|
| 富国致航量化选股A(019561)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | -0.19% | -1.84% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9577 | 0.9577 | -0.92% | -0.24% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9666 | 0.9666 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9661 | 0.9661 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9722 | 0.9722 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9738 | 0.9738 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9313 | 0.9313 | 0.02% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9311 | 0.9311 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9331 | 0.9331 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9074 | 0.9074 | -2.76% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -0.29% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9307 | 0.9307 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9185 | 0.9185 | 1.11% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -4.82% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9521 | 0.9521 | -0.24% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9448 | 0.9448 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9386 | 0.9386 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9417 | 0.9417 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9427 | 0.9427 | 0.02% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9327 | 0.9327 | -0.34% | 0.44% | 14.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9359 | 0.9359 | -0.04% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | 2.51% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9286 | 0.9286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9134 | 0.9134 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8170 | 0.8170 | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8537 | 0.8537 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|