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| 中欧半导体产业A(019759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.6104 | 1.6104 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | 35.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6254 | 1.6254 | -0.73% | -3.12% | -- | -- | 34.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6373 | 1.6373 | 0.00% | -- | -13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6395 | 1.6395 | -2.28% | -- | -12.65% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6777 | 1.6777 | 0.00% | -- | -10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7212 | 1.7212 | 4.30% | -3.40% | -8.30% | 19.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6503 | 1.6503 | 0.00% | -- | -12.08% | -- | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7387 | 1.7387 | -2.42% | -- | -10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7818 | 1.7818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7516 | 1.7516 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7722 | 1.7722 | 0.00% | -- | -9.44% | 21.04% | 34.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7739 | 1.7739 | 0.00% | -4.56% | -13.05% | 23.30% | 42.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8840 | 1.8840 | 0.00% | 0.37% | -- | 29.17% | 40.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.8586 | 1.8586 | -0.98% | -0.98% | -- | 30.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.8770 | 1.8770 | -2.84% | -4.09% | -- | 20.05% | 55.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9319 | 1.9319 | 0.00% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9570 | 1.9570 | 0.00% | 2.03% | 17.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0321 | 2.0321 | -0.39% | -- | 29.90% | 31.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0401 | 2.0401 | 0.00% | -- | 30.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9180 | 1.9180 | 0.00% | -- | -- | 18.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8541 | 1.8541 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8039 | 1.8039 | -4.60% | -- | -- | 15.02% | 55.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8908 | 1.8908 | 0.01% | -7.01% | -- | -- | 63.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8907 | 1.8907 | 0.00% | -- | 32.71% | 17.01% | 66.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.9727 | 1.9727 | 0.00% | -- | -- | 20.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.0334 | 2.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | 81.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6652 | 1.6652 | 0.00% | -- | 13.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5643 | 1.5643 | 0.00% | 2.33% | 5.37% | -- | 34.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | 26.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5287 | 1.5287 | 1.27% | -- | 7.46% | -8.78% | 27.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5096 | 1.5096 | 0.00% | 5.96% | -- | -- | 27.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4247 | 1.4247 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4641 | 1.4641 | -0.46% | -1.38% | -- | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4709 | 1.4709 | 2.24% | 1.36% | -4.65% | 7.77% | 27.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4387 | 1.4387 | 0.00% | -1.36% | -- | -2.27% | 25.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4846 | 1.4846 | 2.30% | -- | -10.36% | -- | 30.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4512 | 1.4512 | -0.50% | -2.70% | -13.69% | -- | 27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4585 | 1.4585 | 1.66% | -3.42% | -- | -- | 31.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4347 | 1.4347 | 0.85% | -- | -- | -2.98% | 28.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -5.61% | -- | -- | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4914 | 1.4914 | -1.24% | -4.61% | -4.90% | -- | 27.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5071 | 1.5071 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | 30.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5635 | 1.5635 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5450 | 1.5450 | -1.85% | 0.15% | -- | 25.81% | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5742 | 1.5742 | -0.61% | -- | -- | -- | 30.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5839 | 1.5839 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | -6.85% | -- | 26.14% | 39.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6194 | 1.6194 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.6561 | 1.6561 | -1.50% | 3.20% | 1.53% | 35.27% | 46.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6813 | 1.6813 | 0.00% | 7.21% | 3.08% | -- | 48.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6048 | 1.6048 | 2.33% | -2.06% | -- | 36.60% | 39.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% | -- | -- | 33.63% | 25.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6159 | 1.6159 | 0.00% | -4.14% | -- | -- | 44.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6386 | 1.6386 | 0.00% | -- | -- | 40.82% | 40.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.6856 | 1.6856 | 0.00% | -- | -- | 45.61% | 36.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6311 | 1.6311 | 0.00% | -- | -- | 39.63% | 41.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6758 | 1.6758 | 0.00% | -- | -- | 44.63% | 52.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4278 | 1.4278 | 0.00% | 4.61% | 16.27% | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3649 | 1.3649 | -7.28% | -- | 11.60% | 19.43% | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -- | 22.03% | 29.31% | 31.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4788 | 1.4788 | 0.00% | -- | -- | 30.00% | 31.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | 14.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | 0.41% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2230 | 1.2230 | 1.38% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1748 | 1.1748 | 0.10% | 0.96% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1636 | 1.1636 | -0.61% | -- | -- | -2.38% | -8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -0.30% | -0.80% | -- | -7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1611 | 1.1611 | -1.92% | -1.55% | 2.79% | -2.42% | -4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1838 | 1.1838 | -0.40% | 2.17% | 4.80% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | 5.22% | -- | -3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1682 | 1.1682 | -0.95% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1794 | 1.1794 | 1.79% | -- | 3.68% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | 2.92% | 1.86% | -- | -8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1258 | 1.1258 | -0.37% | -- | -- | -11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -3.16% | -- | -- | -12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1669 | 1.1669 | 0.11% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1656 | 1.1656 | 0.03% | 3.19% | -- | -11.31% | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1653 | 1.1653 | 1.97% | -- | -- | -8.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1428 | 1.1428 | 0.39% | -- | -- | -- | -7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1384 | 1.1384 | 0.78% | -- | -- | -8.26% | -8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | -13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1619 | 1.1619 | -1.92% | -- | -- | -3.86% | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -2.21% | -0.62% | -1.99% | -1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -- | 12.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1920 | 1.1920 | 0.13% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | 0.70% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0786 | 1.0786 | 0.19% | -9.41% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0766 | 1.0766 | -8.92% | -9.46% | -- | -- | -12.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1821 | 1.1821 | -0.66% | -1.97% | -4.74% | 8.70% | -3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1899 | 1.1899 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1906 | 1.1906 | 0.13% | -0.36% | -- | 2.73% | -5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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