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| 东方红远见领航A(019008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2988 | 1.2988 | -1.37% | 2.59% | 9.56% | 6.02% | 41.33% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3169 | 1.3169 | 1.60% | 6.09% | 11.08% | 7.65% | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2962 | 1.2962 | 0.95% | -- | 9.24% | -- | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2840 | 1.2840 | 1.27% | -- | 7.59% | 6.23% | 38.36% | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2679 | 1.2679 | 0.15% | -- | -- | 4.90% | 35.85% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2660 | 1.2660 | 1.99% | 3.36% | -- | 4.74% | 36.42% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | 2.70% | 33.32% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | 3.29% | 1.33% | 25.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | 4.22% | -- | 25.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.1855 | 1.1855 | 0.82% | -- | -1.87% | -- | 18.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1759 | 1.1759 | -1.02% | -0.55% | -- | -- | 18.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1880 | 1.1880 | 0.12% | -- | -- | -- | 20.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1866 | 1.1866 | -0.57% | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 22.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -2.73% | -- | 25.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1765 | 1.1765 | -0.09% | -1.21% | -2.76% | -- | 25.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | -- | -2.67% | -- | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1749 | 1.1749 | -1.34% | -3.32% | -- | -- | 20.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | 23.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2152 | 1.2152 | 0.59% | -- | -0.80% | 7.53% | 22.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | 0.29% | -1.24% | -- | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -2.29% | -0.34% | 10.01% | 22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2328 | 1.2328 | 1.12% | -- | -- | 12.94% | 31.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | 12.84% | 27.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2099 | 1.2099 | 1.26% | -- | -- | 12.31% | 29.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | 1.08% | -- | 18.37% | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2250 | 1.2250 | 0.14% | 1.35% | -- | 19.50% | 34.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | 1.21% | -- | 20.11% | 30.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | 20.50% | 29.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1700 | 1.1700 | 1.25% | -- | -- | 20.22% | 45.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | 5.53% | 18.50% | 42.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 6.35% | -- | 41.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | 20.71% | 44.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | 10.24% | -- | 35.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 2.97% | -- | 15.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.93% | 0.31% | 9.28% | 16.80% | 31.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0849 | 1.0849 | 0.62% | 0.42% | 8.27% | 15.72% | 27.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0782 | 1.0782 | 0.31% | 0.11% | 7.34% | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -0.22% | 7.16% | 14.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0916 | 1.0916 | 1.04% | -- | -- | 16.82% | 30.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0804 | 1.0804 | 0.32% | -- | -- | 16.30% | 28.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0770 | 1.0770 | -0.03% | -- | 8.95% | -- | 30.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | 10.03% | 15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0322 | 1.0322 | 0.42% | -- | -- | 11.72% | 21.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0279 | 1.0279 | 0.27% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0251 | 1.0251 | 0.65% | 2.31% | 3.94% | -- | 17.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.48% | 0.75% | -- | 12.07% | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 2.92% | 14.22% | 20.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.88% | -- | 3.04% | -- | 16.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.14% | 2.59% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 3.41% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9870 | 0.9870 | -0.15% | 3.01% | 2.63% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9885 | 0.9885 | 0.96% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9791 | 0.9791 | 0.94% | 0.14% | -- | -2.86% | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -2.60% | -1.43% | -6.55% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9777 | 0.9777 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -0.70% | -- | -3.75% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9838 | 0.9838 | -0.24% | 0.89% | 0.06% | -2.54% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9848 | 0.9848 | 1.19% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9732 | 0.9732 | -0.19% | -- | -- | -3.25% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9751 | 0.9751 | 0.28% | -0.32% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | 3.72% | -2.48% | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 0.86% | 4.69% | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9579 | 0.9579 | -0.40% | -1.79% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -1.07% | -- | -3.65% | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9699 | 0.9699 | -0.64% | -- | -- | -2.29% | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9761 | 0.9761 | 0.07% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9754 | 0.9754 | 0.34% | -- | 7.09% | -1.55% | -0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -1.13% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | 4.87% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | 2.39% | 11.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9375 | 0.9375 | 0.33% | -- | -5.11% | -1.47% | -1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9344 | 0.9344 | 0.58% | -- | -5.43% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -5.97% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | 2.22% | -7.56% | -2.08% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9108 | 0.9108 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9115 | 0.9115 | 0.28% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9090 | 0.9090 | -1.61% | 2.43% | -10.53% | -3.10% | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9239 | 0.9239 | -0.38% | -- | -9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | 7.51% | -8.72% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9088 | 0.9088 | 2.41% | -- | -- | -- | -3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -9.16% | -- | -- | -6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -- | -- | -7.58% | -9.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9769 | 0.9769 | -0.61% | -2.34% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.14% | -2.45% | 0.22% | 2.69% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9989 | 0.9989 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0160 | 1.0160 | 1.40% | -- | -- | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.73% | -0.39% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 3.99% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9971 | 0.9971 | 0.33% | -- | 4.79% | 3.66% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | 4.45% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | 4.90% | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9926 | 0.9926 | 0.18% | -- | 4.69% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 2.63% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9732 | 0.9732 | 0.16% | 0.15% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -0.20% | 5.05% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | 2.12% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 1.66% | 4.23% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9515 | 0.9515 | 1.18% | -- | -2.06% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9404 | 0.9404 | -0.19% | 0.25% | -2.16% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9422 | 0.9422 | -0.62% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | 0.26% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -- | -3.76% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9456 | 0.9456 | 2.89% | 1.32% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -0.97% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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