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| 万家周期驱动A(019879)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-08 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 0.99% | 1.00% | 21.45% | -- | 20.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2062 | 1.2062 | 0.39% | 0.57% | -- | 23.81% | -- | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.2015 | 1.2015 | 0.18% | 3.40% | 3.28% | -- | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1994 | 1.1994 | -1.84% | -0.46% | 3.10% | -- | -- | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.2219 | 1.2219 | 2.57% | -1.77% | 9.76% | 21.81% | -- | 21.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -2.81% | 5.98% | -- | -- | 18.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1620 | 1.1620 | -3.57% | -- | -- | 22.85% | -- | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.2050 | 1.2050 | -3.13% | -2.57% | -- | 28.96% | -- | 19.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.2439 | 1.2439 | 1.48% | 0.75% | 12.75% | 28.52% | -- | 23.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2258 | 1.2258 | 0.34% | -- | 10.77% | 25.30% | -- | 21.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -- | 10.77% | 25.07% | -- | 21.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.2368 | 1.2368 | 0.17% | 2.95% | 12.15% | 22.33% | -- | 22.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -- | 15.07% | 24.55% | -- | 22.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | -- | -- | 20.79% | -- | 19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1633 | 1.1633 | 3.51% | -- | 11.62% | 17.34% | -- | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.1239 | 1.1239 | 1.33% | -0.41% | 9.32% | 13.92% | -- | 11.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1092 | 1.1092 | -0.36% | -- | 6.26% | 12.36% | -- | 10.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1132 | 1.1132 | -0.97% | 0.91% | 7.21% | 13.60% | -- | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | 1.58% | -- | 14.96% | -- | 11.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | 8.44% | 17.06% | -- | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.1032 | 1.1032 | -0.31% | 2.81% | 6.91% | 15.53% | -- | 9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1066 | 1.1066 | 0.34% | 0.13% | 10.76% | 15.55% | -- | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | 10.38% | 16.35% | -- | 9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0730 | 1.0730 | -2.91% | -0.58% | 7.40% | 11.86% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | 10.62% | 15.43% | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.1070 | 1.1070 | 1.91% | 6.22% | -- | 14.87% | -- | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0863 | 1.0863 | 0.65% | 5.66% | 11.51% | 11.89% | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 3.39% | -- | 10.66% | -- | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0422 | 1.0422 | 1.37% | -- | -- | 5.38% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0281 | 1.0281 | -1.51% | -1.21% | 2.49% | 4.57% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.54% | -- | 4.07% | 5.52% | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 0.62% | 3.51% | 5.91% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 4.16% | 7.52% | 5.64% | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0319 | 1.0319 | 3.28% | 3.28% | 6.61% | 4.76% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 3.12% | 0.45% | 3.67% | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -2.76% | -0.51% | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9608 | 0.9608 | -0.84% | -4.22% | -4.67% | -- | -- | -4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9689 | 0.9689 | -1.06% | -- | -2.27% | -- | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 1.21% | -1.22% | -2.07% | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 3.64% | 2.37% | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9676 | 0.9676 | 2.29% | -0.93% | -0.68% | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9459 | 0.9459 | 1.23% | -6.06% | -2.90% | -- | -- | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9344 | 0.9344 | -3.46% | -7.58% | -4.09% | -- | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9679 | 0.9679 | -1.06% | -2.36% | 1.36% | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9783 | 0.9783 | 0.16% | 0.14% | 2.15% | -- | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9767 | 0.9767 | -3.00% | -0.28% | 3.05% | -- | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0069 | 1.0069 | -0.41% | 1.90% | 6.24% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0110 | 1.0110 | 1.99% | 1.65% | 6.67% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9913 | 0.9913 | 1.47% | -1.06% | 3.35% | -- | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9769 | 0.9769 | -0.26% | -3.33% | 2.03% | -- | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9794 | 0.9794 | -0.88% | -2.81% | 2.34% | -- | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9881 | 0.9881 | -0.65% | -1.96% | 3.25% | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9946 | 0.9946 | -0.73% | 0.32% | 3.93% | -- | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0019 | 1.0019 | -0.86% | 1.06% | 2.73% | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0106 | 1.0106 | 0.29% | 2.43% | 1.35% | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | 2.08% | 1.85% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0079 | 1.0079 | 1.66% | 2.86% | 1.87% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9914 | 0.9914 | 0.49% | 1.77% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9866 | 0.9866 | -0.06% | 2.34% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9872 | 0.9872 | 0.74% | 1.58% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9799 | 0.9799 | 0.21% | 2.62% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9778 | 0.9778 | 0.37% | 2.10% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9742 | 0.9742 | 1.06% | 2.79% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9640 | 0.9640 | -0.80% | 1.66% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9718 | 0.9718 | 1.77% | 3.10% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9549 | 0.9549 | -0.29% | -0.45% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9577 | 0.9577 | 1.04% | 0.02% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9478 | 0.9478 | -0.05% | -0.96% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9483 | 0.9483 | 0.60% | -1.60% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9426 | 0.9426 | -1.73% | -2.91% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9592 | 0.9592 | 0.18% | -1.65% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9575 | 0.9575 | 0.05% | -3.97% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9570 | 0.9570 | -0.70% | -3.27% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9637 | 0.9637 | -0.74% | -2.65% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9709 | 0.9709 | -0.45% | -1.83% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9753 | 0.9753 | -2.19% | -0.80% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9971 | 0.9971 | 0.78% | 0.79% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9894 | 0.9894 | -0.05% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9899 | 0.9899 | 0.09% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9890 | 0.9890 | 0.59% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9832 | 0.9832 | -0.62% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9893 | 0.9893 | 0.91% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9804 | 0.9804 | -0.45% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9848 | 0.9848 | 0.44% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9805 | 0.9805 | -0.47% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9851 | 0.9851 | 0.58% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9794 | 0.9794 | -0.57% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9850 | 0.9850 | 0.34% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9817 | 0.9817 | -0.48% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9864 | 0.9864 | 1.29% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9738 | 0.9738 | -0.37% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9774 | 0.9774 | 0.76% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9700 | 0.9700 | 0.27% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9674 | 0.9674 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9637 | 0.9637 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9759 | 0.9759 | -0.34% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9792 | 0.9792 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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