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| 光大数字经济A(015976)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.2861 | 1.2861 | 0.12% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2845 | 1.2845 | -2.14% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3126 | 1.3126 | 2.53% | -3.34% | -- | -7.47% | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2802 | 1.2802 | 1.80% | -3.77% | -8.58% | -9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2576 | 1.2576 | -3.68% | -7.02% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3579 | 1.3579 | 2.07% | 0.20% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3304 | 1.3304 | -1.63% | -2.41% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3429 | 1.3429 | -0.91% | -- | -5.89% | -- | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3552 | 1.3552 | -0.59% | -- | -- | -- | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3633 | 1.3633 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -- | -3.31% | -5.75% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4099 | 1.4099 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4004 | 1.4004 | 0.00% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4302 | 1.4302 | 0.40% | -1.06% | -2.54% | -- | 17.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4245 | 1.4245 | 2.49% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% | -3.47% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5039 | 1.5039 | 0.43% | 0.49% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4975 | 1.4975 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5027 | 1.5027 | 0.00% | -- | -- | 3.06% | 31.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4915 | 1.4915 | 0.00% | -- | -- | 4.97% | 31.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4674 | 1.4674 | 0.99% | 3.67% | -- | -- | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4530 | 1.4530 | 0.00% | 2.65% | 0.89% | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4598 | 1.4598 | 0.00% | -- | 2.38% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4155 | 1.4155 | 0.00% | -0.25% | 0.09% | -7.00% | 23.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4186 | 1.4186 | -0.04% | -- | 1.29% | -7.18% | 22.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4191 | 1.4191 | 0.00% | -- | -- | -6.33% | 23.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | 1.05% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3986 | 1.3986 | 0.00% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4402 | 1.4402 | 1.00% | -- | -- | 2.40% | 28.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4259 | 1.4259 | 0.40% | 0.83% | -1.57% | 1.46% | 27.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4202 | 1.4202 | 0.92% | -- | -- | 3.33% | 27.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4142 | 1.4142 | 0.00% | 3.54% | -6.24% | -- | 28.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -- | -6.78% | 1.04% | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4113 | 1.4113 | 0.00% | -2.23% | -0.68% | -- | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4207 | 1.4207 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 26.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4519 | 1.4519 | 0.58% | -- | -- | -- | 27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4435 | 1.4435 | 0.00% | -0.36% | -3.70% | 10.83% | 27.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | -4.82% | -- | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5083 | 1.5083 | -0.43% | 2.95% | -- | -- | 35.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5148 | 1.5148 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 30.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | 1.24% | -- | 14.62% | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4209 | 1.4209 | -2.71% | -5.21% | -- | 12.38% | 29.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4605 | 1.4605 | -0.68% | -- | -- | -- | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4705 | 1.4705 | 1.61% | -3.38% | -- | -- | 33.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4472 | 1.4472 | 0.00% | -4.91% | -1.48% | 16.92% | 29.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4990 | 1.4990 | 0.00% | -1.51% | 5.51% | 22.18% | 33.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5220 | 1.5220 | 0.71% | -- | -- | -- | 39.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5112 | 1.5112 | 0.00% | -- | -- | 22.36% | 46.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5283 | 1.5283 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.5150 | 1.5150 | 0.00% | -- | 8.45% | 24.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4690 | 1.4690 | 0.40% | 4.53% | 12.78% | -- | 56.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4632 | 1.4632 | 2.99% | 6.46% | -- | 20.35% | 55.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4207 | 1.4207 | 1.30% | -- | -- | -- | 49.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4025 | 1.4025 | -0.28% | -- | -- | -- | 48.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4064 | 1.4064 | 0.07% | -- | -- | 16.29% | 48.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4054 | 1.4054 | 2.26% | -- | -- | 15.97% | 47.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | -- | 5.97% | 15.09% | 44.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3970 | 1.3970 | 3.35% | -- | -- | -- | 44.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3517 | 1.3517 | 0.00% | -- | 5.75% | 12.11% | 39.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3042 | 1.3042 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3049 | 1.3049 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | -- | -- | 9.06% | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | 2.16% | 6.02% | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2782 | 1.2782 | 0.29% | 3.26% | 6.54% | 8.64% | 26.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2745 | 1.2745 | 0.80% | 3.25% | 4.97% | 8.88% | 26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2378 | 1.2378 | 0.28% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2344 | 1.2344 | 0.61% | -- | 1.53% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | 21.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2350 | 1.2350 | 0.14% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | 21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | -0.14% | 1.27% | -5.30% | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -0.36% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | 1.81% | 1.22% | -4.62% | 21.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2094 | 1.2094 | -0.21% | -- | -0.23% | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2119 | 1.2119 | 1.48% | 1.05% | 1.90% | -- | 21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1942 | 1.1942 | 0.72% | 0.90% | 0.41% | -3.69% | 19.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -0.30% | -3.85% | 18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1993 | 1.1993 | 1.34% | -- | 1.83% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -1.84% | -- | -4.52% | 19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1885 | 1.1885 | -0.09% | -0.88% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -0.78% | 0.70% | -9.05% | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | 2.48% | -7.82% | 20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1990 | 1.1990 | 0.01% | -- | 2.43% | -- | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1989 | 1.1989 | -0.23% | -0.19% | 2.84% | -3.70% | 19.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -0.76% | 2.39% | -3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2012 | 1.2012 | -0.80% | 1.00% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2122 | 1.2122 | 1.93% | 2.92% | -- | -- | 20.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1893 | 1.1893 | 0.98% | 0.68% | -- | -- | 19.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1720 | 1.1720 | -0.79% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1813 | 1.1813 | 0.65% | 1.33% | -4.06% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1737 | 1.1737 | -0.24% | 0.01% | -4.68% | -- | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1765 | 1.1765 | 0.50% | -- | -4.45% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | 0.24% | -8.69% | 3.25% | 19.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1658 | 1.1658 | -0.66% | 2.27% | -- | -- | 20.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1678 | 1.1678 | 0.98% | -- | -8.39% | 5.83% | 19.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1565 | 1.1565 | 1.46% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | 16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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