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| 南方富时中国国企开放共赢ETF联接A(019311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3847 | 1.3847 | 0.95% | -2.08% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3717 | 1.3717 | 0.00% | -- | -- | 7.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4111 | 1.4111 | -0.21% | -- | -- | -- | 17.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% | 1.36% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3803 | 1.3803 | -1.92% | -2.63% | -- | -- | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | 1.73% | -- | 9.88% | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3951 | 1.3951 | -0.69% | -- | 6.85% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4048 | 1.4048 | -0.90% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4176 | 1.4176 | 2.48% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3833 | 1.3833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3349 | 1.3349 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3198 | 1.3198 | 0.45% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2935 | 1.2935 | 0.76% | -- | -- | 0.87% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2895 | 1.2895 | 0.54% | -0.15% | 0.68% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | -0.68% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | 0.86% | -0.39% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2914 | 1.2914 | 0.32% | -- | 0.17% | 4.71% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | 0.64% | -0.15% | 4.38% | -0.66% | 2.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.67% | 1.81% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2752 | 1.2752 | 0.02% | -- | -3.14% | -- | 0.84% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2750 | 1.2750 | 0.62% | -- | -2.09% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | 0.82% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 1.29% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3035 | 1.3035 | -0.03% | 1.11% | 0.61% | 3.16% | 4.38% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | 3.63% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2998 | 1.2998 | 0.82% | -- | -- | -- | 5.83% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 5.23% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2912 | 1.2912 | -0.10% | -1.92% | 0.05% | -- | 5.86% | 2.77% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | -0.74% | 0.15% | 0.25% | 5.99% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3138 | 1.3138 | -0.21% | -- | 3.54% | -- | 5.15% | 4.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3165 | 1.3165 | 1.10% | -- | -- | -- | 5.63% | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3022 | 1.3022 | -0.72% | -- | -- | -- | 2.94% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.03% | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | 0.41% | 5.05% | -- | 3.11% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2903 | 1.2903 | -0.01% | 0.62% | -- | -- | 4.47% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.06% | 2.71% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.2905 | 1.2905 | -0.39% | -- | 4.05% | -0.46% | 2.49% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2955 | 1.2955 | 1.02% | -- | -- | -0.11% | 1.66% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | -- | -- | -1.87% | 1.03% | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2689 | 1.2689 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 0.30% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | 2.38% | -0.55% | -- | -2.31% | 0.50% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2631 | 1.2631 | 0.47% | 2.42% | -0.20% | -- | -2.46% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2572 | 1.2572 | 1.94% | 1.94% | -0.68% | -- | 1.81% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2333 | 1.2333 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -4.51% | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2352 | 1.2352 | -0.41% | -- | -4.20% | -0.64% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | -2.76% | -- | 5.90% | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2697 | 1.2697 | -0.06% | 0.48% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2704 | 1.2704 | 0.38% | 0.40% | 0.88% | 2.39% | 16.59% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2656 | 1.2656 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2658 | 1.2658 | -0.32% | -- | -- | -- | 14.77% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2698 | 1.2698 | 0.49% | -- | -- | 3.32% | 12.59% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2636 | 1.2636 | -0.13% | -- | -- | 3.46% | 11.58% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.22% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2893 | 1.2893 | 1.08% | -- | 0.61% | 6.47% | 6.90% | 2.62% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -2.40% | -- | 6.00% | 1.52% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2584 | 1.2584 | -0.47% | -- | -- | -- | 5.83% | 0.16% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | 0.78% | 4.51% | 6.33% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | 3.16% | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | -0.93% | 4.13% | -- | 7.37% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2815 | 1.2815 | -1.15% | 1.22% | 3.08% | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2964 | 1.2964 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.11% | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2969 | 1.2969 | -0.77% | -- | -- | 8.87% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3069 | 1.3069 | 1.88% | 3.32% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2828 | 1.2828 | 1.32% | -- | -- | 7.54% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | 0.92% | 1.60% | 5.53% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | 1.21% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -- | 1.10% | 7.14% | 0.83% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | 0.74% | 1.13% | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2338 | 1.2338 | -0.15% | -- | 1.26% | 2.34% | -0.65% | -1.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | 2.12% | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | -0.24% | 2.66% | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2445 | 1.2445 | -0.13% | -- | -- | 2.34% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 1.39% | 3.01% | 3.54% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | 3.29% | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2290 | 1.2290 | 0.63% | 0.86% | 3.35% | 1.63% | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 1.26% | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2193 | 1.2193 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.04% | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2185 | 1.2185 | 0.07% | 0.62% | -- | -- | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2113 | 1.2113 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.53% | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | 1.66% | -1.14% | 0.44% | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | 0.51% | 1.34% | 0.27% | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | 1.52% | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2097 | 1.2097 | 0.41% | 1.72% | 3.31% | -0.85% | -- | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 0.13% | -- | -1.48% | 0.19% | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1877 | 1.1877 | -0.49% | -- | -1.48% | -- | -0.04% | -5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | 0.05% | -1.00% | -- | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | -0.53% | -1.67% | -- | 0.79% | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1929 | 1.1929 | -0.58% | -- | -1.53% | -1.10% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | 2.47% | -- | -2.40% | -0.42% | -4.50% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | 1.77% | -1.53% | -2.97% | -0.66% | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -2.64% | -3.55% | -0.11% | -6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | 0.75% | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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