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| 南方富时中国国企开放共赢联接A(019311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-24 | 1.2049 | 1.2049 | -0.07% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | 2.01% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.2004 | 1.2004 | -0.54% | 0.98% | -0.44% | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | 10.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.1947 | 1.1947 | 0.50% | -- | 2.29% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -0.11% | -- | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2048 | 1.2048 | -1.03% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.2173 | 1.2173 | 0.98% | 4.13% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.2055 | 1.2055 | -0.02% | 3.22% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1722 | 1.1722 | 0.27% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1690 | 1.1690 | 0.09% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1651 | 1.1651 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.1380 | 1.1380 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1281 | 1.1281 | -0.11% | -2.99% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1495 | 1.1495 | -1.15% | 0.82% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | 1.17% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.1270 | 1.1270 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.1266 | 1.1266 | 0.18% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0818 | 1.0818 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0767 | 1.0767 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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