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| 招商精选企业A(019352)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | 1.88% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | -3.93% | -12.13% | -- | 22.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3782 | 1.3782 | 2.19% | -5.74% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | -- | -12.32% | -- | 21.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4241 | 1.4241 | 0.00% | -5.08% | -7.41% | -- | 25.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4622 | 1.4622 | 0.00% | -2.57% | -4.93% | 7.35% | 27.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4824 | 1.4824 | -1.19% | -1.58% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5003 | 1.5003 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5006 | 1.5006 | -0.01% | -- | -- | -- | 32.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5007 | 1.5007 | 1.08% | 0.11% | -- | -- | 34.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4846 | 1.4846 | -1.43% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5062 | 1.5062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4990 | 1.4990 | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5464 | 1.5464 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5570 | 1.5570 | 0.00% | 1.23% | 2.54% | -- | 43.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5381 | 1.5381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5372 | 1.5372 | 0.93% | -- | -- | 17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5230 | 1.5230 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5184 | 1.5184 | 0.00% | -- | -- | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4829 | 1.4829 | 0.21% | 1.36% | -- | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | -- | 11.00% | 42.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3874 | 1.3874 | -0.01% | -- | -- | -- | 27.76% | 31.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% | 0.46% | -- | 9.29% | -- | 31.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3672 | 1.3672 | 0.00% | 0.37% | 6.22% | 9.12% | 25.60% | 29.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | -- | 7.96% | -- | 27.26% | 30.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | -- | 28.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | 3.01% | 1.53% | 12.06% | 24.47% | 25.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 21.93% | 23.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | 19.73% | 21.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2871 | 1.2871 | 0.60% | -3.33% | -1.15% | -- | 21.95% | 21.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2794 | 1.2794 | -2.53% | -3.62% | -- | -- | 19.15% | 21.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.97% | 24.17% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3168 | 1.3168 | -1.10% | -- | 2.53% | -- | 24.44% | 24.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3314 | 1.3314 | 0.29% | -- | 3.67% | -- | 25.07% | 25.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | 0.77% | -- | 14.19% | 24.46% | 25.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3174 | 1.3174 | -0.20% | -- | -- | 12.00% | 22.13% | 24.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | 12.34% | 25.00% | 24.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | 26.45% | 23.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3245 | 1.3245 | 1.15% | 2.17% | 4.33% | 13.55% | 28.74% | 25.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | -- | 4.23% | 12.31% | 25.22% | 23.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3021 | 1.3021 | 0.55% | 1.39% | 3.93% | -- | 28.27% | 23.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2950 | 1.2950 | -0.11% | -1.29% | -- | -- | 26.23% | 22.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.70% | 22.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2843 | 1.2843 | -2.10% | -- | -- | 13.17% | 31.72% | 21.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 34.20% | 24.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -- | -- | 15.47% | 28.91% | 24.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2695 | 1.2695 | 1.05% | -- | -- | -- | 35.02% | 20.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2563 | 1.2563 | 0.06% | -- | -- | 13.01% | -- | 18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2556 | 1.2556 | 0.22% | -- | 2.62% | -- | 49.10% | 18.78% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -0.20% | -- | 12.49% | -- | 17.29% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2461 | 1.2461 | 1.00% | 5.63% | 5.61% | -- | -- | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | 5.19% | -- | 51.50% | 16.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | 5.93% | 12.05% | 52.33% | 17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.27% | 11.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.75% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 39.12% | 9.97% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1779 | 1.1779 | -0.17% | 1.02% | 3.14% | -- | 39.61% | 11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1799 | 1.1799 | 0.60% | -- | 3.32% | 9.21% | -- | 11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1729 | 1.1729 | -0.28% | -- | -- | 7.79% | 36.19% | 10.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1762 | 1.1762 | 0.10% | 2.60% | 3.12% | 8.66% | -- | 11.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1750 | 1.1750 | 0.77% | -- | 3.58% | -- | -- | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -0.03% | 2.79% | -- | 36.95% | 10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | 29.10% | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1664 | 1.1664 | 0.04% | -- | -- | 9.73% | 36.39% | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | -- | -- | 10.45% | -- | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | 2.86% | 5.12% | 30.95% | 7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 0.67% | -- | 5.88% | 30.77% | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 33.42% | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1406 | 1.1406 | 0.55% | -0.76% | 2.87% | -- | 34.05% | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1344 | 1.1344 | -0.55% | -- | -- | 3.94% | 33.36% | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1407 | 1.1407 | -0.07% | 2.61% | 2.77% | 4.52% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1415 | 1.1415 | -0.56% | -- | -- | -- | 30.43% | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1479 | 1.1479 | -0.12% | -- | -- | 3.50% | 29.78% | 8.59% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 5.54% | -- | -- | 30.42% | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 1.41% | 0.59% | -0.49% | 24.99% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0890 | 1.0890 | 0.35% | -- | -- | -1.67% | 20.48% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0852 | 1.0852 | -1.00% | -1.54% | -- | -3.53% | 19.90% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -0.85% | -3.66% | 19.37% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | -3.67% | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 18.90% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1088 | 1.1088 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 19.05% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1026 | 1.1026 | -0.04% | -0.84% | 4.45% | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1030 | 1.1030 | -0.20% | -- | 3.81% | 0.03% | 15.85% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -0.04% | 4.02% | 1.70% | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1141 | 1.1141 | 0.20% | -- | 4.22% | 2.53% | 14.10% | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | 14.08% | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.36% | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0804 | 1.0804 | -0.71% | -- | -- | 1.95% | 9.21% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0881 | 1.0881 | 0.52% | -- | 4.46% | 2.68% | 12.89% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 10.21% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0630 | 1.0630 | 0.70% | -0.56% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0556 | 1.0556 | -0.65% | -- | -- | -- | 11.92% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0625 | 1.0625 | 0.23% | -- | -5.29% | -- | 12.84% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | 11.86% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -3.48% | 2.29% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0795 | 1.0795 | 0.47% | -- | -5.74% | 2.44% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -6.44% | -- | 19.35% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -1.17% | -4.80% | -- | 17.88% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -6.09% | -- | -- | 13.12% | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | 4.88% | 15.52% | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1091 | 1.1091 | 0.89% | -1.13% | -- | 2.79% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | 17.86% | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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