.89% | -- | -14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -2.21% | -7.79% | -7.41% | -- | -13.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | -- | -- | -6.06% | -- | -12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8528 | 0.8528 | -0.93% | -- | -- | -8.58% | -- | -12.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8608 | 0.8608 | -0.44% | -- | -- | -7.70% | -- | -12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -- | -3.53% | -8.51% | -- | -11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -- | -- | -6.74% | -- | -10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -- | 10.12% | -3.70% | -- | -5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -- | 10.16% | -8.46% | -- | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | 0.57% | 10.38% | -11.14% | -- | -8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | -- | -- | -12.04% | -- | -10.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8883 | 0.8883 | -0.31% | 1.47% | -- | -9.66% | -- | -9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8911 | 0.8911 | 0.61% | 4.52% | 10.60% | -11.16% | -- | -8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8857 | 0.8857 | 0.00% | 3.99% | -- | -11.75% | -- | -9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8754 | 0.8754 | 2.67% | 5.66% | -4.11% | -12.17% | -- | -10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8526 | 0.8526 | 0.11% | 2.88% | -6.61% | -14.26% | -- | -12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8517 | 0.8517 | 1.16% | 4.90% | -2.28% | -15.60% | -- | -12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8419 | 0.8419 | 0.00% | 3.70% | -2.56% | -15.84% | -- | -13.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8285 | 0.8285 | -0.02% | 2.04% | -8.88% | -18.65% | -- | -15.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8287 | 0.8287 | 2.07% | 2.07% | -8.85% | -18.19% | -- | -15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8119 | 0.8119 | 0.00% | -- | -13.96% | -18.96% | -- | -17.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7903 | 0.7903 | 0.00% | -- | -17.67% | -20.44% | -- | -19.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8057 | 0.8057 | 0.00% | -11.74% | -17.66% | -15.62% | -- | -17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | -- | -14.91% | -13.25% | -- | -14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8909 | 0.8909 | -2.41% | 3.11% | -9.46% | -- | -- | -8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | 0.41% | -3.22% | -- | -- | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8716 | 0.8716 | 0.88% | -6.30% | -9.46% | -- | -- | -10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8640 | 0.8640 | -4.97% | -7.38% | -10.25% | -- | -- | -11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9092 | 0.9092 | -0.33% | -2.51% | -8.83% | -- | -- | -7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9122 | 0.9122 | 0.14% | -3.47% | -7.91% | -- | -- | -6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9109 | 0.9109 | -2.07% | -1.77% | -9.45% | -- | -- | -6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9302 | 0.9302 | -0.28% | -1.28% | -7.53% | -- | -- | -4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9328 | 0.9328 | 0.02% | -1.14% | -7.28% | -- | -- | -4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9326 | 0.9326 | -1.31% | -2.84% | -7.97% | -- | -- | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9450 | 0.9450 | 1.91% | -2.93% | -6.30% | -- | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9273 | 0.9273 | -1.59% | -5.17% | -6.88% | -- | -- | -5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9423 | 0.9423 | -0.14% | -3.70% | -5.37% | -- | -- | -3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9436 | 0.9436 | -1.70% | -4.11% | -5.24% | -- | -- | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9599 | 0.9599 | -1.40% | -2.45% | -2.38% | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9735 | 0.9735 | -0.45% | 1.11% | -2.94% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9779 | 0.9779 | -0.06% | 3.09% | -2.56% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9785 | 0.9785 | -0.56% | 3.73% | -2.50% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9840 | 0.9840 | 2.20% | 2.21% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9628 | 0.9628 | 1.50% | -2.38% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9486 | 0.9486 | 0.56% | -3.49% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9433 | 0.9433 | -1.38% | -5.41% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9565 | 0.9565 | -0.64% | -3.43% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9627 | 0.9627 | -2.39% | -4.30% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9863 | 0.9863 | 0.35% | -1.98% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9829 | 0.9829 | -1.44% | -2.48% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9973 | 0.9973 | 0.69% | -1.59% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9905 | 0.9905 | -1.54% | -1.78% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0060 | 1.0060 | -0.02% | 1.02% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0062 | 1.0062 | -0.17% | 1.41% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0079 | 1.0079 | -0.54% | 2.10% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0134 | 1.0134 | 0.49% | 3.06% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0085 | 1.0085 | 1.28% | 0.55% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9958 | 0.9958 | 0.36% | -0.78% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9922 | 0.9922 | 0.51% | 0.04% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9872 | 0.9872 | 0.40% | -1.04% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9833 | 0.9833 | -1.96% | -1.99% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0030 | 1.0030 | -0.06% | 0.63% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0036 | 1.0036 | 1.19% | 0.93% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9918 | 0.9918 | -0.58% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9976 | 0.9976 | -0.57% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.66% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.23% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9944 | 0.9944 | -1.46% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.88% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.89% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0093 | 1.0093 | -0.89% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0184 | 1.0184 | 0.53% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0080 | 1.0080 | -0.73% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.45% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.95% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0014 | 1.0014 | 1.03% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9912 | 0.9912 | -0.58% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.49% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.77% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9933 | 0.9933 | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9722 | 0.9722 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9549 | 0.9549 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9648 | 0.9648 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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