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| 兴银智选消费A(018990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 3.73% | -- | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.1513 | 1.1513 | -3.99% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | -- | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2370 | 1.2370 | 2.05% | -- | -6.49% | -- | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2121 | 1.2121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | 22.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | -- | 1.86% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3024 | 1.3024 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3239 | 1.3239 | 0.20% | -- | -- | -- | 33.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | 0.08% | 3.40% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3203 | 1.3203 | -0.48% | 1.30% | -- | -- | 34.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | 1.97% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3042 | 1.3042 | 0.06% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3034 | 1.3034 | 0.18% | -- | -- | -1.38% | 31.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | 31.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -- | 23.90% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | -- | -- | -3.21% | 24.27% | 25.39% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2778 | 1.2778 | 0.27% | -- | 3.35% | -- | -- | 25.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | 25.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 21.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2496 | 1.2496 | 0.00% | -- | -- | -5.32% | -- | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -2.55% | -- | -5.50% | 20.44% | 21.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.97% | 24.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.08% | 23.90% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2524 | 1.2524 | 1.29% | -2.99% | -- | -- | 27.94% | 23.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -4.21% | -- | 21.32% | 21.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2746 | 1.2746 | -1.27% | -3.42% | 0.70% | -- | 28.37% | 25.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -2.16% | 2.00% | -- | 27.18% | 26.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.45% | 30.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3197 | 1.3197 | 0.02% | 2.76% | 0.29% | -- | 23.27% | 29.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | -- | 0.27% | 7.04% | 24.70% | 29.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -2.83% | -- | 25.98% | 26.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | 29.91% | 27.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2736 | 1.2736 | -1.32% | -- | -- | -- | 27.51% | 25.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | 31.14% | 26.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2657 | 1.2657 | -2.77% | -3.81% | -- | 8.21% | 32.45% | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -- | -- | 12.34% | 35.07% | 27.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -0.43% | -- | 14.27% | 32.18% | 29.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% | -- | -- | 18.27% | 31.49% | 29.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.55% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.24% | 29.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3086 | 1.3086 | -1.01% | -- | 6.16% | -- | -- | 28.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | 58.05% | 29.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | -- | -- | 14.05% | 50.72% | 25.66% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2327 | 1.2327 | -0.08% | -- | -- | -- | 40.99% | 21.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | 1.11% | -- | 14.20% | -- | 21.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | 9.92% | -- | 44.40% | 21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 0.47% | 9.19% | -- | 37.96% | 19.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2309 | 1.2309 | 0.31% | 3.48% | -- | -- | 42.86% | 20.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2271 | 1.2271 | 1.05% | 4.24% | -- | 16.16% | -- | 20.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | 3.82% | -- | -- | 42.79% | 19.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1895 | 1.1895 | 1.04% | 2.61% | 9.84% | 12.83% | 33.17% | 16.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1772 | 1.1772 | 0.64% | -- | 6.86% | -- | -- | 15.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1697 | 1.1697 | 0.95% | 1.57% | -- | -- | 31.92% | 14.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1587 | 1.1587 | -0.24% | 0.63% | 3.65% | -- | 29.65% | 13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1615 | 1.1615 | 0.19% | -- | -- | 9.58% | -- | 14.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1516 | 1.1516 | 0.02% | -- | -- | 10.71% | 28.90% | 13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | 2.84% | -- | 12.56% | 28.20% | 13.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1196 | 1.1196 | -0.42% | -- | 0.75% | 1.50% | 22.17% | 9.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1243 | 1.1243 | 0.62% | -- | 1.17% | 2.95% | 21.34% | 10.42% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | 9.74% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 1.60% | 0.63% | -- | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0829 | 1.0829 | -0.16% | -- | -- | -- | 14.75% | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0846 | 1.0846 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -2.76% | 3.16% | -- | 14.80% | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | 4.68% | -- | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | 5.27% | 3.92% | 18.63% | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.08% | 10.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1219 | 1.1219 | 0.95% | 1.85% | -- | 6.19% | 16.25% | 10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.73% | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1031 | 1.1031 | 0.15% | 0.66% | -- | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1015 | 1.1015 | 0.58% | -- | 4.27% | 2.22% | 12.48% | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0853 | 1.0853 | -0.97% | -- | 3.12% | 1.32% | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 1.83% | 3.96% | 2.31% | 8.40% | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -0.77% | -- | 2.46% | 5.91% | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -0.38% | -- | 3.25% | 5.31% | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | 5.21% | 5.51% | 4.75% | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -- | 5.91% | 4.52% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0485 | 1.0485 | -0.38% | -- | -4.12% | 6.03% | 7.67% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0525 | 1.0525 | -0.16% | -0.71% | -3.75% | -- | 8.23% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -3.59% | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 4.65% | -- | 7.61% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0402 | 1.0402 | 1.69% | -- | -4.58% | 8.19% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0229 | 1.0229 | 0.99% | -7.27% | -- | -- | 3.08% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -7.25% | -- | 1.95% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1031 | 1.1031 | 1.01% | -- | -- | 8.34% | 9.83% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0921 | 1.0921 | 1.27% | -- | -- | 7.03% | 7.67% | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -0.79% | -- | 5.68% | 8.22% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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