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| 嘉实稳健兴享6个月持有A(018272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0957 | 1.0957 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0971 | 1.0971 | -0.47% | -0.83% | -- | -- | 4.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1063 | 1.1063 | -0.05% | 0.10% | -0.26% | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1069 | 1.1069 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1052 | 1.1052 | 0.07% | -0.13% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -0.36% | -0.64% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1066 | 1.1066 | -0.16% | -0.01% | 0.05% | 2.70% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1071 | 1.1071 | 0.04% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1066 | 1.1066 | -0.11% | 0.27% | 1.79% | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.42% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1020 | 1.1020 | 0.15% | -- | 2.11% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1004 | 1.1004 | -0.21% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | 3.01% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0780 | 1.0780 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.92% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 3.91% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0783 | 1.0783 | 0.19% | -- | -0.67% | 0.28% | 4.53% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0763 | 1.0763 | -0.10% | -1.14% | -0.86% | 0.42% | 4.36% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0774 | 1.0774 | -0.62% | -- | -- | -- | 4.25% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0841 | 1.0841 | -0.15% | -0.91% | 0.12% | -- | 4.94% | 2.12% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 5.16% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.17% | 0.56% | -- | 5.42% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.23% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 4.77% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0855 | 1.0855 | -0.39% | -0.01% | -0.35% | -- | 5.10% | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | 0.05% | 2.06% | 5.58% | 2.66% | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.18% | 0.43% | -- | -- | 5.33% | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 5.22% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | -- | -- | 1.56% | 4.82% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | 5.04% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -0.11% | 1.36% | 2.21% | 5.50% | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0903 | 1.0903 | -0.58% | 0.09% | 1.93% | 2.31% | 5.65% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0967 | 1.0967 | 0.68% | 0.68% | -- | 2.92% | 6.41% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0893 | 1.0893 | 0.60% | -- | -- | -- | 5.38% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.02% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 4.39% | 1.12% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 4.03% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0746 | 1.0746 | 0.12% | -- | -- | -- | 4.51% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.37% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 4.05% | 0.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0753 | 1.0753 | 0.33% | -- | -- | 1.65% | 4.39% | 1.29% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.94% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.12% | 3.89% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0691 | 1.0691 | -0.04% | -- | 0.33% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 0.16% | 0.37% | -- | 3.76% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0669 | 1.0669 | 0.11% | -- | 0.12% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.28% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 0.23% | 0.55% | -- | 3.46% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0665 | 1.0665 | 0.03% | 0.17% | -- | 1.08% | 3.36% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | 3.25% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% | -0.14% | -- | 0.82% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.83% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | -- | -- | 0.89% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0656 | 1.0656 | -0.05% | -- | -- | 0.88% | 3.05% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | -- | -- | 1.00% | 2.99% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.85% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.85% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.78% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | 0.31% | 1.15% | 2.80% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.85% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0577 | 1.0577 | 0.07% | -0.07% | -- | -- | 2.65% | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0570 | 1.0570 | -0.05% | -0.18% | 0.07% | -- | 2.57% | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -0.41% | 2.62% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0578 | 1.0578 | -0.06% | -- | -- | -0.79% | 2.77% | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0584 | 1.0584 | -0.05% | -- | 0.27% | -0.73% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -0.02% | 0.36% | -0.68% | 2.95% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | 0.30% | -0.55% | 2.73% | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0578 | 1.0578 | -0.05% | -- | -- | -0.82% | 2.79% | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.65% | 2.93% | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.14% | 3.25% | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -0.05% | 0.55% | -0.08% | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0556 | 1.0556 | 0.05% | -0.03% | 0.63% | 0.11% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | -0.08% | 0.58% | -- | 2.96% | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.19% | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -0.07% | 0.78% | -- | 3.22% | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.04% | 0.38% | -0.03% | 3.35% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 0.38% | -0.08% | 3.53% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0563 | 1.0563 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.70% | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.62% | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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