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| 华夏招鑫鸿瑞A(018730)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 2.2363 | 2.2363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.2584 | 2.2584 | 1.30% | 2.35% | 9.06% | -- | 68.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.2295 | 2.2295 | -1.45% | 1.62% | 7.66% | -- | 66.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2623 | 2.2623 | 0.38% | -- | 9.25% | -- | 69.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.2538 | 2.2538 | 1.50% | 1.99% | -- | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.2205 | 2.2205 | 0.63% | 0.72% | 7.94% | 12.28% | 68.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2066 | 2.2066 | 0.57% | 0.51% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.1940 | 2.1940 | 0.00% | 1.15% | 5.73% | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.2099 | 2.2099 | 0.24% | 2.82% | 5.37% | -- | 68.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2047 | 2.2047 | 0.42% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.1955 | 2.1955 | 1.22% | 2.15% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.1690 | 2.1690 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | 69.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.1493 | 2.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.1358 | 2.1358 | -0.16% | 3.14% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.1392 | 2.1392 | 0.00% | 3.52% | 4.60% | -- | 60.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1277 | 2.1277 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.1122 | 2.1122 | 2.00% | 2.67% | -- | -- | 57.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.0708 | 2.0708 | 0.21% | -0.21% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.0665 | 2.0665 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | 54.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.0572 | 2.0572 | -0.86% | -- | 1.59% | -- | 49.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0751 | 2.0751 | 0.00% | 0.36% | 2.32% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.0963 | 2.0963 | -0.04% | -- | -- | 7.75% | 54.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.0972 | 2.0972 | 0.00% | 1.65% | 2.02% | -- | 53.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.0677 | 2.0677 | 0.00% | -- | 1.01% | 6.73% | 53.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.0632 | 2.0632 | -0.72% | 0.89% | -- | -- | 54.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.0781 | 2.0781 | 0.00% | 4.94% | -- | -- | 56.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.0464 | 2.0464 | 0.06% | 1.17% | -- | -- | 57.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.0451 | 2.0451 | 3.28% | 1.31% | -- | -- | 57.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9802 | 1.9802 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | 51.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.0108 | 2.0108 | -0.59% | -1.48% | -- | -- | 50.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.0228 | 2.0228 | 0.21% | -0.26% | -- | -- | 54.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.0186 | 2.0186 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | 56.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0250 | 2.0250 | -0.79% | -1.49% | -- | -- | 51.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.0411 | 2.0411 | 0.64% | -- | 1.55% | 14.50% | 48.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.0281 | 2.0281 | -0.83% | -0.92% | -- | -- | 48.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0451 | 2.0451 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 49.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.0557 | 2.0557 | 0.00% | -- | -- | 18.48% | 55.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.0470 | 2.0470 | -0.06% | -- | -- | 19.39% | 58.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0482 | 2.0482 | 0.00% | 0.09% | -- | 19.93% | 62.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.0464 | 2.0464 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9553 | 1.9553 | -1.13% | -- | -- | -- | 74.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9777 | 1.9777 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0099 | 2.0099 | 0.00% | -- | -0.65% | 29.62% | 82.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 2.0936 | 2.0936 | 0.00% | -- | 9.04% | 37.67% | 121.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 2.0231 | 2.0231 | 0.15% | 4.43% | -- | -- | 123.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.0200 | 2.0200 | 3.82% | -- | -- | 34.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.9456 | 1.9456 | 0.00% | 2.38% | 12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.9704 | 1.9704 | 1.71% | -- | 13.72% | -- | 113.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.9373 | 1.9373 | 0.00% | -- | 12.99% | 29.05% | 106.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.9003 | 1.9003 | 0.00% | -- | -- | 27.46% | 100.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.9200 | 1.9200 | 0.00% | -- | -- | -- | 106.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7826 | 1.7826 | 0.00% | -- | 14.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7327 | 1.7327 | -0.13% | -- | 11.22% | 18.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.7350 | 1.7350 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.7146 | 1.7146 | 0.39% | 2.03% | 11.19% | 20.25% | 82.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.7079 | 1.7079 | 0.00% | -- | 10.75% | 19.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.6805 | 1.6805 | 0.00% | -- | 8.49% | 18.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6467 | 1.6467 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | 75.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.6467 | 1.6467 | 0.27% | -- | 8.29% | 16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6423 | 1.6423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.6258 | 1.6258 | 1.71% | -- | -- | 15.67% | 69.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5985 | 1.5985 | 0.00% | 3.09% | 5.76% | -- | 70.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5506 | 1.5506 | 0.05% | 0.55% | 3.43% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5499 | 1.5499 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 64.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5579 | 1.5579 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5421 | 1.5421 | -0.77% | -0.45% | -- | 7.46% | 61.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | -- | 4.23% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5658 | 1.5658 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | 58.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.5490 | 1.5490 | 0.00% | -- | 6.80% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5207 | 1.5207 | 0.00% | 1.71% | 5.59% | -- | 54.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5115 | 1.5115 | 1.10% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4951 | 1.4951 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.4992 | 1.4992 | 0.00% | -- | 3.91% | 1.64% | 52.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | 1.30% | 5.28% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.4909 | 1.4909 | 0.00% | 2.79% | 4.56% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4820 | 1.4820 | 1.65% | -- | 4.69% | -- | 42.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4580 | 1.4580 | 0.52% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.4504 | 1.4504 | -0.71% | -1.37% | -- | -- | 38.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4607 | 1.4607 | 1.42% | 1.01% | -- | -1.01% | 37.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4402 | 1.4402 | 0.00% | -- | -- | -3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.4705 | 1.4705 | 1.69% | -- | -- | -- | 36.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4461 | 1.4461 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.4428 | 1.4428 | -1.49% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4646 | 1.4646 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.4259 | 1.4259 | 0.73% | -- | -- | -- | 35.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.4156 | 1.4156 | 1.02% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 36.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% | 2.49% | -- | 3.45% | 41.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4218 | 1.4218 | 1.16% | 2.18% | -4.36% | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.4055 | 1.4055 | 0.00% | 0.47% | -5.46% | 4.68% | 43.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3798 | 1.3798 | 0.89% | -- | -- | 3.46% | 40.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3676 | 1.3676 | -1.71% | -- | -7.44% | -- | 47.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3914 | 1.3914 | -0.54% | -- | -5.83% | 5.41% | 39.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3989 | 1.3989 | 0.70% | 7.98% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -3.20% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2955 | 1.2955 | -9.73% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4351 | 1.4351 | 0.00% | -1.13% | 1.24% | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4515 | 1.4515 | -0.85% | -- | -- | -- | 36.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | -3.86% | -0.79% | -- | 32.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4866 | 1.4866 | 0.00% | 0.62% | -0.69% | 10.59% | 30.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% | 1.71% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4775 | 1.4775 | 0.00% | 0.83% | 1.88% | 7.62% | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4971 | 1.4971 | 1.50% | 3.73% | -- | -- | 36.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | -- | -- | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4433 | 1.4433 | 0.00% | -2.19% | 3.79% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | -4.26% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4756 | 1.4756 | 0.00% | 0.64% | 7.94% | 13.59% | 40.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.4806 | 1.4806 | -1.10% | 0.03% | 8.31% | 13.60% | 42.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4970 | 1.4970 | 0.00% | 3.22% | 11.50% | 11.91% | 50.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4662 | 1.4662 | 1.57% | -- | 9.94% | 12.25% | 46.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4435 | 1.4435 | -2.47% | -- | 8.24% | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4801 | 1.4801 | 2.05% | -- | 10.99% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.4503 | 1.4503 | 0.70% | -- | -- | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4402 | 1.4402 | 0.00% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3906 | 1.3906 | 0.00% | -- | 8.15% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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