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| 广发睿杰精选A1(019374)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.5468 | 1.6017 | 1.58% | -- | -10.09% | 5.66% | 51.72% | -0.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5228 | 1.5777 | 2.56% | -- | -11.49% | -- | -- | -1.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4848 | 1.5397 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -4.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4940 | 1.5489 | -2.73% | -7.58% | -- | -- | -- | -3.77% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5360 | 1.5909 | 1.32% | -6.04% | -- | 16.42% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5160 | 1.5709 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.97% | -2.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6165 | 1.6714 | -1.12% | -- | -- | 19.90% | -- | 4.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6348 | 1.6897 | 0.00% | 0.21% | -1.66% | 23.16% | 55.67% | 5.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6188 | 1.6737 | 0.00% | -5.94% | -4.06% | -- | -- | 4.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6313 | 1.6862 | 0.00% | -4.11% | -2.85% | -- | 56.93% | 5.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7210 | 1.7759 | 0.03% | -- | 5.40% | -- | -- | 10.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7204 | 1.7753 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 62.24% | 10.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7013 | 1.7562 | 0.00% | -- | -4.59% | -- | 62.26% | 9.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6624 | 1.7173 | 0.00% | -0.99% | -- | 34.66% | 63.17% | 7.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6873 | 1.7422 | 0.81% | 3.33% | -- | 36.59% | -- | 8.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6738 | 1.7287 | 0.00% | -- | 3.31% | 36.07% | 66.00% | 7.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6791 | 1.7340 | 0.00% | -4.07% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6329 | 1.6878 | 0.00% | -4.69% | -- | -- | -- | 5.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7503 | 1.8052 | -0.66% | -- | -- | 40.32% | -- | 12.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7619 | 1.8168 | 2.84% | 0.64% | -- | -- | -- | 13.49% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7132 | 1.7681 | -3.93% | -3.14% | -- | 41.84% | 71.89% | 10.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7832 | 1.8381 | 0.00% | 1.76% | 30.76% | -- | -- | 14.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7507 | 1.8056 | -1.02% | 1.62% | -- | 47.40% | 76.46% | 12.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7688 | 1.8237 | 0.94% | 1.78% | -- | -- | 78.59% | 13.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7523 | 1.8072 | -0.38% | -- | 36.19% | 42.89% | 78.53% | 12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7590 | 1.8139 | 1.62% | -- | 29.84% | -- | 79.20% | 13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7309 | 1.7858 | 0.47% | -- | 28.39% | 43.95% | 75.14% | 11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7228 | 1.7777 | -0.86% | 6.33% | 27.79% | 40.44% | -- | 10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7378 | 1.7927 | 0.00% | 11.94% | 28.90% | 43.95% | 82.35% | 11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6202 | 1.6751 | 4.36% | 10.67% | 28.88% | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5525 | 1.6074 | 0.00% | -- | 23.50% | -- | 60.68% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4640 | 1.5189 | 0.00% | 7.35% | 17.83% | -- | 43.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4269 | 1.4818 | 2.06% | 8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3981 | 1.4530 | 2.52% | -- | 16.08% | 16.61% | 36.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3637 | 1.4186 | 0.00% | 5.98% | -- | -- | 33.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3194 | 1.3743 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 26.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2867 | 1.3416 | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3547 | 1.3547 | 0.48% | 4.42% | -- | 12.83% | 27.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3482 | 1.3482 | 1.57% | 7.25% | 9.17% | 12.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3274 | 1.3274 | 1.70% | -- | 7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | 8.74% | -- | 9.37% | 22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2973 | 1.2973 | 3.20% | 4.67% | 5.02% | 8.62% | 21.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | 1.18% | 5.02% | 6.25% | 18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2394 | 1.2394 | -0.25% | 2.91% | -- | -- | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 18.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -7.43% | -0.28% | 2.32% | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2350 | 1.2350 | 0.04% | 3.17% | 2.30% | -- | 12.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | -- | 2.26% | 15.14% | 10.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2353 | 1.2353 | 0.42% | -- | -- | 15.24% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2301 | 1.2301 | 2.77% | 0.19% | -- | 14.42% | 11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | -- | 12.96% | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | 4.96% | 17.06% | 16.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | 0.73% | 14.91% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -3.18% | -- | 14.71% | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2024 | 1.2024 | -1.98% | -- | 0.03% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2267 | 1.2267 | 1.62% | -- | 2.05% | 19.55% | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 14.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2153 | 1.2153 | 2.26% | -- | -- | 20.58% | 22.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | 1.86% | 20.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2007 | 1.2007 | -0.11% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | 12.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1943 | 1.1943 | 0.94% | -- | 12.44% | 21.58% | 32.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1832 | 1.1832 | 2.91% | -- | 11.65% | 20.77% | 30.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 17.30% | 27.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2038 | 1.2038 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1771 | 1.1771 | 4.30% | -- | 13.12% | 20.41% | 29.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0850 | 1.0850 | -1.00% | 1.22% | -- | 9.30% | 18.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 1.94% | 6.81% | -- | 18.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0722 | 1.0722 | 0.94% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0622 | 1.0622 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0719 | 1.0719 | -0.30% | -- | 4.55% | 8.20% | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0751 | 1.0751 | 1.45% | -- | -- | 9.09% | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | 15.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.84% | 3.27% | 6.62% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 5.72% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0511 | 1.0511 | 1.11% | -- | 6.03% | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0396 | 1.0396 | -0.10% | -- | 5.97% | 5.74% | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.91% | 4.68% | -- | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | 5.19% | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -0.12% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 4.90% | 1.65% | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0265 | 1.0265 | 1.85% | 4.64% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0088 | 1.0088 | 1.77% | 1.99% | -- | -- | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9913 | 0.9913 | 1.05% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -0.71% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -5.43% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9823 | 0.9823 | 0.27% | -- | -0.32% | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9797 | 0.9797 | -0.04% | 0.86% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9801 | 0.9801 | 0.32% | -- | -- | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -0.64% | -0.75% | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -0.22% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9798 | 0.9798 | -1.30% | -- | 0.80% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 0.20% | 1.67% | -3.54% | -1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9907 | 0.9907 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 0.71% | -2.26% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9786 | 0.9786 | 0.53% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.16% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9807 | 0.9807 | -0.25% | 0.83% | -- | -1.61% | -1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -- | -4.58% | -- | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -0.14% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -6.99% | -1.80% | -3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9720 | 0.9720 | -0.45% | -- | -6.96% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -6.54% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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