|
| 华夏中证智选500价值稳健策略联接A(019001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-20 | 1.0498 | 1.0498 | 0.15% | 0.25% | 2.71% | 5.77% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0482 | 1.0482 | 1.13% | -- | 2.87% | 5.56% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0365 | 1.0365 | -0.19% | -0.95% | 3.71% | 4.38% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0385 | 1.0385 | -0.84% | 0.71% | -- | 4.58% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | 0.68% | -- | 5.47% | -- | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.55% | -- | 5.46% | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0464 | 1.0464 | 1.47% | 2.21% | -- | 5.38% | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0312 | 1.0312 | -0.87% | 0.72% | -- | 3.85% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0402 | 1.0402 | -0.12% | 1.60% | -- | 4.82% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0415 | 1.0415 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 2.93% | 8.91% | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -1.75% | 0.48% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | 7.33% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0190 | 1.0190 | 1.96% | 1.38% | 0.35% | 5.48% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -1.58% | 1.66% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.43% | -- | -0.80% | 3.21% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -0.50% | 3.10% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.83% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | -2.43% | 0.39% | -- | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9886 | 0.9886 | -0.78% | -3.30% | -0.81% | 1.56% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -1.87% | -0.05% | 2.27% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.68% | 0.47% | 2.95% | 3.84% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.52% | 2.26% | 2.37% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0079 | 1.0079 | -0.43% | -- | 1.50% | 0.81% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0123 | 1.0123 | -0.51% | 0.59% | 1.94% | 0.55% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0175 | 1.0175 | 0.73% | 0.79% | 2.47% | 1.55% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.92% | -- | 1.72% | 1.74% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 0.86% | 0.78% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0064 | 1.0064 | -0.31% | 0.56% | 13.51% | 1.63% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 1.97% | 12.32% | 0.55% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9884 | 0.9884 | -1.24% | -- | -- | -1.92% | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0008 | 1.0008 | 1.09% | 0.84% | -- | -0.33% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9900 | 0.9900 | -0.67% | 0.21% | -- | -1.73% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9967 | 0.9967 | -0.02% | 0.37% | 7.97% | -1.34% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.39% | 9.35% | -0.16% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9925 | 0.9925 | 0.47% | -0.05% | 4.22% | -1.38% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9879 | 0.9879 | -0.51% | -0.51% | 3.74% | -1.59% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9930 | 0.9930 | 0.06% | 8.30% | 2.17% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8866 | 0.8866 | -1.36% | -7.67% | -10.40% | -11.31% | -- | -10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8988 | 0.8988 | -1.97% | -- | -9.44% | -- | -- | -9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -5.34% | -7.06% | -- | -- | -7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9400 | 0.9400 | -2.10% | 1.83% | -4.71% | -- | -- | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | 5.32% | -2.67% | -- | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | 1.03% | -0.49% | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9231 | 0.9231 | 1.25% | -6.10% | -5.26% | -- | -- | -6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9117 | 0.9117 | -4.26% | -7.20% | -6.43% | -- | -- | -8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9523 | 0.9523 | -0.67% | -2.66% | -3.02% | -- | -- | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9587 | 0.9587 | -0.77% | -1.97% | -2.62% | -- | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9661 | 0.9661 | -1.73% | -0.90% | -2.60% | -- | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9831 | 0.9831 | 0.07% | 0.53% | -0.89% | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9824 | 0.9824 | 0.42% | 1.08% | -0.96% | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9783 | 0.9783 | 0.03% | -1.13% | -2.83% | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9780 | 0.9780 | 0.32% | -1.70% | -2.40% | -- | -- | -1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9749 | 0.9749 | -0.31% | -2.15% | -1.80% | -- | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9779 | 0.9779 | 0.62% | -1.47% | -1.50% | -- | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9719 | 0.9719 | -1.78% | -1.48% | -2.11% | -- | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9895 | 0.9895 | -0.54% | 0.30% | -0.08% | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9949 | 0.9949 | -0.14% | 1.56% | -0.91% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9963 | 0.9963 | 0.38% | 2.43% | -0.97% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9925 | 0.9925 | 0.61% | 2.67% | -1.35% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9865 | 0.9865 | 0.70% | 1.25% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9796 | 0.9796 | 0.71% | 0.06% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9727 | 0.9727 | 0.62% | -0.35% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9667 | 0.9667 | -0.69% | -1.56% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9734 | 0.9734 | -0.09% | -1.13% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9743 | 0.9743 | -0.48% | -1.77% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9790 | 0.9790 | 0.30% | -1.93% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9761 | 0.9761 | -0.60% | -2.37% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9820 | 0.9820 | -0.25% | -2.46% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9845 | 0.9845 | -0.75% | -1.75% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9919 | 0.9919 | -0.64% | -0.09% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9983 | 0.9983 | -0.15% | 0.51% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9998 | 0.9998 | -0.70% | 0.75% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.48% | 1.67% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.93% | -0.20% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9928 | 0.9928 | -0.04% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9932 | 0.9932 | 0.08% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9924 | 0.9924 | 0.21% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9903 | 0.9903 | -1.36% | -1.73% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.21% | -0.01% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.40% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0014 | 1.0014 | -0.63% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0077 | 1.0077 | 0.36% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0041 | 1.0041 | -0.33% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0074 | 1.0074 | -0.28% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0102 | 1.0102 | 1.17% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9985 | 0.9985 | -0.68% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0053 | 1.0053 | -0.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0064 | 1.0064 | 0.25% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.25% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0014 | 1.0014 | -0.45% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0059 | 1.0059 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9976 | 0.9976 | -0.08% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|