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| 华宝国策导向C(019108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2930 | 1.2930 | -1.52% | 0.47% | -3.29% | 2.95% | 39.94% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3130 | 1.3130 | 0.38% | -- | -1.80% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3080 | 1.3080 | 0.85% | 1.32% | -2.17% | -- | 40.34% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2970 | 1.2970 | -1.07% | 1.81% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3110 | 1.3110 | 1.86% | 0.46% | -2.60% | 6.24% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2910 | 1.2910 | 1.33% | -- | -0.62% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2740 | 1.2740 | -2.38% | -- | -1.92% | -- | 32.71% | 0.16% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 35.37% | 2.59% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | 36.64% | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.70% | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -1.57% | 3.13% | -- | 36.37% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | -4.53% | -0.77% | 10.30% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | 3.62% | -- | 22.92% | 39.19% | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | 1.80% | -- | 13.75% | 37.32% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3070 | 1.3070 | 2.43% | 2.11% | 1.63% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | 9.25% | 34.46% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2760 | 1.2760 | -1.47% | -- | 0.31% | 11.05% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -- | 3.11% | 13.50% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -0.85% | 1.91% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | -- | 11.10% | 34.62% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2920 | 1.2920 | 1.41% | -- | -- | -- | 34.86% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.11% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2910 | 1.2910 | 0.16% | 0.39% | -- | 16.94% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | 1.18% | -- | 15.81% | 38.01% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2970 | 1.2970 | 0.86% | 1.97% | 7.19% | 15.29% | 42.06% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2860 | 1.2860 | 0.94% | 2.39% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2740 | 1.2740 | -0.70% | 1.43% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | 39.31% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2720 | 1.2720 | 1.27% | 2.75% | -- | -- | 39.47% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | 12.69% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2100 | 1.2100 | 0.17% | -- | -- | 10.10% | 23.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | 3.69% | -- | 9.03% | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | 2.10% | 11.91% | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0950 | 1.0950 | 1.58% | -1.62% | -5.77% | 4.78% | 18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -7.23% | -- | 16.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1160 | 1.1160 | 0.27% | -- | 3.14% | -- | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | 18.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1220 | 1.1220 | -1.75% | -- | -- | 14.49% | 16.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | 16.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | 1.78% | 21.04% | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1680 | 1.1680 | 1.65% | -- | -- | 23.08% | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1490 | 1.1490 | 0.70% | -5.28% | -- | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1620 | 1.1620 | 3.84% | 7.39% | 2.92% | 24.81% | 22.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | 16.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0820 | 1.0820 | -1.99% | -3.82% | -- | 19.29% | 19.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1040 | 1.1040 | -0.81% | -- | -- | 22.67% | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1180 | 1.1180 | -2.70% | -- | -- | -- | 34.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1490 | 1.1490 | 1.77% | -- | 9.95% | 28.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0990 | 1.0990 | -0.81% | -- | 13.30% | 22.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 6.44% | -- | -- | 43.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | 11.63% | 17.86% | 38.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0410 | 1.0410 | -3.07% | -- | -- | 16.05% | 33.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | -- | 20.40% | 36.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | 11.65% | 17.15% | 30.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 3.47% | 10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | 15.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | 6.75% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9340 | 0.9340 | -0.21% | 1.97% | 5.30% | -- | 12.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9360 | 0.9360 | 0.54% | 3.20% | 4.70% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 12.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9160 | 0.9160 | 0.99% | -- | 5.17% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9070 | 0.9070 | 0.78% | -- | 2.83% | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | 1.01% | 1.35% | -- | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8910 | 0.8910 | -0.67% | -0.34% | -0.56% | 2.77% | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | 0.23% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | 0.00% | 1.48% | -3.77% | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8960 | 0.8960 | 1.01% | -- | 1.70% | -- | 0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | 1.84% | 0.45% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8710 | 0.8710 | -0.46% | -2.57% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -2.78% | -3.63% | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8820 | 0.8820 | -0.68% | -- | -- | -- | -5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8880 | 0.8880 | -0.67% | -0.89% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8940 | 0.8940 | -0.67% | -0.22% | -2.61% | -5.20% | -3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | 1.70% | -1.65% | -6.86% | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | 1.70% | -2.61% | -7.15% | -3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8970 | 0.8970 | 0.56% | -- | -1.43% | -- | -4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8920 | 0.8920 | 1.25% | 1.02% | -1.98% | -4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | -1.23% | -3.19% | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8830 | 0.8830 | -0.79% | -2.75% | -2.32% | -- | -7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8900 | 0.8900 | -0.22% | -1.98% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8920 | 0.8920 | -1.00% | -- | -1.87% | -9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | -- | -8.62% | -6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -1.09% | 1.79% | -- | -7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9160 | 0.9160 | -0.22% | -- | -- | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -0.22% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | 0.11% | 5.07% | -- | -8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9200 | 0.9200 | 1.10% | 1.77% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9100 | 0.9100 | 0.66% | 0.11% | -- | -- | -6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | 1.35% | -- | -5.74% | -4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -- | -- | -4.01% | -2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | -- | -7.47% | -5.51% | -5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8830 | 0.8830 | 1.85% | -- | -7.64% | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -6.67% | -9.88% | -- | -7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -8.01% | -11.64% | -7.71% | -10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9290 | 0.9290 | 0.43% | -- | -0.32% | -- | -2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9250 | 0.9250 | 0.11% | -- | -0.75% | -- | -2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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