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| 海富通添利收益一年持有A(019038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.34% | -0.73% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -0.79% | -0.84% | 0.33% | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% | -- | -0.11% | 1.27% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1258 | 1.1258 | -0.08% | -0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1267 | 1.1267 | -0.09% | 0.10% | -0.05% | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1277 | 1.1277 | -0.07% | 0.03% | 0.04% | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1269 | 1.1269 | 0.12% | -- | -0.12% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1256 | 1.1256 | -0.16% | -0.36% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -0.21% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1297 | 1.1297 | -0.01% | 0.21% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.22% | 0.35% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.59% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | 0.43% | 1.03% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1199 | 1.1199 | 0.05% | 0.27% | 0.86% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 0.35% | 0.62% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -0.04% | 0.22% | 0.53% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1147 | 1.1147 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1141 | 1.1141 | 0.08% | -- | 0.26% | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 0.26% | 0.18% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.13% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -0.20% | -0.55% | 0.13% | 3.46% | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1107 | 1.1107 | 0.09% | -0.04% | -0.36% | 0.25% | 3.79% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1097 | 1.1097 | -0.13% | -0.10% | -- | 0.34% | 3.77% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% | 0.04% | -- | -- | 3.95% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.03% | -0.24% | -- | 3.99% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1112 | 1.1112 | 0.04% | 0.00% | -0.12% | -- | 4.63% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | 4.72% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1108 | 1.1108 | -0.10% | -- | -- | -- | 4.92% | 2.66% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 5.02% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 4.84% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 5.22% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1167 | 1.1167 | 0.11% | -- | -- | -- | 5.59% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.11% | 0.70% | -- | 5.41% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 0.04% | 0.62% | -- | 5.61% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | 6.17% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1143 | 1.1143 | 0.16% | 0.32% | -- | -- | 6.26% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | -- | 0.69% | 0.82% | 5.96% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 0.28% | 0.71% | -- | 6.02% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1113 | 1.1113 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | 5.87% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 5.77% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 5.78% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.83% | 6.26% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.77% | 6.05% | 2.55% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1097 | 1.1097 | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.82% | 6.67% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | 5.99% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.23% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.48% | 2.27% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1073 | 1.1073 | 0.15% | 0.13% | -- | -- | 7.57% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1056 | 1.1056 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.56% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1079 | 1.1079 | 0.18% | -- | -- | -- | 7.38% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 7.33% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1094 | 1.1094 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1065 | 1.1065 | 0.09% | -- | 0.21% | -- | -- | 2.26% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | 0.16% | 1.29% | 7.66% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | 7.39% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 6.54% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.47% | 6.99% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1042 | 1.1042 | 0.05% | 0.22% | 0.83% | 1.51% | 7.03% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1037 | 1.1037 | 0.07% | 0.24% | 0.79% | 1.57% | 6.97% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1029 | 1.1029 | 0.03% | -- | 0.66% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1026 | 1.1026 | 0.06% | 0.16% | 0.63% | -- | 6.92% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% | 0.11% | 0.60% | -- | 6.75% | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1018 | 1.1018 | 0.06% | -- | -- | -- | 6.69% | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 6.60% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | -- | -- | 1.54% | 6.79% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 6.69% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 6.60% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0993 | 1.0993 | 0.09% | 0.19% | -- | 1.17% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0983 | 1.0983 | 0.07% | -- | -- | -- | 6.13% | 1.51% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.20% | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0955 | 1.0955 | 0.04% | 0.02% | -- | 1.17% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 5.97% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | 0.58% | 1.14% | 5.83% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0957 | 1.0957 | 0.04% | -- | 0.58% | -- | 5.91% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.02% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.22% | 5.81% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0916 | 1.0916 | 0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 5.47% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -0.13% | 0.23% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 5.24% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 0.11% | 0.44% | 0.46% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.00% | 5.27% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | -- | -- | 0.07% | 5.30% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0906 | 1.0906 | 0.04% | -- | 0.61% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0902 | 1.0902 | -0.11% | -- | 0.57% | -0.06% | 5.46% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | 5.96% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 5.93% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0874 | 1.0874 | -0.04% | -- | 0.42% | -- | 5.89% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0878 | 1.0878 | 0.11% | -- | 0.46% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 5.78% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0840 | 1.0840 | -0.01% | -0.44% | 0.29% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -0.43% | 0.07% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0888 | 1.0888 | 0.20% | 0.32% | -- | 0.72% | 6.72% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 6.63% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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