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| 长江长扬A(019293)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-13 | 1.0568 | 1.0568 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0595 | 1.0595 | -0.19% | 3.04% | -- | -- | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0615 | 1.0615 | 1.77% | 3.24% | 5.62% | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.29% | -- | 3.32% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.25% | 3.01% | 7.58% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.55% | 2.32% | 7.45% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0250 | 1.0250 | 2.53% | -- | 0.52% | 5.79% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9997 | 0.9997 | -1.70% | -0.53% | -1.96% | 2.05% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -0.26% | 3.71% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -0.46% | 2.71% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9952 | 0.9952 | 0.75% | -0.42% | -0.65% | -0.84% | -- | -0.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9878 | 0.9878 | 0.88% | -1.88% | -- | -0.77% | -- | -1.16% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -3.37% | -2.25% | -0.92% | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9892 | 0.9892 | -1.02% | -- | -- | -0.07% | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9994 | 0.9994 | -0.73% | -1.99% | 1.82% | 1.32% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0067 | 1.0067 | -0.65% | -0.96% | -- | 1.72% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0133 | 1.0133 | -0.30% | -1.01% | -- | 2.56% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -0.25% | 4.02% | 2.47% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0197 | 1.0197 | 0.31% | 1.00% | -- | 2.61% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0165 | 1.0165 | -0.69% | -- | -- | 2.21% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0236 | 1.0236 | 0.46% | -- | -- | 2.79% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | -- | -- | 2.00% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0174 | 1.0174 | 0.77% | 1.05% | -- | 1.95% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 1.79% | 8.11% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 2.06% | 5.11% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0017 | 1.0017 | 1.27% | -- | 4.16% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 1.23% | 2.85% | -1.12% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -- | 0.91% | -2.84% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9535 | 0.9535 | 2.71% | -- | -3.32% | -- | -- | -4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9283 | 0.9283 | -0.32% | -2.59% | -5.87% | -7.47% | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9313 | 0.9313 | -0.70% | -3.16% | -6.81% | -- | -- | -6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9379 | 0.9379 | 0.07% | -- | -6.55% | -- | -- | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -2.16% | -6.62% | -- | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9530 | 0.9530 | -0.90% | 0.14% | -5.04% | -- | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -0.68% | -2.38% | -- | -- | -3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9579 | 0.9579 | 0.24% | -1.14% | -2.89% | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9556 | 0.9556 | 0.41% | -2.45% | -3.12% | -- | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9517 | 0.9517 | -1.71% | -2.95% | -3.52% | -- | -- | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9683 | 0.9683 | -0.40% | -1.28% | -2.38% | -- | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9722 | 0.9722 | 0.34% | -1.13% | -1.74% | -- | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9689 | 0.9689 | -1.09% | -0.87% | -2.51% | -- | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9796 | 0.9796 | -0.10% | 0.11% | -1.43% | -- | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9806 | 0.9806 | -0.03% | 0.25% | -1.33% | -- | -- | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9809 | 0.9809 | -0.24% | -0.54% | -1.80% | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9833 | 0.9833 | 0.60% | -0.78% | -1.46% | -- | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9774 | 0.9774 | -0.11% | -1.73% | -1.68% | -- | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9785 | 0.9785 | 0.03% | -2.09% | -1.57% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9782 | 0.9782 | -0.81% | -2.53% | -1.60% | -- | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9862 | 0.9862 | -0.48% | -1.73% | -- | -- | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9910 | 0.9910 | -0.36% | -0.45% | -- | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9946 | 0.9946 | -0.48% | 0.64% | -0.44% | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9994 | 0.9994 | -0.42% | 1.45% | 0.04% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.81% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9955 | 0.9955 | 0.73% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9883 | 0.9883 | 0.32% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9851 | 0.9851 | -0.48% | -0.69% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9899 | 0.9899 | 0.35% | 0.05% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9864 | 0.9864 | -0.33% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9897 | 0.9897 | 0.17% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9880 | 0.9880 | -0.39% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9919 | 0.9919 | 0.25% | -0.70% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9894 | 0.9894 | -0.44% | -0.85% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9938 | 0.9938 | -0.07% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9945 | 0.9945 | -0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9958 | 0.9958 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.10% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9979 | 0.9979 | 0.38% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9941 | 0.9941 | 0.09% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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