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| 长江长宏A(019472)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -1.74% | 1.03% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1091 | 1.1091 | 0.02% | -- | -- | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | 3.82% | -- | 14.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 1.62% | 2.97% | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.14% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 1.92% | 2.46% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -3.62% | 1.07% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -2.98% | 1.75% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0748 | 1.0748 | -0.34% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0785 | 1.0785 | 1.39% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0637 | 1.0637 | -1.38% | 0.85% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 2.32% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0547 | 1.0547 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0410 | 1.0410 | 1.60% | 1.22% | 4.19% | 6.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0246 | 1.0246 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -2.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0210 | 1.0210 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.63% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0340 | 1.0340 | 0.40% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 2.04% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0221 | 1.0221 | 0.31% | -- | 5.33% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.38% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.56% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0093 | 1.0093 | -1.49% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.12% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 2.37% | 6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0161 | 1.0161 | 1.64% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 2.18% | 2.90% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9784 | 0.9784 | 0.82% | 0.82% | 0.87% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9691 | 0.9691 | 0.52% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9641 | 0.9641 | 0.08% | -0.50% | -1.96% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9633 | 0.9633 | 0.07% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9626 | 0.9626 | -0.29% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -0.36% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9689 | 0.9689 | -0.27% | 0.27% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9689 | 0.9689 | 0.22% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9668 | 0.9668 | 0.05% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9663 | 0.9663 | -0.38% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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