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| 中欧时代共赢A1(019387)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-22 | 1.2846 | 1.2846 | 0.33% | 2.21% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -- | -- | 17.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.2676 | 1.2676 | -0.02% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.2679 | 1.2679 | 0.88% | -1.38% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -1.10% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.2760 | 1.2760 | -0.75% | -0.29% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2856 | 1.2856 | 1.16% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.2708 | 1.2708 | -0.72% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.2800 | 1.2800 | -0.46% | 0.02% | 4.77% | 21.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2859 | 1.2859 | 0.48% | -0.15% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.2797 | 1.2797 | -0.63% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | 10.13% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.2086 | 1.2086 | 0.15% | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -4.06% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.1929 | 1.1929 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -2.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.2217 | 1.2217 | -1.91% | 3.35% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | 3.14% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -1.96% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1821 | 1.1821 | -2.11% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.2076 | 1.2076 | -0.05% | -- | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.2082 | 1.2082 | -1.55% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1542 | 1.1542 | 1.19% | 4.66% | 17.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1406 | 1.1406 | 1.01% | 3.15% | 15.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.1028 | 1.1028 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9783 | 0.9783 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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