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| 金鹰研究驱动A(018549)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0922 | 1.0922 | -0.85% | 1.91% | -- | -- | 4.79% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.37% | 4.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -9.07% | -- | -0.02% | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -6.23% | -9.33% | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -7.36% | -- | 4.67% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1568 | 1.1568 | 1.22% | -- | -- | -- | 4.17% | 10.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 3.30% | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1803 | 1.1803 | -0.26% | -- | -- | 15.43% | -- | 12.36% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1834 | 1.1834 | 0.12% | -- | -- | 15.61% | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.35% | 10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -- | 9.10% | 10.56% | 12.07% | 11.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1271 | 1.1271 | 1.22% | -- | -- | 6.25% | 10.49% | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | 9.16% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 4.11% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0737 | 1.0737 | 0.99% | -- | -- | -4.77% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0632 | 1.0632 | 1.77% | -- | 1.45% | -5.05% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -6.71% | -0.36% | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 1.22% | -- | -6.19% | 0.45% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.88% | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0229 | 1.0229 | -0.56% | -- | 3.78% | -- | -6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0287 | 1.0287 | -0.24% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -8.72% | -5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0151 | 1.0151 | -0.69% | -1.14% | -3.85% | -9.66% | -8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -0.03% | -- | -9.95% | -8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0268 | 1.0268 | 0.42% | -0.19% | -- | -- | -7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0225 | 1.0225 | -0.11% | -- | -- | -- | -7.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | -12.11% | -7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9856 | 0.9856 | -4.20% | -6.60% | -5.86% | -- | -12.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -9.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0553 | 1.0553 | -0.32% | -- | -- | -- | -6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -- | -8.27% | -8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0553 | 1.0553 | -0.40% | -0.05% | -3.27% | -8.57% | -10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | -8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -1.81% | -5.72% | -7.30% | -4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | -- | -5.26% | -- | -5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 2.25% | -5.27% | -5.13% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -7.30% | -6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -6.35% | -4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0910 | 1.0910 | -3.24% | -2.57% | -- | -- | -3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1275 | 1.1275 | 0.69% | 0.69% | -0.77% | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1198 | 1.1198 | 0.12% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1362 | 1.1362 | -1.04% | -- | -- | 12.66% | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1481 | 1.1481 | 1.07% | -- | -- | -- | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1359 | 1.1359 | 1.09% | -- | -0.99% | -- | 23.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1237 | 1.1237 | -1.01% | -- | -1.34% | 11.57% | 21.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 22.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1646 | 1.1646 | 0.19% | -- | 2.82% | 17.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1542 | 1.1542 | -0.01% | -- | -- | 14.06% | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1543 | 1.1543 | 0.01% | 0.61% | -- | -- | 19.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | 19.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1473 | 1.1473 | 0.73% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1390 | 1.1390 | 1.20% | -- | 3.93% | -- | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | 12.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 1.70% | -- | 15.43% | 15.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1192 | 1.1192 | -0.04% | -- | -- | 13.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1196 | 1.1196 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1180 | 1.1180 | 0.38% | 0.88% | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1138 | 1.1138 | 0.34% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | 4.30% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | 8.81% | -- | 13.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | 6.58% | -1.97% | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 1.65% | -9.51% | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -9.91% | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9940 | 0.9940 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9873 | 0.9873 | -0.19% | -- | 0.61% | -- | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 0.06% | -0.12% | -14.76% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.60% | -0.13% | -4.19% | -5.85% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -6.11% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -6.76% | -- | -3.26% | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0264 | 1.0264 | -3.40% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -7.90% | 1.46% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0423 | 1.0423 | -0.31% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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