|
| 光大数字经济A(015976)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.5083 | 1.5083 | -0.43% | 2.95% | -- | -- | 35.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5148 | 1.5148 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 30.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | 1.24% | -- | 14.62% | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4209 | 1.4209 | -2.71% | -5.21% | -- | 12.38% | 29.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4605 | 1.4605 | -0.68% | -- | -- | -- | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4705 | 1.4705 | 1.61% | -3.38% | -- | -- | 33.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4472 | 1.4472 | 0.00% | -4.91% | -1.48% | 16.92% | 29.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4990 | 1.4990 | 0.00% | -1.51% | 5.51% | 22.18% | 33.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5220 | 1.5220 | 0.71% | -- | -- | -- | 39.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5112 | 1.5112 | 0.00% | -- | -- | 22.36% | 46.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5283 | 1.5283 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5150 | 1.5150 | 0.00% | -- | 8.45% | 24.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4690 | 1.4690 | 0.40% | 4.53% | 12.78% | -- | 56.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4632 | 1.4632 | 2.99% | 6.46% | -- | 20.35% | 55.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4207 | 1.4207 | 1.30% | -- | -- | -- | 49.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4025 | 1.4025 | -0.28% | -- | -- | -- | 48.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4064 | 1.4064 | 0.07% | -- | -- | 16.29% | 48.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4054 | 1.4054 | 2.26% | -- | -- | 15.97% | 47.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | -- | 5.97% | 15.09% | 44.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3970 | 1.3970 | 3.35% | -- | -- | -- | 44.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3517 | 1.3517 | 0.00% | -- | 5.75% | 12.11% | 39.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3042 | 1.3042 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3049 | 1.3049 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | -- | -- | 9.06% | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | 2.16% | 6.02% | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2782 | 1.2782 | 0.29% | 3.26% | 6.54% | 8.64% | 26.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2745 | 1.2745 | 0.80% | 3.25% | 4.97% | 8.88% | 26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2378 | 1.2378 | 0.28% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2344 | 1.2344 | 0.61% | -- | 1.53% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | 21.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2350 | 1.2350 | 0.14% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | -0.14% | 1.27% | -5.30% | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -0.36% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | 1.81% | 1.22% | -4.62% | 21.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2094 | 1.2094 | -0.21% | -- | -0.23% | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2119 | 1.2119 | 1.48% | 1.05% | 1.90% | -- | 21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1942 | 1.1942 | 0.72% | 0.90% | 0.41% | -3.69% | 19.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -0.30% | -3.85% | 18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1993 | 1.1993 | 1.34% | -- | 1.83% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -1.84% | -- | -4.52% | 19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1885 | 1.1885 | -0.09% | -0.88% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -0.78% | 0.70% | -9.05% | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | 2.48% | -7.82% | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1990 | 1.1990 | 0.01% | -- | 2.43% | -- | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1989 | 1.1989 | -0.23% | -0.19% | 2.84% | -3.70% | 19.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -0.76% | 2.39% | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2012 | 1.2012 | -0.80% | 1.00% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2122 | 1.2122 | 1.93% | 2.92% | -- | -- | 20.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1893 | 1.1893 | 0.98% | 0.68% | -- | -- | 19.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1720 | 1.1720 | -0.79% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1813 | 1.1813 | 0.65% | 1.33% | -4.06% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1737 | 1.1737 | -0.24% | 0.01% | -4.68% | -- | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1765 | 1.1765 | 0.50% | -- | -4.45% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | 0.24% | -8.69% | 3.25% | 19.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1658 | 1.1658 | -0.66% | 2.27% | -- | -- | 20.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1678 | 1.1678 | 0.98% | -- | -8.39% | 5.83% | 19.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1565 | 1.1565 | 1.46% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -4.94% | -4.80% | 5.63% | 22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2820 | 1.2820 | 1.14% | 0.57% | -- | 13.44% | 28.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -- | 12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2548 | 1.2548 | -1.25% | -3.30% | -- | -- | 26.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2707 | 1.2707 | -0.31% | -- | -- | -- | 28.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | 2.80% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | 1.60% | -- | 15.40% | 31.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2400 | 1.2400 | 0.55% | -3.14% | -- | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2332 | 1.2332 | -0.51% | -- | -- | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2395 | 1.2395 | -2.95% | -5.24% | -- | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2772 | 1.2772 | -1.14% | 1.34% | -- | 15.50% | 29.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2919 | 1.2919 | 0.91% | -- | 10.82% | 18.56% | 31.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | 9.81% | 17.25% | 30.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3080 | 1.3080 | 3.78% | 5.06% | 13.69% | 16.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -- | -- | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -- | 10.81% | 10.61% | 28.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2158 | 1.2158 | -0.39% | -- | 10.18% | 5.81% | 25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -- | 10.61% | 7.61% | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | 5.82% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1658 | 1.1658 | 1.75% | 2.83% | 1.30% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 2.40% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | 2.74% | 1.03% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1235 | 1.1235 | 1.98% | 0.40% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1017 | 1.1017 | -0.16% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1035 | 1.1035 | -1.16% | -0.67% | -2.17% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -1.26% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -2.69% | -0.48% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -4.48% | -0.16% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -0.08% | 3.90% | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1630 | 1.1630 | 0.13% | -- | 5.17% | 13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1615 | 1.1615 | 0.68% | -- | 6.59% | 16.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1537 | 1.1537 | 0.25% | 2.09% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | 2.56% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1301 | 1.1301 | 0.71% | -- | 1.78% | 20.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -0.52% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1280 | 1.1280 | -0.24% | 1.38% | -0.56% | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1307 | 1.1307 | 0.56% | 1.54% | -0.32% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1244 | 1.1244 | 0.83% | 1.60% | 0.22% | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1151 | 1.1151 | 0.17% | 1.65% | -0.97% | 17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1132 | 1.1132 | 0.04% | 0.67% | 0.54% | 16.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1127 | 1.1127 | -0.08% | 2.11% | 1.05% | 16.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1136 | 1.1136 | 0.62% | 1.99% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1067 | 1.1067 | 0.88% | 0.51% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0970 | 1.0970 | -0.80% | -2.22% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1058 | 1.1058 | 1.48% | -1.42% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0897 | 1.0897 | -0.20% | -2.40% | -2.08% | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0919 | 1.0919 | -0.84% | -1.66% | -1.88% | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1011 | 1.1011 | -1.85% | -1.59% | -1.99% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1219 | 1.1219 | 0.02% | -0.33% | -0.36% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1217 | 1.1217 | 0.47% | -1.85% | -0.59% | 15.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1165 | 1.1165 | 0.56% | -1.03% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1103 | 1.1103 | -0.77% | -3.37% | -1.60% | 14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1189 | 1.1189 | -0.60% | -1.36% | 1.67% | 15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1256 | 1.1256 | -1.51% | -1.07% | 0.79% | 16.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1429 | 1.1429 | 1.31% | 1.87% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1281 | 1.1281 | -1.82% | 0.19% | 1.89% | 17.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1490 | 1.1490 | 1.30% | 3.78% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1343 | 1.1343 | -0.31% | 3.02% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1378 | 1.1378 | 1.42% | 2.76% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1219 | 1.1219 | -0.36% | 1.74% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1260 | 1.1260 | 1.70% | 1.52% | 3.47% | 16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1072 | 1.1072 | 0.55% | -0.48% | 1.75% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1011 | 1.1011 | -0.55% | -1.05% | 1.19% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|