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| 民生加银添润A(018604)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.21% | -0.02% | 0.28% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 0.48% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.09% | 0.54% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.35% | -0.11% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.17% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.17% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0152 | 1.0152 | 0.29% | 0.19% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0123 | 1.0123 | -0.24% | 0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.32% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.12% | 0.10% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0121 | 1.0121 | 0.06% | 0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | -0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.13% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0110 | 1.0110 | -0.08% | 0.26% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | 0.26% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0084 | 1.0084 | -0.08% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0092 | 1.0092 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0103 | 1.0103 | -0.21% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.18% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | -0.03% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.11% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | 0.13% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.12% | 0.38% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0086 | 1.0086 | 0.15% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0002 | 1.0002 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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