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| 创金合信启富优选A(019338)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-10 | 0.9672 | 0.9672 | -0.91% | -- | 5.49% | 16.91% | -- | -21.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9761 | 0.9761 | 1.24% | -- | -- | 17.98% | -- | -20.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -- | 16.53% | -- | -21.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9270 | 0.9270 | 2.97% | 8.68% | 1.12% | -- | -- | -24.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -26.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | -27.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8530 | 0.8530 | -0.55% | -- | -7.05% | -21.00% | -- | -30.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8577 | 0.8577 | -0.31% | -6.58% | -6.31% | -25.28% | -- | -30.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | -- | -5.83% | -25.97% | -- | -29.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8076 | 0.8076 | 0.00% | -- | -9.54% | -33.04% | -- | -34.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | 4.81% | -24.13% | -- | -25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | 9.42% | -23.79% | -- | -25.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9167 | 0.9167 | 1.66% | -0.11% | -- | -23.90% | -- | -25.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9017 | 0.9017 | 2.50% | -3.54% | -- | -24.00% | -- | -26.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8797 | 0.8797 | 0.00% | -- | -0.57% | -24.34% | -- | -28.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9177 | 0.9177 | -1.83% | 2.79% | -- | -22.04% | -- | -25.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | 6.93% | 19.42% | -21.71% | -- | -23.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9155 | 0.9155 | 0.20% | 4.51% | 20.68% | -22.83% | -- | -25.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9137 | 0.9137 | 2.34% | 6.57% | 10.44% | -22.70% | -- | -25.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8928 | 0.8928 | 2.13% | 6.54% | 7.91% | -25.27% | -- | -27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8742 | 0.8742 | -0.57% | -- | 5.67% | -26.80% | -- | -28.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8792 | 0.8792 | 0.37% | -- | 6.27% | -26.13% | -- | -28.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8760 | 0.8760 | 2.17% | 7.08% | 5.88% | -26.21% | -- | -28.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8574 | 0.8574 | 2.32% | 2.29% | 3.64% | -27.39% | -- | -30.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -0.62% | 1.29% | -28.60% | -- | -31.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8181 | 0.8181 | -2.40% | -7.53% | 2.52% | -31.67% | -- | -33.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8382 | 0.8382 | -0.59% | -- | -7.98% | -30.70% | -- | -31.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | -- | -12.48% | -30.10% | -- | -31.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | 15.24% | -- | -26.10% | -- | -27.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.7828 | 0.7828 | 1.97% | -5.38% | -31.81% | -34.65% | -- | -36.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7677 | 0.7677 | 1.20% | -7.21% | -33.12% | -36.09% | -- | -37.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7586 | 0.7586 | 3.90% | -8.31% | -33.91% | -36.27% | -- | -38.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7301 | 0.7301 | 13.32% | -14.13% | -30.95% | -29.38% | -- | -32.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.6443 | 0.6443 | -6.53% | -26.00% | -39.87% | -37.70% | -- | -40.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.6893 | 0.6893 | -2.12% | -- | -35.68% | -33.10% | -- | -36.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7042 | 0.7042 | -12.39% | -- | -34.29% | -30.99% | -- | -34.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8038 | 0.8038 | -5.46% | -- | -25.69% | -21.00% | -- | -25.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8502 | 0.8502 | -2.35% | -14.09% | -20.03% | -16.84% | -- | -21.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -- | -18.10% | -14.11% | -- | -19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -3.51% | -3.80% | -- | -- | -8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9351 | 0.9351 | -1.86% | -12.15% | -9.98% | -- | -- | -13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9528 | 0.9528 | -5.94% | -10.81% | -8.28% | -- | -- | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0130 | 1.0130 | -1.23% | -5.14% | -3.24% | -- | -- | -6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0256 | 1.0256 | -1.99% | -4.24% | -1.68% | -- | -- | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0464 | 1.0464 | -1.69% | -1.45% | -0.75% | -- | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0644 | 1.0644 | -0.37% | -0.24% | 0.96% | -- | -- | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0683 | 1.0683 | 0.04% | 1.03% | 1.33% | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0679 | 1.0679 | -0.29% | -0.35% | 1.93% | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0710 | 1.0710 | 0.87% | -1.20% | 2.77% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0618 | 1.0618 | -0.49% | -1.68% | 2.52% | -- | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0670 | 1.0670 | 0.91% | -1.36% | 3.02% | -- | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0574 | 1.0574 | -1.33% | -0.54% | 2.10% | -- | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0716 | 1.0716 | -1.14% | 0.80% | 1.43% | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0840 | 1.0840 | 0.38% | 3.53% | 1.56% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0799 | 1.0799 | -0.17% | 5.24% | 1.44% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0817 | 1.0817 | 1.75% | 6.19% | 1.61% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0631 | 1.0631 | 1.54% | 2.34% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0470 | 1.0470 | 2.04% | -0.64% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.74% | -1.84% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0186 | 1.0186 | -0.98% | -2.70% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0287 | 1.0287 | -0.97% | -1.38% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0388 | 1.0388 | -1.41% | -1.47% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0537 | 1.0537 | 0.80% | -0.02% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0453 | 1.0453 | -0.15% | -0.48% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0469 | 1.0469 | 0.36% | -0.08% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0431 | 1.0431 | -1.06% | 0.10% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0543 | 1.0543 | 0.04% | 1.80% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.34% | -0.54% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0503 | 1.0503 | 0.25% | -1.43% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0477 | 1.0477 | 0.54% | -0.83% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.62% | -2.37% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0357 | 1.0357 | -2.26% | -2.71% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0596 | 1.0596 | -0.55% | -0.21% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0655 | 1.0655 | 0.85% | -0.08% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0565 | 1.0565 | -1.02% | -1.24% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0674 | 1.0674 | 0.26% | 1.04% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0646 | 1.0646 | 0.26% | 0.79% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0618 | 1.0618 | -0.43% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0664 | 1.0664 | -0.32% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0698 | 1.0698 | 1.27% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0563 | 1.0563 | -0.63% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0630 | 1.0630 | 0.79% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0547 | 1.0547 | -0.23% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0571 | 1.0571 | -0.27% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0600 | 1.0600 | 0.91% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0504 | 1.0504 | 0.63% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0438 | 1.0438 | -0.30% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0469 | 1.0469 | 0.42% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0425 | 1.0425 | -0.29% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0455 | 1.0455 | 1.20% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0331 | 1.0331 | 0.32% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0298 | 1.0298 | -0.40% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0342 | 1.0342 | 0.38% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0303 | 1.0303 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0204 | 1.0204 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0175 | 1.0175 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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