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| 华泰紫金价值甄选A(019800)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-16 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 4.10% | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0650 | 1.0650 | -0.53% | 1.55% | 4.68% | 6.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 2.56% | 5.24% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.07% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0487 | 1.0487 | 0.45% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.54% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.67% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0205 | 1.0205 | -0.26% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0232 | 1.0232 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.12% | 0.16% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.49% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.22% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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