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| 大成产业升级C(019206)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 3.5867 | 3.5867 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 3.6176 | 3.6176 | 1.08% | -- | -- | 4.60% | 25.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 3.5788 | 3.5788 | 0.00% | -0.89% | -- | 3.48% | 24.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 3.5622 | 3.5622 | 0.00% | -- | -4.51% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.6110 | 3.6110 | -1.98% | -5.01% | -1.91% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 3.6840 | 3.6840 | 0.00% | -- | 0.08% | 9.51% | 27.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 3.7801 | 3.7801 | -0.56% | 0.51% | 2.69% | 9.91% | 34.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 3.8014 | 3.8014 | 0.00% | -- | 0.81% | 10.53% | 33.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.7259 | 3.7259 | -0.94% | -1.50% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 3.7611 | 3.7611 | 0.00% | -- | -- | 11.57% | 30.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 3.7019 | 3.7019 | 0.00% | -- | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 3.7827 | 3.7827 | 0.00% | 2.76% | -- | 14.60% | 33.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.7303 | 3.7303 | 1.33% | 1.33% | 3.15% | 15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 3.6812 | 3.6812 | -2.38% | -- | 6.11% | 7.39% | 27.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 3.7708 | 3.7708 | 1.30% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 3.7223 | 3.7223 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 3.6403 | 3.6403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 3.6340 | 3.6340 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | 23.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 3.6105 | 3.6105 | -0.16% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 3.6164 | 3.6164 | 0.00% | 3.04% | -- | -- | 23.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 3.5306 | 3.5306 | 0.00% | 1.77% | 4.23% | 9.92% | 19.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 3.5098 | 3.5098 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.4691 | 3.4691 | -0.25% | -0.33% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 3.4777 | 3.4777 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.4551 | 3.4551 | -1.02% | 1.18% | -- | -- | 18.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 3.4906 | 3.4906 | 0.28% | 2.22% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.4807 | 3.4807 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 3.4148 | 3.4148 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 14.53% | 16.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 3.4584 | 3.4584 | 0.90% | 2.10% | -- | 6.65% | 16.44% | 18.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 3.4276 | 3.4276 | 0.24% | 1.89% | -- | -- | 15.25% | 16.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 3.4194 | 3.4194 | 0.00% | 0.37% | 6.16% | -- | 15.05% | 16.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 3.3872 | 3.3872 | 0.69% | -1.52% | -- | -- | 14.90% | 15.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 3.3640 | 3.3640 | -1.26% | -- | 1.03% | -- | 14.59% | 14.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 3.4069 | 3.4069 | 0.00% | 0.75% | 0.99% | -- | 16.71% | 16.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 3.4111 | 3.4111 | -0.82% | -- | 0.39% | -- | -- | 16.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 3.4394 | 3.4394 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | 15.81% | 17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 3.3817 | 3.3817 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | 14.97% | 15.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 3.3712 | 3.3712 | 1.55% | -- | -- | 7.33% | 15.57% | 15.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 3.3198 | 3.3198 | 0.39% | -- | -- | 9.20% | 13.49% | 13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 3.3070 | 3.3070 | 0.18% | -- | -- | 7.88% | 13.39% | 12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 3.3009 | 3.3009 | -0.54% | -- | -- | -- | 13.29% | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 3.3187 | 3.3187 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | 14.56% | 13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 3.2210 | 3.2210 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | 11.58% | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 3.3297 | 3.3297 | -1.30% | -- | -- | -- | 13.96% | 13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 3.3736 | 3.3736 | -0.71% | -- | -- | -- | 14.74% | 15.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 3.3977 | 3.3977 | -0.88% | -- | 5.04% | 17.20% | 13.76% | 15.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 3.4278 | 3.4278 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.75% | 16.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 3.3881 | 3.3881 | -0.95% | -- | -- | -- | 15.45% | 15.63% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 3.4205 | 3.4205 | 2.88% | -- | 3.43% | 18.59% | 15.33% | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 3.3246 | 3.3246 | 0.32% | 2.41% | 2.53% | -- | 11.19% | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 3.3139 | 3.3139 | 0.00% | 3.17% | 2.20% | -- | 10.65% | 13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 3.2463 | 3.2463 | 1.06% | 0.36% | -- | -- | 8.67% | 10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 3.2121 | 3.2121 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.67% | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 3.3001 | 3.3001 | -0.11% | -- | -- | -- | 12.21% | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 3.3036 | 3.3036 | 2.13% | -- | -- | 16.74% | 11.75% | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 3.2346 | 3.2346 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.38% | 10.39% | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 3.3072 | 3.3072 | 1.99% | -- | -- | 19.52% | 16.92% | 12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 3.2427 | 3.2427 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.86% | 10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 3.1822 | 3.1822 | 0.00% | 4.68% | -- | -- | 21.63% | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 3.1409 | 3.1409 | 3.32% | -- | -- | 12.72% | 18.95% | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 3.0400 | 3.0400 | -0.83% | -- | -- | 9.34% | 14.79% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 3.0654 | 3.0654 | 0.00% | -- | 8.84% | -- | 15.71% | 4.61% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 2.8990 | 2.8990 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.83% | -1.06% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 2.9012 | 2.9012 | 0.00% | -- | 2.31% | 3.96% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 2.8711 | 2.8711 | 0.00% | 1.95% | -- | 4.29% | 11.51% | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 2.8582 | 2.8582 | 0.00% | -- | 1.98% | 5.08% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 2.8163 | 2.8163 | 0.30% | -- | 1.35% | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 2.8079 | 2.8079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 2.8843 | 2.8843 | 0.00% | -0.43% | 4.24% | 6.49% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 2.8844 | 2.8844 | -0.42% | -- | 5.45% | 5.92% | 9.89% | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 2.8967 | 2.8967 | 0.00% | 2.36% | 5.31% | 6.40% | 8.20% | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 2.8298 | 2.8298 | 0.00% | -- | 2.36% | 2.80% | 6.66% | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 2.8358 | 2.8358 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | 6.52% | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 2.7951 | 2.7951 | -0.27% | -- | 0.43% | 6.04% | 5.22% | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 2.8027 | 2.8027 | 0.00% | 1.29% | 0.80% | -1.42% | -- | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 2.8027 | 2.8027 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | 5.29% | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 2.7788 | 2.7788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.17% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 2.7671 | 2.7671 | 0.00% | 0.60% | -- | -3.93% | -- | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 2.7815 | 2.7815 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.21% | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 2.7353 | 2.7353 | -0.56% | -1.19% | -- | -- | -- | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 2.7506 | 2.7506 | 0.02% | -0.50% | -2.34% | -4.77% | -0.28% | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 2.7500 | 2.7500 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | -1.22% | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 2.7682 | 2.7682 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 2.7645 | 2.7645 | 0.00% | -0.66% | -1.29% | -1.71% | -- | -5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 2.7830 | 2.7830 | -0.12% | -- | 2.32% | -3.23% | -- | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 2.7864 | 2.7864 | 0.22% | -0.35% | -- | -2.69% | -0.63% | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 2.7804 | 2.7804 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.33% | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 2.7963 | 2.7963 | 0.00% | -0.84% | 3.25% | -1.50% | -0.84% | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 2.7833 | 2.7833 | 0.00% | -0.46% | 2.65% | -- | -0.20% | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 2.8200 | 2.8200 | -0.24% | -- | 3.58% | -- | -0.06% | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 2.8268 | 2.8268 | 0.36% | -- | 3.04% | -- | -- | -3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 2.8166 | 2.8166 | 0.73% | 0.57% | 3.43% | -- | -0.72% | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 2.7961 | 2.7961 | 0.00% | 0.19% | 2.68% | -- | -1.34% | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 2.8007 | 2.8007 | 0.35% | 2.97% | -- | -2.98% | -2.60% | -4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 2.7908 | 2.7908 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 2.7617 | 2.7617 | 0.32% | -- | -- | -- | -3.12% | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 2.7530 | 2.7530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 2.7199 | 2.7199 | 0.00% | 0.42% | -4.33% | -- | -4.34% | -7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 2.7084 | 2.7084 | 0.19% | -0.52% | -- | -8.19% | -- | -7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 2.7033 | 2.7033 | -0.30% | -1.46% | -- | -8.36% | -- | -7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 2.7114 | 2.7114 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -0.39% | -7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 2.7231 | 2.7231 | 0.02% | -- | -- | -6.71% | -- | -7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 2.7225 | 2.7225 | -0.76% | -1.09% | -- | -7.16% | -0.78% | -7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 2.7433 | 2.7433 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 2.7231 | 2.7231 | -0.04% | -- | -5.71% | -- | -1.37% | -7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 2.7242 | 2.7242 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -0.97% | -7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 2.7526 | 2.7526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 2.7239 | 2.7239 | 0.00% | -4.19% | -4.79% | -- | 2.98% | -7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 2.6359 | 2.6359 | -7.29% | -- | -- | -- | -1.94% | -10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 2.8431 | 2.8431 | -1.79% | -1.29% | 0.06% | -1.95% | 5.77% | -2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 2.8949 | 2.8949 | 0.00% | 0.44% | 1.97% | -1.20% | 7.66% | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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