|
| 鑫元浩鑫增强A(018682)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -0.25% | 1.91% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 0.80% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -0.07% | 0.69% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0904 | 1.0904 | 0.17% | 0.83% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 0.67% | 1.45% | 1.90% | 6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0841 | 1.0841 | 0.28% | 0.44% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0811 | 1.0811 | 0.09% | -- | 0.99% | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0801 | 1.0801 | 0.12% | 0.82% | 0.90% | 0.64% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.33% | -- | 0.93% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0758 | 1.0758 | 0.26% | 0.42% | 0.92% | 0.96% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0730 | 1.0730 | -0.14% | -- | 0.66% | 0.48% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.47% | 0.80% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0735 | 1.0735 | 0.21% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.49% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0695 | 1.0695 | 0.12% | -0.10% | 0.33% | 0.55% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -0.21% | 0.31% | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | -- | -0.19% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.29% | -0.24% | 1.00% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0655 | 1.0655 | -0.05% | -0.10% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0649 | 1.0649 | -0.16% | -0.09% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0712 | 1.0712 | 0.06% | -- | 0.06% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 0.22% | 0.11% | 1.46% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -0.29% | 0.04% | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0714 | 1.0714 | -0.11% | -0.54% | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | 1.44% | 1.72% | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0706 | 1.0706 | 0.11% | 0.40% | 1.19% | -- | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 0.36% | 1.08% | 1.77% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0674 | 1.0674 | 0.10% | -- | 0.89% | 1.06% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0663 | 1.0663 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0656 | 1.0656 | -0.22% | -0.05% | 0.73% | 1.00% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.11% | -- | 0.95% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.59% | 0.33% | 1.76% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0607 | 1.0607 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0552 | 1.0552 | -0.14% | -- | 0.42% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0609 | 1.0609 | 0.25% | -- | -- | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0583 | 1.0583 | -0.07% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0565 | 1.0565 | 0.15% | -- | -- | 2.43% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0549 | 1.0549 | -0.04% | 0.39% | -- | 2.28% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | -- | 1.29% | 2.41% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0551 | 1.0551 | 0.11% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0348 | 1.0348 | -0.12% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0360 | 1.0360 | 0.08% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0351 | 1.0351 | 0.13% | -- | 0.68% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.17% | 0.23% | 0.55% | 0.99% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0320 | 1.0320 | -0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0326 | 1.0326 | -0.17% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0314 | 1.0314 | 0.09% | -- | 0.70% | 0.53% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | -- | -0.10% | 0.33% | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0264 | 1.0264 | 0.21% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0292 | 1.0292 | -0.09% | -- | -- | -0.20% | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|