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| 银河招益6个月持有A(018525)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-29 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | -- | 12.17% | 14.22% | 12.36% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | 11.91% | -- | 12.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1539 | 1.1539 | -0.03% | -- | -- | 11.21% | 12.83% | 11.29% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% | -0.02% | 0.88% | -- | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | 0.92% | 11.01% | 12.69% | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1492 | 1.1492 | -0.22% | -- | -- | -- | 12.49% | 10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.75% | 11.08% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | 11.43% | 12.80% | 11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1422 | 1.1422 | -0.05% | 0.02% | 9.76% | -- | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1428 | 1.1428 | 0.12% | -- | 9.82% | 10.23% | -- | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1414 | 1.1414 | -0.06% | -- | -- | 10.12% | 11.27% | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 0.30% | 9.72% | 10.34% | -- | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 0.54% | -- | 10.41% | 11.12% | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 0.26% | 9.65% | 10.09% | -- | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1359 | 1.1359 | -0.17% | -- | 9.37% | 9.84% | 10.68% | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | 9.55% | 10.18% | 11.33% | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | 9.36% | -- | -- | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0394 | 1.0394 | -0.12% | -0.14% | 0.17% | 0.78% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 2.12% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.04% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.09% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | -- | -- | 0.01% | 1.94% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0385 | 1.0385 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.95% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | -- | -- | -0.03% | 1.93% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -0.36% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 0.03% | -0.14% | 2.05% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.28% | 0.19% | -0.50% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | 2.14% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 0.54% | -1.13% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.83% | 2.39% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | 2.45% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% | 0.23% | -- | -- | 2.41% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0365 | 1.0365 | 0.14% | 0.21% | 0.78% | -- | 2.36% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.34% | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0341 | 1.0341 | 0.14% | -- | -- | -- | 2.36% | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 2.11% | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.06% | -0.63% | -- | 1.95% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 2.06% | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -1.03% | -0.06% | 2.10% | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | 1.97% | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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