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| 景顺长城价值发现A1(019521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -0.92% | -9.04% | -2.56% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4158 | 1.4158 | 1.04% | -3.19% | -7.59% | -- | 21.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4022 | 1.4022 | -1.20% | -- | -- | -1.34% | 20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4192 | 1.4192 | -2.95% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4624 | 1.4624 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4552 | 1.4552 | 0.00% | -0.19% | -- | 4.23% | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4907 | 1.4907 | 2.25% | -- | -3.59% | -- | 30.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4579 | 1.4579 | -1.26% | -3.35% | -- | -- | 27.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4765 | 1.4765 | 1.46% | -3.26% | -0.93% | 1.58% | 29.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4552 | 1.4552 | 0.32% | -3.97% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | -5.32% | -5.32% | -- | 30.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5084 | 1.5084 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5263 | 1.5263 | 0.73% | -- | -- | 6.65% | 36.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5153 | 1.5153 | -1.10% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -- | -3.96% | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5519 | 1.5519 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5462 | 1.5462 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4904 | 1.4904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5321 | 1.5321 | 0.00% | -- | 7.53% | 7.51% | 38.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5873 | 1.5873 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5791 | 1.5791 | -1.02% | -- | 9.83% | -- | 44.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5953 | 1.5953 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5932 | 1.5932 | 0.00% | 1.80% | 12.09% | -- | 44.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5663 | 1.5663 | 0.08% | 4.50% | -- | 7.95% | 44.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5651 | 1.5651 | 1.00% | -- | 9.31% | -- | 43.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -- | 8.23% | 6.80% | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | 5.20% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4248 | 1.4248 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | 29.07% | 29.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4378 | 1.4378 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | 29.71% | 31.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4407 | 1.4407 | 1.36% | -- | 3.99% | -- | 31.63% | 31.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4213 | 1.4213 | 0.00% | -0.73% | 0.33% | -- | -- | 29.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4165 | 1.4165 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 29.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | 27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4318 | 1.4318 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 27.83% | 30.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | 5.96% | 32.81% | 32.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4313 | 1.4313 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | 31.06% | 30.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4311 | 1.4311 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.02% | 30.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4224 | 1.4224 | 0.00% | 0.49% | -- | 4.87% | 31.58% | 29.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | 25.93% | 26.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4166 | 1.4166 | 0.08% | -- | 0.02% | -- | 28.92% | 29.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4155 | 1.4155 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | 29.73% | 29.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4385 | 1.4385 | -1.55% | -- | -- | 11.06% | 30.80% | 31.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4611 | 1.4611 | 0.00% | -- | 0.70% | 12.12% | 31.65% | 33.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4533 | 1.4533 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | 28.87% | 32.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4251 | 1.4251 | 0.00% | -0.97% | -3.03% | -- | 26.44% | 29.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | -- | -1.69% | 17.47% | 30.58% | 31.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4391 | 1.4391 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.87% | 31.23% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | -1.41% | -- | 15.73% | 25.88% | 30.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | 26.77% | 29.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | 28.81% | 32.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4509 | 1.4509 | -0.96% | -1.28% | -- | -- | 27.04% | 32.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 27.31% | 33.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4697 | 1.4697 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.84% | 34.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3947 | 1.3947 | 0.22% | -- | -- | 22.47% | -- | 27.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3916 | 1.3916 | 1.44% | -- | -- | -- | 33.61% | 26.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.12% | 25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -- | 11.52% | -- | 28.62% | 24.35% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | 9.12% | -- | -- | 23.68% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2952 | 1.2952 | -0.61% | -- | -- | 13.65% | 21.65% | 18.11% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | 4.18% | -- | 15.08% | -- | 18.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2227 | 1.2227 | -0.59% | -1.63% | -- | 11.04% | 12.96% | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2300 | 1.2300 | -1.70% | -1.84% | -- | 11.71% | -- | 12.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -- | -- | 13.64% | 18.02% | 14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2430 | 1.2430 | -0.80% | -- | 8.00% | 12.73% | 16.94% | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | -- | 14.01% | 15.77% | 14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2362 | 1.2362 | 0.94% | -- | 9.39% | -- | -- | 12.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -- | 8.37% | -- | 10.41% | 11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1727 | 1.1727 | 1.32% | -- | -- | -- | 3.45% | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 0.70% | 3.00% | 1.04% | 2.84% | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1492 | 1.1492 | -0.15% | -- | -- | -- | 2.69% | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 0.75% | -- | -1.23% | 2.57% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1311 | 1.1311 | 0.09% | -1.05% | -- | -- | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -1.27% | -- | -2.70% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | 1.45% | -2.07% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1431 | 1.1431 | -0.13% | 0.38% | 1.52% | -0.71% | -- | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 1.21% | 1.82% | -0.27% | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1252 | 1.1252 | -0.89% | -- | 2.19% | -- | 0.01% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1353 | 1.1353 | 0.42% | -0.40% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1291 | 1.1291 | 0.28% | -0.71% | 3.71% | 0.88% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 0.68% | 3.84% | -0.03% | -- | 2.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1396 | 1.1396 | 0.64% | 1.79% | 4.29% | 1.18% | -0.47% | 3.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1323 | 1.1323 | -0.43% | -- | -- | -- | -1.06% | 3.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1372 | 1.1372 | 1.68% | 3.28% | -- | 1.98% | -- | 3.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 1.57% | 5.80% | 0.65% | -1.51% | 1.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | 1.68% | -- | 0.76% | -0.67% | 2.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.05% | -4.72% | -0.25% | -- | 0.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1013 | 1.1013 | -0.12% | -- | -4.71% | -0.24% | -- | 0.43% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1026 | 1.1026 | 0.33% | 1.28% | -5.37% | 0.70% | -0.40% | 0.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0990 | 1.0990 | -0.14% | -- | -5.72% | 0.37% | -- | 0.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 1.48% | -- | 1.08% | 0.00% | 0.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -6.67% | -- | -2.22% | -0.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0844 | 1.0844 | -0.93% | 2.58% | -5.81% | -1.17% | -- | -1.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0946 | 1.0946 | 0.17% | -- | -4.92% | 0.66% | -- | -0.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -5.09% | -0.10% | -- | -0.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -7.84% | -7.43% | -- | -- | -3.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | -- | 4.60% | 5.41% | 4.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1510 | 1.1510 | -0.41% | -1.26% | -- | 4.27% | -- | 4.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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