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| 长城国企优选A(019277)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | -- | -- | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2091 | 1.2091 | -1.19% | -7.05% | -- | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2460 | 1.2460 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2735 | 1.2735 | -2.10% | -- | -- | 15.76% | 25.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -- | 11.62% | 22.12% | 39.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2687 | 1.2687 | 1.48% | 3.80% | -- | 9.00% | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2502 | 1.2502 | 0.09% | -2.31% | 3.85% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2223 | 1.2223 | -4.49% | -4.04% | -- | -- | 26.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2798 | 1.2798 | -1.84% | -- | 12.29% | 10.89% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2722 | 1.2722 | -0.12% | 2.71% | -- | -- | 31.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2408 | 1.2408 | 0.18% | 1.51% | -- | -- | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2386 | 1.2386 | 0.91% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 26.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2212 | 1.2212 | -0.09% | -- | 9.30% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2223 | 1.2223 | -0.12% | 1.33% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2238 | 1.2238 | -0.45% | 1.65% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2062 | 1.2062 | 0.19% | -- | -- | -- | 25.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | 5.63% | -- | -- | 25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.36% | 17.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | 12.33% | 16.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1001 | 1.1001 | -1.54% | -- | -- | -- | 7.31% | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -1.08% | -- | -0.71% | 8.35% | 14.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | 0.63% | -2.96% | 0.81% | 7.65% | 16.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1145 | 1.1145 | -0.24% | 1.04% | -- | -- | 6.21% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1172 | 1.1172 | -0.46% | 0.59% | -- | -- | 6.23% | 14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.57% | 15.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.45% | -- | -- | -- | 7.08% | 13.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1030 | 1.1030 | -0.68% | -- | -- | -- | 8.40% | 13.33% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | 8.35% | 14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | 12.63% | 20.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1876 | 1.1876 | 2.12% | 2.39% | 1.78% | 6.35% | 9.22% | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.78% | 19.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1782 | 1.1782 | 1.23% | -- | -- | 6.18% | 6.50% | 21.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1639 | 1.1639 | 0.34% | -- | -- | 4.82% | 5.68% | 19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 7.13% | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 2.40% | -- | 2.48% | 9.08% | 18.58% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.34% | 16.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1270 | 1.1270 | 0.66% | -- | -- | 1.69% | 5.13% | 15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -3.07% | -- | 1.09% | 4.35% | 15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1551 | 1.1551 | 1.41% | -- | 2.65% | -- | 12.73% | 18.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1390 | 1.1390 | -2.38% | -- | -- | -- | 8.00% | 17.02% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.41% | 19.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -4.73% | -- | -- | 14.52% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 0.44% | -- | 12.49% | -- | 15.62% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 28.24% | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1204 | 1.1204 | 0.96% | -- | 0.97% | -- | 27.38% | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | 11.13% | 24.92% | 14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1699 | 1.1699 | 2.01% | -- | -- | -- | 29.99% | 20.20% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | 3.56% | -- | -- | 17.84% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | 11.94% | 18.99% | 14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1077 | 1.1077 | -0.17% | 0.97% | -- | 12.08% | -- | 13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1096 | 1.1096 | -0.07% | -- | 5.93% | 12.07% | 17.55% | 14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 0.95% | 6.56% | -- | -- | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | -- | 12.97% | 14.36% | 12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0999 | 1.0999 | -2.34% | -2.12% | 5.81% | 13.26% | 12.97% | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | 1.62% | 8.34% | 15.97% | -- | 15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1237 | 1.1237 | 1.39% | 5.55% | -- | -- | -- | 15.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1083 | 1.1083 | 0.07% | -- | -- | 12.84% | 14.70% | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0771 | 1.0771 | 1.17% | -- | -- | 9.57% | -- | 10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0468 | 1.0468 | 0.66% | -- | -- | 7.49% | 5.36% | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0399 | 1.0399 | -0.73% | 0.83% | -- | 7.76% | -- | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0475 | 1.0475 | 0.53% | -- | -- | -- | 5.29% | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 4.41% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0395 | 1.0395 | 0.84% | -- | -- | -- | 4.02% | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0308 | 1.0308 | -0.65% | -- | -- | -- | 5.37% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.95% | -- | 2.14% | -0.62% | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | 2.83% | 1.11% | -1.49% | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.13% | 1.82% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9924 | 0.9924 | 0.37% | -- | 0.96% | -- | -4.59% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.19% | -4.22% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.50% | -- | 2.15% | 2.61% | -4.21% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | 1.68% | -- | 2.31% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9883 | 0.9883 | -0.18% | 1.77% | 2.41% | 1.13% | -5.45% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 1.96% | -- | 1.31% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9811 | 0.9811 | 1.03% | -- | -- | -- | -4.84% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -1.13% | -- | 0.58% | -5.15% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -0.57% | -- | 1.27% | -4.85% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -2.02% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9834 | 0.9834 | 0.04% | 0.19% | -- | 2.22% | -5.00% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -3.49% | 1.33% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9797 | 0.9797 | -0.18% | -- | -3.59% | -- | -4.96% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -3.41% | -- | -3.31% | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9739 | 0.9739 | 0.92% | -- | -2.60% | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -3.35% | 1.32% | -3.64% | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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