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| 华夏中证全指运输联接A(019404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 2.86% | 4.66% | 8.59% | -- | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0343 | 1.0343 | 1.60% | -- | -- | 9.81% | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.77% | 3.78% | 4.34% | -- | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0058 | 1.0058 | -0.87% | 1.14% | 1.58% | 8.22% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0146 | 1.0146 | -0.19% | -- | 2.46% | 9.77% | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0165 | 1.0165 | 0.20% | -- | -- | 6.45% | -- | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0145 | 1.0145 | -0.18% | -- | 0.99% | 5.63% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0163 | 1.0163 | 2.19% | 1.58% | -- | 5.69% | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -0.53% | -- | 1.73% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | -- | 2.13% | 4.92% | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.95% | 2.06% | 4.48% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 2.27% | -- | 4.46% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9839 | 0.9839 | 0.71% | -- | 0.87% | 2.13% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9770 | 0.9770 | -1.01% | -2.74% | -1.35% | 2.36% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9870 | 0.9870 | 0.07% | -- | -- | 3.45% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9863 | 0.9863 | -0.39% | -1.82% | -0.87% | 2.66% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 1.90% | 2.07% | 4.50% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 1.82% | 4.18% | 3.00% | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9915 | 0.9915 | 0.58% | 1.52% | 2.82% | 1.42% | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9858 | 0.9858 | -0.41% | 0.76% | 2.23% | 0.66% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9899 | 0.9899 | 0.33% | 0.84% | 2.65% | -0.20% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9866 | 0.9866 | 0.71% | 0.48% | 2.31% | -0.28% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9796 | 0.9796 | 0.30% | -- | 1.59% | -0.18% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9767 | 0.9767 | -0.17% | -- | 2.07% | -0.58% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9784 | 0.9784 | -0.34% | 0.31% | 3.88% | -0.75% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9817 | 0.9817 | -0.02% | -0.88% | 7.76% | -0.29% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | -- | 6.35% | -1.74% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9754 | 0.9754 | -1.51% | -1.42% | -0.64% | -2.14% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.64% | 0.89% | -0.60% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 3.18% | 7.06% | -0.13% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9895 | 0.9895 | 0.55% | 2.61% | 3.62% | -0.66% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | 2.05% | 3.06% | -0.88% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9643 | 0.9643 | 0.77% | 3.35% | 1.64% | -1.96% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9569 | 0.9569 | 1.59% | -- | -0.29% | -3.04% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9419 | 0.9419 | 3.39% | -- | -1.85% | -4.95% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9110 | 0.9110 | -1.33% | -6.60% | -5.07% | -7.58% | -- | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9233 | 0.9233 | -1.04% | -5.95% | -4.45% | -6.16% | -- | -4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -4.25% | -3.14% | -5.40% | -- | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9754 | 0.9754 | -0.64% | 5.53% | 1.27% | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9817 | 0.9817 | 0.75% | 2.81% | 2.89% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9744 | 0.9744 | 2.31% | 1.46% | 1.43% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9524 | 0.9524 | 2.47% | -0.96% | -1.35% | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9294 | 0.9294 | 0.55% | -4.93% | -3.73% | -- | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9243 | 0.9243 | -3.20% | -5.00% | -4.26% | -- | -- | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9549 | 0.9549 | -0.57% | -0.76% | -1.41% | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9604 | 0.9604 | -0.12% | 0.36% | -1.53% | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9616 | 0.9616 | -1.64% | 0.84% | -0.96% | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9776 | 0.9776 | 0.48% | 2.16% | 0.69% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9729 | 0.9729 | 1.11% | 2.55% | 0.21% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9622 | 0.9622 | 0.54% | 0.26% | -2.99% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9570 | 0.9570 | 0.36% | -0.89% | -3.27% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9536 | 0.9536 | -0.34% | -1.64% | -2.83% | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9569 | 0.9569 | 0.86% | -0.97% | -2.50% | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9487 | 0.9487 | -1.15% | -1.51% | -3.33% | -- | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9597 | 0.9597 | -0.61% | -0.36% | -2.53% | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9656 | 0.9656 | -0.40% | 0.23% | -3.37% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9695 | 0.9695 | 0.33% | 1.57% | -2.59% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9663 | 0.9663 | 0.32% | 1.28% | -2.91% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9632 | 0.9632 | -0.02% | -0.23% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.93% | -0.05% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9545 | 0.9545 | 0.04% | -0.70% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9541 | 0.9541 | -0.69% | -1.50% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9607 | 0.9607 | -0.49% | -1.50% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9654 | 0.9654 | 0.16% | -0.57% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9639 | 0.9639 | 0.28% | -1.40% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9612 | 0.9612 | -0.76% | -1.85% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9686 | 0.9686 | -0.69% | -2.35% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9753 | 0.9753 | 0.45% | -1.43% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9709 | 0.9709 | -0.69% | -1.07% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9776 | 0.9776 | -0.17% | -0.49% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9793 | 0.9793 | -1.27% | -0.66% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9919 | 0.9919 | 0.25% | 0.74% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9894 | 0.9894 | 0.82% | -0.99% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9814 | 0.9814 | -0.10% | -1.40% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9824 | 0.9824 | -0.34% | -1.50% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9858 | 0.9858 | 0.12% | -0.70% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9846 | 0.9846 | -1.47% | -1.21% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9993 | 0.9993 | 0.40% | 0.29% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9953 | 0.9953 | -0.21% | 0.06% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9974 | 0.9974 | 0.47% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9927 | 0.9927 | -0.40% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9967 | 0.9967 | 0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9964 | 0.9964 | 0.17% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9947 | 0.9947 | -0.16% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9963 | 0.9963 | 0.58% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9906 | 0.9906 | -0.55% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9961 | 0.9961 | 0.33% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9928 | 0.9928 | 0.56% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9873 | 0.9873 | 0.03% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9870 | 0.9870 | -0.23% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9893 | 0.9893 | 0.22% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9871 | 0.9871 | 0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9865 | 0.9865 | 0.20% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9845 | 0.9845 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9852 | 0.9852 | 0.16% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9836 | 0.9836 | -0.33% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9869 | 0.9869 | -0.41% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9910 | 0.9910 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9857 | 0.9857 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9839 | 0.9839 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9863 | 0.9863 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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