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| 尚正正享A(019681)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-06 | 1.0244 | 2.0691 | 0.00% | 0.84% | 1.74% | -- | -25.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0209 | 2.0656 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -25.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0159 | 2.0606 | 0.00% | -- | 0.89% | 1.25% | -25.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.0152 | 2.0599 | -0.05% | -- | -- | -- | -29.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0157 | 2.0604 | 0.05% | 0.34% | -- | 1.19% | -29.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0152 | 2.0599 | 0.20% | -- | -- | -- | -29.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0132 | 2.0579 | -0.20% | -- | -- | 0.95% | -29.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0152 | 2.0599 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.15% | -29.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0123 | 2.0570 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.89% | -29.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0127 | 2.0574 | 0.58% | 0.58% | 0.87% | -- | -29.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0069 | 2.0516 | 0.02% | -- | -- | 0.42% | -30.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0067 | 2.0514 | 0.30% | -- | -- | -- | -30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0037 | 2.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -30.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0062 | 2.0509 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0040 | 2.0487 | -0.09% | -- | 0.02% | -- | -33.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0049 | 2.0496 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -33.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0002 | 2.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -33.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0087 | 2.0534 | 0.06% | -- | -- | -- | -33.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0081 | 2.0528 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0077 | 2.0524 | 0.00% | 0.44% | 0.39% | 0.60% | -33.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0033 | 2.0480 | -0.16% | -- | -0.01% | -- | -36.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0049 | 2.0496 | 0.00% | -- | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0032 | 2.0479 | -0.06% | -- | -- | -- | -36.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0038 | 2.0485 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0034 | 2.0481 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0044 | 2.0491 | 0.00% | 0.07% | 0.19% | -7.42% | -39.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0038 | 2.0485 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0037 | 2.0484 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | -7.48% | -39.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0037 | 2.0484 | 0.03% | -- | 0.14% | -- | -39.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0034 | 2.0481 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0034 | 2.0481 | 0.00% | -0.03% | -- | -7.50% | -39.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0036 | 2.0483 | 0.00% | -- | -- | -7.47% | -39.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0036 | 2.0483 | -0.01% | 0.09% | -- | -7.45% | -39.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0037 | 2.0484 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -39.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0027 | 2.0474 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0027 | 2.0474 | 0.00% | -- | 0.10% | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0025 | 2.0472 | 0.00% | 0.01% | -- | -7.48% | -42.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0024 | 2.0471 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -7.46% | -42.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0024 | 2.0471 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -42.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0024 | 2.0471 | 0.01% | -- | 0.09% | -11.90% | -42.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0023 | 2.0470 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -42.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0022 | 2.0469 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0019 | 2.0466 | 0.00% | 0.04% | -- | -11.93% | -42.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0017 | 2.0464 | 0.02% | -- | -- | -11.92% | -42.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0015 | 2.0462 | 0.00% | -- | -3.04% | -11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0017 | 2.0464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0017 | 2.0464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0016 | 2.0463 | 0.01% | -- | -- | -15.92% | -45.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0015 | 2.0462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0336 | 2.0463 | 0.00% | -- | -- | -13.30% | -43.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0333 | 2.0460 | 0.00% | -- | -- | -13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0329 | 2.0456 | 0.00% | -4.79% | -4.69% | -13.38% | -43.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0329 | 2.0456 | 0.00% | -- | -4.69% | -13.38% | -43.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0849 | 2.0455 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | -8.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0849 | 2.0455 | 0.00% | -- | 0.14% | -8.98% | -40.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0848 | 2.0454 | 0.00% | 0.02% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0848 | 2.0454 | 0.00% | -- | -- | -- | -40.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0846 | 2.0452 | 0.01% | -- | -- | -- | -43.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0845 | 2.0451 | 0.01% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0844 | 2.0450 | 0.00% | -- | -4.66% | -13.45% | -43.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0838 | 2.0444 | 0.01% | 0.03% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0837 | 2.0443 | 0.01% | 0.03% | -4.70% | -13.55% | -43.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0836 | 2.0442 | 0.00% | -- | -- | -13.56% | -43.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0836 | 2.0442 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -43.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0836 | 2.0442 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0835 | 2.0441 | 0.01% | -4.77% | -9.00% | -13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0834 | 2.0440 | 0.00% | -- | -- | -13.51% | -43.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0832 | 2.0438 | 0.00% | -- | -9.07% | -13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1378 | 2.0438 | 0.00% | -- | -4.51% | -9.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1377 | 2.0437 | 0.00% | 0.01% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1374 | 2.0434 | -0.02% | 0.02% | -4.64% | -13.35% | -43.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1376 | 2.0436 | 0.00% | -- | -4.63% | -13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1376 | 2.0436 | 0.00% | -- | -4.62% | -13.33% | -43.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1376 | 2.0436 | 0.01% | -- | -4.60% | -13.33% | -43.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1375 | 2.0435 | 0.03% | -4.47% | -4.60% | -13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1372 | 2.0432 | 0.00% | -- | -4.63% | -13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1907 | 2.0430 | 0.00% | -0.08% | -0.08% | -9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1910 | 2.0433 | -0.03% | -0.09% | -- | -13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1913 | 2.0436 | 0.01% | -0.08% | -- | -13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1912 | 2.0435 | -0.03% | -0.09% | -- | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1916 | 2.0439 | 0.00% | -- | -- | -13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1921 | 2.0444 | -0.01% | -0.06% | -4.79% | -13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1922 | 2.0445 | -0.01% | -0.04% | -- | -13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1923 | 2.0446 | 0.00% | -0.01% | -- | -13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1928 | 2.0451 | 0.00% | 0.03% | -- | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1928 | 2.0451 | 0.01% | 0.03% | -- | -13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1927 | 2.0450 | 0.03% | 0.03% | -- | -13.13% | -40.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1924 | 2.0447 | 0.07% | -- | -4.88% | -13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1916 | 2.0439 | -0.01% | -- | -4.94% | -17.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1917 | 2.0440 | -0.03% | -- | -4.91% | -17.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1920 | 2.0443 | -4.78% | -- | -4.84% | -17.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2519 | 2.0442 | 0.00% | -- | -0.06% | -13.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2521 | 2.0444 | 0.00% | -- | -- | -13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2529 | 2.0452 | 0.00% | -- | -4.55% | -13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2536 | 2.0459 | 0.00% | 0.08% | -4.34% | -13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2535 | 2.0458 | 0.02% | 0.16% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2532 | 2.0455 | 0.05% | 0.13% | -4.37% | -13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2526 | 2.0449 | 0.06% | -- | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2519 | 2.0442 | 0.00% | 0.10% | -8.87% | -17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2515 | 2.0438 | -0.01% | -- | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2516 | 2.0439 | 0.00% | -4.65% | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2506 | 2.0429 | 0.00% | -4.72% | -8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3127 | 2.0420 | 0.01% | 0.02% | -4.43% | -13.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3126 | 2.0419 | 0.00% | 0.09% | -4.40% | -13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3126 | 2.0419 | 0.00% | 0.14% | -4.40% | -13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3126 | 2.0419 | 0.02% | 0.16% | -4.40% | -13.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3123 | 2.0416 | -0.01% | 0.13% | -4.41% | -13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3124 | 2.0417 | 0.08% | 0.14% | -4.40% | -13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3114 | 2.0407 | 0.05% | 0.07% | -4.43% | -13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3108 | 2.0401 | 0.02% | 0.03% | -4.47% | -13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3105 | 2.0398 | -0.01% | -4.61% | -4.48% | -13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3106 | 2.0399 | 0.00% | -4.59% | -4.47% | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3106 | 2.0399 | 0.01% | -4.59% | -4.47% | -13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3105 | 2.0398 | 0.01% | -4.61% | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3104 | 2.0397 | -4.61% | -4.60% | -9.13% | -13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3738 | 2.0396 | 0.01% | 0.01% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3737 | 2.0395 | 0.00% | 0.01% | -4.73% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3737 | 2.0395 | -0.01% | 0.01% | -4.73% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3738 | 2.0396 | 0.01% | 0.02% | -4.73% | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3736 | 2.0394 | 0.00% | 0.01% | -4.74% | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3736 | 2.0394 | 0.00% | 0.04% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3736 | 2.0394 | 0.00% | 0.04% | -4.72% | -13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3736 | 2.0394 | 0.01% | 0.04% | -4.72% | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3735 | 2.0393 | 0.00% | 0.05% | -4.66% | -13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3735 | 2.0393 | 0.04% | 0.07% | -4.71% | -13.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3730 | 2.0388 | 0.00% | 0.06% | -4.75% | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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