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| 海富通悦享一年持有A(019752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0659 | 1.1069 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0653 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0645 | 1.1055 | 0.19% | -0.57% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0625 | 1.1035 | 0.00% | -0.84% | -0.82% | -0.47% | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0706 | 1.1116 | -0.08% | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0715 | 1.1125 | -0.08% | 0.12% | 0.02% | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0724 | 1.1134 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0715 | 1.1125 | 0.12% | -- | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0702 | 1.1112 | -0.18% | -0.40% | -- | 0.70% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0721 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0745 | 1.1155 | 0.00% | 0.30% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0740 | 1.1150 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.08% | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0713 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0695 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-08 | 1.0723 | 1.1023 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0731 | 1.1031 | 0.00% | 0.47% | 0.81% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0681 | 1.0981 | 0.00% | 0.06% | 0.53% | 0.69% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0682 | 1.0982 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0675 | 1.0975 | 0.03% | -- | 0.58% | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0672 | 1.0972 | 0.01% | 0.29% | 0.56% | -- | 2.83% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0671 | 1.0971 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0657 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.76% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0641 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0628 | 1.0928 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.45% | 1.59% | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0645 | 1.0945 | 0.19% | 0.19% | -0.08% | -- | 1.90% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0625 | 1.0925 | -0.08% | 0.06% | -- | 0.73% | 1.78% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0634 | 1.0934 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.79% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0635 | 1.0935 | 0.00% | 0.09% | -0.17% | -- | 1.82% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0625 | 1.0925 | 0.06% | 0.11% | -0.15% | -- | 2.18% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0619 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.15% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0625 | 1.0925 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 2.38% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0613 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | 2.08% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0678 | 1.0978 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 2.50% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0679 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.66% | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0653 | 1.0953 | 0.00% | -0.07% | 0.42% | -- | 2.64% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0653 | 1.0953 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 3.18% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0660 | 1.0960 | 0.18% | 0.35% | -- | -- | 3.30% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0641 | 1.0941 | 0.00% | -- | 0.62% | 0.22% | 2.94% | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0623 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 3.01% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0629 | 1.0929 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 3.58% | 2.46% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0615 | 1.0915 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.26% | 3.38% | 2.32% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0627 | 1.0927 | 0.18% | 0.18% | 0.44% | 0.45% | 4.00% | 2.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0608 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 3.23% | 2.26% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0575 | 1.0875 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 3.83% | 1.94% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0577 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.06% | 1.96% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0583 | 1.0883 | 0.14% | 0.33% | 0.46% | -- | 5.05% | 2.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0568 | 1.0868 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0580 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0548 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 4.50% | 1.68% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0581 | 1.0881 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0562 | 1.0862 | 0.09% | -- | -0.55% | -- | -- | 1.81% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0553 | 1.0853 | 0.00% | -- | -0.55% | 0.41% | 5.00% | 1.73% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0541 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | 4.28% | 1.61% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0535 | 1.0835 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 4.09% | 1.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0606 | 1.0806 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 4.47% | 2.24% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0615 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 4.91% | 2.32% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0618 | 1.0818 | 0.00% | 0.07% | 0.69% | 1.70% | 4.87% | 2.35% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0620 | 1.0820 | 0.08% | 0.29% | 0.91% | 1.68% | 4.78% | 2.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0611 | 1.0811 | 0.11% | 0.22% | 0.83% | 1.69% | -- | 2.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0599 | 1.0799 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0595 | 1.0795 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.54% | 2.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0589 | 1.0789 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | 4.33% | 2.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0588 | 1.0788 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.56% | 4.24% | 2.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0583 | 1.0783 | 0.04% | -- | -- | 1.63% | 4.34% | 2.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0579 | 1.0779 | -0.02% | 0.12% | -- | 1.76% | -- | 1.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0581 | 1.0781 | 0.04% | 0.21% | -- | 1.96% | 4.39% | 2.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0577 | 1.0777 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 4.12% | 1.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0566 | 1.0766 | 0.07% | 0.18% | 0.72% | 1.00% | -- | 1.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0559 | 1.0759 | 0.07% | 0.20% | 0.66% | -- | 3.71% | 1.78% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0552 | 1.0752 | 0.07% | -- | 0.59% | -- | -- | 1.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0545 | 1.0745 | 0.02% | 0.20% | 0.56% | 0.82% | 3.76% | 1.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0543 | 1.0743 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0547 | 1.0747 | 0.09% | -- | -- | 0.89% | -- | 1.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0538 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0524 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | 1.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0535 | 1.0735 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.77% | -- | 1.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0538 | 1.0738 | 0.00% | 0.23% | 0.40% | 1.01% | 3.40% | 1.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0514 | 1.0714 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0511 | 1.0711 | 0.10% | 0.23% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0500 | 1.0700 | 0.10% | 0.13% | -- | -- | 2.08% | 1.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0490 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0487 | 1.0687 | 0.01% | -0.22% | 0.45% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0486 | 1.0686 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 1.69% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0510 | 1.0710 | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.78% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0489 | 1.0689 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.59% | 1.77% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0501 | 1.0701 | 0.00% | -- | 0.73% | 0.71% | 1.80% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0501 | 1.0701 | 0.05% | 0.31% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0496 | 1.0696 | 0.10% | -- | -- | 0.61% | 1.89% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0485 | 1.0685 | 0.00% | -- | 0.86% | 0.58% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0469 | 1.0669 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 2.00% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0440 | 1.0640 | -0.05% | 0.05% | -- | -- | 2.30% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0445 | 1.0645 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.50% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0446 | 1.0646 | 0.01% | -- | -0.04% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0445 | 1.0645 | 0.10% | -- | -0.05% | 0.61% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0435 | 1.0635 | 0.00% | 0.10% | -0.14% | 0.46% | 2.28% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0425 | 1.0625 | 0.00% | -- | -0.28% | 0.55% | 2.36% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0413 | 1.0613 | 0.16% | -- | -0.17% | 0.64% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0396 | 1.0596 | 0.17% | -0.62% | -0.33% | 0.36% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0378 | 1.0578 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0461 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0441 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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