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| 民生加银添润A(018604)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.95% | 0.39% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1225 | 1.1225 | 0.53% | -- | 0.63% | -- | 8.11% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1166 | 1.1166 | 0.04% | -- | 0.18% | 1.81% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1161 | 1.1161 | 0.35% | -- | 0.13% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 6.88% | 1.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1164 | 1.1164 | 0.09% | -- | -- | -- | 7.47% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1154 | 1.1154 | -0.07% | -- | 0.13% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -0.21% | -- | 2.77% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1185 | 1.1185 | 0.01% | 0.35% | 0.22% | -- | 7.86% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1155 | 1.1155 | 0.08% | 0.08% | 0.04% | 1.12% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.10% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.00% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -0.40% | 0.98% | 0.04% | 7.03% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -0.22% | 1.26% | -- | 7.19% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 7.40% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.43% | 1.42% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1150 | 1.1150 | 0.44% | -- | 1.67% | 1.47% | 7.29% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1101 | 1.1101 | 0.10% | 0.52% | -- | 0.78% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 6.63% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | -- | 1.18% | -- | 6.43% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 0.31% | 1.00% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0.15% | 1.40% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1004 | 1.1004 | 0.07% | -- | 1.32% | -- | 6.38% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0996 | 1.0996 | -0.04% | -- | 0.18% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 0.30% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.53% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0909 | 1.0909 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0915 | 1.0915 | -0.21% | -- | -- | -0.30% | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0861 | 1.0861 | 0.18% | -1.05% | -2.22% | -1.24% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -2.39% | -1.69% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -0.53% | -0.53% | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0992 | 1.0992 | -0.35% | -- | -- | 0.51% | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% | -- | -- | 1.49% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1034 | 1.1034 | -0.33% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1070 | 1.1070 | -0.13% | -- | -- | -- | 7.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1094 | 1.1094 | 0.04% | -0.12% | 2.18% | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | 2.15% | 4.97% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1077 | 1.1077 | -0.28% | -- | -- | 5.42% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0989 | 1.0989 | -0.24% | -- | -- | 5.95% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 6.22% | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 1.26% | -- | 5.29% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0889 | 1.0889 | -0.45% | -- | -- | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -0.84% | -- | 5.85% | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0997 | 1.0997 | -0.28% | -- | -- | -- | 10.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -- | 7.34% | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0936 | 1.0936 | 0.62% | -- | -- | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | 4.81% | 5.70% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0370 | 1.0370 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 0.76% | 1.64% | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0449 | 1.0449 | -0.04% | 0.24% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | -0.83% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.55% | 0.41% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -0.15% | -0.07% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0306 | 1.0306 | -0.03% | 0.26% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0309 | 1.0309 | 0.31% | -- | 0.66% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0277 | 1.0277 | -0.12% | -- | 0.35% | -1.29% | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 1.16% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0275 | 1.0275 | 0.20% | -- | -1.14% | -1.09% | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -1.33% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0243 | 1.0243 | -0.04% | -0.14% | -1.35% | -1.55% | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 0.27% | -0.15% | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0393 | 1.0393 | 0.10% | -- | 0.58% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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