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| 天弘阿尔法优选A(018752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 2.09% | 13.82% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0358 | 1.0358 | -0.52% | -- | 12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0412 | 1.0412 | 1.24% | -- | 12.46% | 10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0284 | 1.0284 | 1.47% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 1.48% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9987 | 0.9987 | -2.48% | -0.07% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 2.47% | 6.50% | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9091 | 0.9091 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9191 | 0.9191 | -0.77% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9262 | 0.9262 | 0.04% | -- | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -1.87% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -3.57% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9616 | 0.9616 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9794 | 0.9794 | -0.29% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9822 | 0.9822 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0093 | 1.0093 | 1.94% | -- | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 1.68% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9822 | 0.9822 | -0.18% | 0.00% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 0.68% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9737 | 0.9737 | 0.44% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9694 | 0.9694 | -1.30% | -0.55% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9822 | 0.9822 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.06% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9599 | 0.9599 | 0.34% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9495 | 0.9495 | 1.15% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9387 | 0.9387 | 1.60% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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