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| 银河国企主题A(019797)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2267 | 1.2267 | -0.90% | -2.59% | -- | -1.59% | 17.90% | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2142 | 1.2142 | -2.38% | -- | -8.95% | -- | 16.49% | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2438 | 1.2438 | -1.23% | -- | -6.73% | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2593 | 1.2593 | -1.67% | -- | -5.57% | -- | 17.87% | -1.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2807 | 1.2807 | 0.02% | -2.71% | -3.97% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -2.39% | -3.99% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3164 | 1.3164 | 0.35% | 0.05% | -2.43% | 8.95% | 23.59% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3118 | 1.3118 | 0.33% | -1.03% | -- | -- | 23.77% | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3075 | 1.3075 | -0.98% | -4.18% | -2.53% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3205 | 1.3205 | 0.02% | -2.71% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3202 | 1.3202 | 0.34% | -- | 0.71% | -- | 26.17% | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3157 | 1.3157 | -0.73% | -- | -- | -- | 27.15% | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3254 | 1.3254 | -2.87% | -- | -0.59% | -- | 28.37% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3645 | 1.3645 | 0.53% | 2.32% | -- | -- | 31.58% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | 1.78% | -0.03% | -- | 28.80% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | -- | 0.90% | 3.22% | 29.64% | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -- | -- | 5.99% | 31.09% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -- | 3.06% | 5.59% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | 1.28% | -- | 8.73% | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3912 | 1.3912 | 2.47% | -- | 11.61% | -- | -- | 9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | 2.18% | 8.92% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3287 | 1.3287 | -0.15% | 0.53% | -- | 8.55% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | 29.22% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | 1.79% | -- | 6.18% | 30.07% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3217 | 1.3217 | -0.07% | 1.63% | 7.82% | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | 3.98% | 7.90% | 4.73% | 30.95% | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | 27.69% | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3005 | 1.3005 | 2.24% | -- | -- | -- | 27.89% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 25.05% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2348 | 1.2348 | -0.94% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -- | 1.37% | 1.44% | 18.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2258 | 1.2258 | 1.45% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -1.45% | -1.52% | -- | 19.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -3.09% | -2.07% | -- | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2460 | 1.2460 | -0.14% | -3.56% | 1.79% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2730 | 1.2730 | -0.41% | 2.98% | 0.80% | -- | 13.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2783 | 1.2783 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | 13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2415 | 1.2415 | 0.43% | -- | -- | 10.90% | 12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | 11.67% | 14.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | -- | 10.41% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2358 | 1.2358 | 0.96% | 0.14% | -- | -- | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | -- | 13.47% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2498 | 1.2498 | 1.27% | -- | -- | 17.30% | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | 0.27% | 15.09% | 12.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | -- | 17.07% | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | 3.03% | 8.58% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | 17.22% | 29.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | 6.71% | -- | 26.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | 9.76% | -- | 26.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | 16.49% | 24.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 1.25% | 5.90% | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 1.58% | 7.92% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1195 | 1.1195 | 1.13% | -1.99% | -- | 11.04% | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1070 | 1.1070 | 0.80% | -2.84% | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0982 | 1.0982 | -1.13% | -- | -- | 8.93% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1108 | 1.1108 | -2.16% | -- | 6.47% | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1353 | 1.1353 | -0.60% | -- | 8.82% | 12.61% | 14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1422 | 1.1422 | 0.25% | -- | 9.73% | 12.54% | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | 9.45% | -- | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 0.79% | -- | 5.95% | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0612 | 1.0612 | -0.40% | -- | 2.93% | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0655 | 1.0655 | -0.63% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0723 | 1.0723 | 0.19% | 2.56% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 3.87% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.21% | -- | 7.97% | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0433 | 1.0433 | 0.23% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0409 | 1.0409 | -0.83% | 2.58% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 3.83% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0238 | 1.0238 | 0.90% | -0.70% | -- | -1.77% | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.38% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -1.54% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0310 | 1.0310 | 0.96% | 0.51% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0212 | 1.0212 | -0.54% | -- | -- | -3.08% | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0267 | 1.0267 | -0.36% | -- | -0.59% | -- | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.91% | 0.97% | -3.26% | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 1.28% | -1.32% | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.08% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0280 | 1.0280 | -0.56% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0328 | 1.0328 | 1.21% | 2.44% | 1.32% | -0.58% | -2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0205 | 1.0205 | -0.80% | 1.22% | 2.24% | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0287 | 1.0287 | 0.13% | 2.03% | 4.96% | -- | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | 1.90% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0082 | 1.0082 | -0.66% | -1.26% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0182 | 1.0182 | -0.57% | -0.11% | -- | -1.13% | -1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -4.30% | 0.92% | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9981 | 0.9981 | 1.84% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9801 | 0.9801 | 1.22% | -- | -- | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -- | -5.15% | -5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -1.07% | -0.73% | -- | -0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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