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| 华宝国策导向C(019108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -2.41% | 4.19% | 11.49% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 2.47% | 5.63% | 14.25% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 1.86% | 3.89% | 15.69% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 4.30% | 2.86% | 18.58% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -0.21% | -- | 10.14% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -0.11% | -- | 9.93% | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9430 | 0.9430 | -0.42% | -- | -- | 8.02% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9470 | 0.9470 | -0.21% | -- | 0.21% | 7.98% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9490 | 0.9490 | 1.93% | -- | 0.74% | 8.96% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9310 | 0.9310 | -1.79% | -1.06% | -1.17% | 4.37% | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | 1.07% | 0.64% | 6.04% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9410 | 0.9410 | 0.32% | -0.84% | -- | 4.32% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9380 | 0.9380 | -1.37% | -1.26% | -- | 4.22% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9510 | 0.9510 | 0.21% | 3.26% | 4.74% | 2.48% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9490 | 0.9490 | -0.11% | 2.37% | 4.52% | 0.11% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.74% | -- | 4.63% | -0.94% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9430 | 0.9430 | 1.29% | -- | -- | -1.67% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9310 | 0.9310 | 1.09% | -0.75% | -- | -1.59% | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9210 | 0.9210 | -0.65% | -- | -- | -1.60% | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -- | 3.11% | -0.64% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | 0.54% | -- | -0.32% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9450 | 0.9450 | 0.32% | 2.05% | 8.62% | -0.42% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9420 | 0.9420 | 0.96% | -- | 8.28% | -1.46% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9330 | 0.9330 | 0.65% | -- | 7.24% | -3.01% | -- | -1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.32% | 1.20% | 6.55% | -3.94% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9240 | 0.9240 | -0.22% | -- | 6.21% | -4.94% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | 6.44% | -4.54% | -- | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -- | 9.83% | -3.48% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | 2.25% | 12.24% | -6.20% | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8990 | 0.8990 | 1.24% | 2.63% | 6.14% | -6.35% | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 2.07% | 4.96% | -8.55% | -- | -6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8760 | 0.8760 | 0.69% | 0.69% | 0.34% | -9.88% | -- | -7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8700 | 0.8700 | 1.87% | 7.54% | -3.33% | -11.04% | -- | -8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8540 | 0.8540 | 2.40% | 6.35% | -6.46% | -12.41% | -- | -9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% | 1.96% | -8.65% | -14.55% | -- | -12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8090 | 0.8090 | 0.75% | -5.71% | -15.64% | -14.84% | -- | -14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8030 | 0.8030 | -1.83% | -5.64% | -16.27% | -15.74% | -- | -15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8180 | 0.8180 | -1.33% | -3.31% | -14.70% | -- | -- | -13.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8290 | 0.8290 | -2.13% | -1.43% | -13.56% | -- | -- | -12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8470 | 0.8470 | -1.28% | -2.98% | -9.22% | -- | -- | -10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8580 | 0.8580 | 0.82% | -2.17% | -8.63% | -- | -- | -9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8510 | 0.8510 | 0.59% | -2.30% | -8.98% | -- | -- | -10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8460 | 0.8460 | 0.59% | -5.16% | -9.52% | -- | -- | -10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8410 | 0.8410 | -3.67% | -5.93% | -10.05% | -- | -- | -11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8730 | 0.8730 | -0.46% | -2.46% | -8.01% | -- | -- | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8770 | 0.8770 | 0.69% | -2.45% | -7.59% | -- | -- | -7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8710 | 0.8710 | -2.35% | -3.01% | -8.89% | -- | -- | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8920 | 0.8920 | -0.22% | -1.11% | -6.69% | -- | -- | -5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8940 | 0.8940 | -0.11% | -0.67% | -6.49% | -- | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8950 | 0.8950 | -0.44% | -1.97% | -7.92% | -- | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8990 | 0.8990 | 0.11% | -2.71% | -7.32% | -- | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8980 | 0.8980 | -0.44% | -3.23% | -6.26% | -- | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9020 | 0.9020 | 0.22% | -4.85% | -5.85% | -- | -- | -4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9000 | 0.9000 | -1.42% | -6.15% | -6.05% | -- | -- | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9130 | 0.9130 | -1.19% | -4.80% | -3.79% | -- | -- | -3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9240 | 0.9240 | -0.43% | -2.33% | -4.15% | -- | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9280 | 0.9280 | -2.11% | -0.85% | -4.13% | -- | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9480 | 0.9480 | -1.15% | 1.61% | -2.07% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9590 | 0.9590 | 1.37% | 2.57% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9460 | 0.9460 | 1.07% | 0.53% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9360 | 0.9360 | 0.32% | -0.11% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9330 | 0.9330 | -0.64% | -1.69% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9390 | 0.9390 | 0.43% | -1.05% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9350 | 0.9350 | -0.64% | -2.20% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9410 | 0.9410 | 0.43% | -2.18% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9370 | 0.9370 | -1.26% | -2.90% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -2.37% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9490 | 0.9490 | -0.73% | -2.16% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9560 | 0.9560 | -0.62% | -0.21% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9620 | 0.9620 | -0.31% | 1.26% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9650 | 0.9650 | -0.72% | 1.69% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9720 | 0.9720 | 0.21% | 2.42% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9700 | 0.9700 | 1.25% | 0.62% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9580 | 0.9580 | 0.84% | -1.03% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9500 | 0.9500 | 0.11% | -2.16% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -2.16% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9490 | 0.9490 | -1.56% | -2.16% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9640 | 0.9640 | -0.41% | -0.21% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9680 | 0.9680 | -0.31% | 0.83% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9710 | 0.9710 | 0.10% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9700 | 0.9700 | 0.41% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9660 | 0.9660 | 0.63% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9600 | 0.9600 | -1.13% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9710 | 0.9710 | 1.15% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9600 | 0.9600 | -1.23% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9720 | 0.9720 | -0.41% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9760 | 0.9760 | 0.41% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9720 | 0.9720 | 0.41% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9680 | 0.9680 | -1.22% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9800 | 0.9800 | 0.51% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9750 | 0.9750 | -0.20% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9770 | 0.9770 | 0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9750 | 0.9750 | -0.31% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9780 | 0.9780 | 0.31% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9750 | 0.9750 | -0.10% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9760 | 0.9760 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9560 | 0.9560 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9380 | 0.9380 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9500 | 0.9500 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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