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| 浦银安盛稳健富利180天持有A(019041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 5.12% | 0.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -0.14% | -0.31% | -- | 5.18% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1079 | 1.1079 | -0.16% | -0.30% | -- | 0.44% | 5.08% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | -- | -- | 0.74% | 5.00% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1096 | 1.1096 | -0.14% | -- | -- | 0.73% | 4.96% | 0.25% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1111 | 1.1111 | 0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1102 | 1.1102 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.14% | -0.02% | 1.08% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1108 | 1.1108 | 0.04% | -- | 0.08% | 0.87% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1104 | 1.1104 | -0.06% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1111 | 1.1111 | -0.13% | -0.15% | -- | -- | 5.64% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 5.71% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1131 | 1.1131 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.33% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1113 | 1.1113 | 0.14% | -- | -- | 0.53% | 5.11% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1098 | 1.1098 | -0.01% | -0.39% | 0.14% | 0.30% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -0.56% | 0.28% | 0.52% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1141 | 1.1141 | -0.19% | -- | -- | 0.67% | 5.94% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | 1.14% | 0.79% | 6.14% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1148 | 1.1148 | 0.08% | 0.41% | 0.96% | -- | 6.01% | 0.72% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 0.32% | 0.88% | -- | 6.02% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1102 | 1.1102 | -0.01% | 0.23% | 0.78% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1103 | 1.1103 | 0.06% | 0.18% | 0.79% | -- | 5.89% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1096 | 1.1096 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | 5.95% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 5.85% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1083 | 1.1083 | 0.14% | -- | 0.64% | 0.09% | 5.73% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 0.29% | 0.51% | -0.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1036 | 1.1036 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 0.24% | 0.42% | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | -- | -- | 0.16% | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -0.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1011 | 1.1011 | -0.01% | -- | -0.39% | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -0.27% | 0.82% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% | -0.25% | -- | -- | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1050 | 1.1050 | -0.17% | -0.04% | 0.16% | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1069 | 1.1069 | 0.12% | 0.04% | -- | 2.67% | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 0.13% | -- | 2.79% | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1060 | 1.1060 | 0.05% | -- | -- | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1054 | 1.1054 | -0.10% | -- | -0.17% | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1065 | 1.1065 | 0.21% | -0.02% | -0.07% | 2.75% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1042 | 1.1042 | 0.05% | -0.30% | -0.28% | -- | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -0.19% | -0.33% | 2.77% | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1067 | 1.1067 | -0.07% | -- | -0.05% | 3.00% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1075 | 1.1075 | 0.15% | -- | -- | -- | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -0.37% | 0.40% | 3.28% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | 4.07% | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 0.60% | 2.16% | -- | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | 7.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0781 | 1.0781 | 0.23% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 0.22% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0690 | 1.0690 | -0.06% | -- | 0.73% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0696 | 1.0696 | 0.13% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0662 | 1.0662 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0642 | 1.0642 | 0.19% | -- | -- | 0.87% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.67% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.28% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0616 | 1.0616 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0605 | 1.0605 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0597 | 1.0597 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.55% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0568 | 1.0568 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 0.35% | -0.11% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0558 | 1.0558 | 0.10% | -- | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.05% | -0.10% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | -- | -0.01% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0538 | 1.0538 | -0.01% | 0.13% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0539 | 1.0539 | -0.06% | 0.24% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0524 | 1.0524 | 0.10% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0565 | 1.0565 | 0.07% | 0.13% | 0.38% | 0.64% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0558 | 1.0558 | 0.06% | 0.14% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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