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| 南方数字经济A(019410)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.7755 | 1.7755 | 1.34% | 2.44% | 3.02% | -- | 59.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7521 | 1.7521 | 0.00% | 1.09% | 2.74% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7380 | 1.7380 | 0.00% | -1.98% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7332 | 1.7332 | -2.25% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7731 | 1.7731 | 0.15% | 1.61% | -- | 2.13% | 51.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7705 | 1.7705 | -0.94% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7873 | 1.7873 | -1.51% | 5.95% | 9.38% | -- | 48.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8147 | 1.8147 | 0.00% | 6.74% | -- | -- | 54.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.7450 | 1.7450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6870 | 1.6870 | -0.77% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7001 | 1.7001 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7426 | 1.7426 | 0.00% | -- | -- | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7326 | 1.7326 | 0.53% | -- | 1.68% | 11.90% | 54.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7235 | 1.7235 | 1.06% | 5.65% | -- | -- | 54.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7054 | 1.7054 | 0.00% | 3.35% | -- | 10.00% | 50.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | -- | -3.01% | -- | 44.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6314 | 1.6314 | -1.13% | -- | -- | -- | 41.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6501 | 1.6501 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6341 | 1.6341 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | 48.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.6395 | 1.6395 | 0.00% | -3.46% | 3.30% | -- | 41.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.6420 | 1.6420 | -3.31% | -- | 4.41% | 23.82% | 35.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6982 | 1.6982 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7040 | 1.7040 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6728 | 1.6728 | 0.02% | -5.03% | -3.65% | 33.07% | 37.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6724 | 1.6724 | 0.00% | -4.35% | -3.67% | 35.82% | 41.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7529 | 1.7529 | -0.48% | -- | 0.97% | -- | 46.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.7614 | 1.7614 | 0.74% | -- | 3.74% | 40.26% | 46.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7484 | 1.7484 | 0.00% | -- | -- | 43.82% | 43.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.6926 | 1.6926 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 39.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5872 | 1.5872 | 0.00% | -4.50% | -- | -- | 32.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6213 | 1.6213 | -0.12% | -- | -- | -- | 46.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6232 | 1.6232 | 3.22% | -6.50% | -- | -- | 42.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5726 | 1.5726 | -5.38% | -9.42% | -1.72% | -- | 35.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6620 | 1.6620 | 0.00% | -4.27% | 3.87% | 53.97% | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7361 | 1.7361 | 2.25% | -- | -- | 62.01% | 23.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6979 | 1.6979 | 0.00% | -- | -- | 61.78% | 34.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6820 | 1.6820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | 3.29% | 24.73% | -- | 43.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5483 | 1.5483 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5504 | 1.5504 | 0.08% | -- | -- | 49.59% | 40.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | -- | 23.24% | -- | 38.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | 3.78% | 18.29% | 35.57% | 14.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | 6.18% | -- | -- | 12.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | 2.04% | 18.84% | 23.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2489 | 1.2489 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2609 | 1.2609 | 0.30% | -- | -- | -- | 7.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2571 | 1.2571 | 2.10% | 0.10% | -- | 23.15% | 8.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2313 | 1.2313 | 0.42% | 1.28% | -- | 20.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | 3.80% | 14.43% | 20.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2558 | 1.2558 | 3.30% | -- | 19.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2157 | 1.2157 | 2.92% | 4.50% | 15.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | 15.02% | -- | -10.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0794 | 1.0794 | -0.72% | -- | -- | 9.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0872 | 1.0872 | -0.21% | 2.11% | -- | -- | -21.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0895 | 1.0895 | -0.30% | 3.99% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 1.99% | 5.44% | 18.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0647 | 1.0647 | 1.62% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0477 | 1.0477 | -2.22% | -- | -- | -0.33% | -18.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0715 | 1.0715 | -0.01% | -- | -- | -- | -16.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0716 | 1.0716 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | -16.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0115 | 1.0115 | -0.66% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -21.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0456 | 1.0456 | 2.13% | -- | -- | -- | -16.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -16.37% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -8.69% | -16.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.48% | 0.22% | -- | -17.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0255 | 1.0255 | 1.73% | 2.09% | -- | -- | -17.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.66% | -- | -17.10% | -18.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0045 | 1.0045 | -1.04% | -0.22% | 1.41% | -18.84% | -21.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -17.98% | -20.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -3.39% | -- | -17.62% | -23.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -22.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 1.86% | 5.33% | -- | -20.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.08% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -16.86% | -22.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -7.28% | -17.75% | -22.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9920 | 0.9920 | 0.49% | -- | -- | -10.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -3.73% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9431 | 0.9431 | 1.92% | -10.28% | -16.55% | -15.08% | -29.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -18.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0255 | 1.0255 | -2.44% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -23.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -12.76% | -11.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -13.69% | -- | -22.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1366 | 1.1366 | 2.33% | -- | -3.88% | -0.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -19.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1204 | 1.1204 | -0.87% | 2.09% | -3.05% | 0.22% | -18.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1302 | 1.1302 | -0.42% | -- | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1350 | 1.1350 | 1.71% | -4.89% | 1.14% | 0.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -8.51% | 3.04% | -1.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -10.64% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1933 | 1.1933 | -2.16% | -- | -- | 6.06% | -7.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2197 | 1.2197 | 0.41% | 0.03% | 1.46% | 10.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2147 | 1.2147 | -1.10% | 2.72% | 1.05% | 9.54% | -2.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2282 | 1.2282 | -0.77% | -- | 2.17% | 9.23% | -1.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2193 | 1.2193 | 3.11% | -- | 9.70% | 5.80% | -1.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | 6.39% | 4.58% | -1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | 6.01% | -6.49% | -3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1222 | 1.1222 | 3.62% | -- | -- | -6.82% | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -11.04% | -4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 8.15% | 1.78% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | 11.09% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1435 | 1.1435 | 2.88% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1115 | 1.1115 | 0.82% | 1.95% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1025 | 1.1025 | 1.70% | -0.73% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0841 | 1.0841 | -2.38% | -- | -5.70% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -3.40% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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