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| 中信保诚瑞丰6个月A(019349)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-23 | 1.0225 | 1.0225 | -0.11% | 0.04% | 0.53% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | 0.19% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.04% | -- | 0.65% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.37% | 0.83% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.36% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.08% | 0.09% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | -0.10% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0171 | 1.0171 | -0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% | 0.43% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0173 | 1.0173 | 0.18% | 0.38% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.05% | 0.16% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.23% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0137 | 1.0137 | -0.02% | -0.04% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% | -0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.11% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.13% | -0.02% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | -0.13% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0127 | 1.0127 | -0.07% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.15% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0117 | 1.0117 | -0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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