|
| 信澳宁隽智选A(019720)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.6002 | 1.6002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5681 | 1.5681 | 0.00% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5430 | 1.5430 | 0.00% | 0.44% | 5.61% | -- | 43.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5417 | 1.5417 | 0.36% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5362 | 1.5362 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4941 | 1.4941 | -0.19% | -0.15% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4970 | 1.4970 | 0.00% | 0.78% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4964 | 1.4964 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4854 | 1.4854 | 0.00% | 3.79% | 6.87% | -- | 32.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4311 | 1.4311 | -1.31% | -2.32% | -- | -- | 27.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4501 | 1.4501 | -0.75% | -- | -- | 1.13% | 28.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4611 | 1.4611 | 0.69% | -- | 0.08% | -- | 27.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | -- | -0.47% | 0.60% | 27.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | 1.34% | -0.03% | 3.80% | 30.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4446 | 1.4446 | -0.08% | 1.39% | -- | -- | 28.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | 1.96% | -1.52% | -- | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4370 | 1.4370 | 0.59% | 3.39% | -- | -- | 31.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4286 | 1.4286 | 0.27% | -0.02% | -- | -- | 29.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4248 | 1.4248 | 0.49% | -- | -- | -- | 30.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3899 | 1.3899 | -2.73% | -- | -- | -- | 23.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4356 | 1.4356 | -0.71% | -1.53% | 2.61% | -- | 29.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4458 | 1.4458 | 0.00% | -- | 3.34% | -- | 28.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4600 | 1.4600 | 0.14% | -- | -- | -- | 26.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4579 | 1.4579 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 25.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4655 | 1.4655 | -0.43% | -0.17% | -- | 9.88% | 26.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4718 | 1.4718 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | 29.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4469 | 1.4469 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3991 | 1.3991 | -2.40% | -- | -- | 10.19% | 27.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4335 | 1.4335 | 0.00% | -- | -- | 13.90% | 30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | -- | -- | 12.75% | 25.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -- | -- | 20.63% | 54.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4425 | 1.4425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | -- | -- | 18.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% | -- | -- | 19.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | 1.90% | -- | 17.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3337 | 1.3337 | -0.05% | -- | -- | 16.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3344 | 1.3344 | 0.72% | 1.52% | -- | -- | 37.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -- | -- | 18.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -- | -- | 17.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2839 | 1.2839 | 0.82% | 2.43% | 8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2735 | 1.2735 | 0.30% | -- | -- | 16.80% | 23.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2697 | 1.2697 | 0.88% | 2.19% | 6.42% | 17.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2586 | 1.2586 | 0.41% | 1.42% | 5.23% | 16.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | 0.86% | 5.45% | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2425 | 1.2425 | 0.12% | -- | -- | 15.35% | 19.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2410 | 1.2410 | -0.14% | -- | 4.10% | 17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -- | 4.95% | -- | 21.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2122 | 1.2122 | -0.24% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2151 | 1.2151 | 0.84% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2050 | 1.2050 | 1.51% | 1.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1871 | 1.1871 | 0.64% | -0.74% | -- | 2.60% | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -0.77% | 0.26% | -- | 10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1931 | 1.1931 | -0.24% | -- | 2.69% | 1.86% | 11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1960 | 1.1960 | 0.61% | 0.33% | 2.93% | 2.03% | 11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | 0.38% | 2.32% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1921 | 1.1921 | 0.67% | 2.39% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1703 | 1.1703 | 0.52% | 0.97% | 4.32% | -- | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1643 | 1.1643 | -0.61% | -- | 3.79% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1715 | 1.1715 | 1.13% | 0.23% | -- | 3.29% | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1584 | 1.1584 | -0.06% | -- | -- | 2.13% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1591 | 1.1591 | -0.17% | -1.48% | -- | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | 0.79% | 5.42% | 0.35% | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1765 | 1.1765 | 0.91% | 1.27% | 7.91% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1659 | 1.1659 | 0.34% | 0.29% | 6.93% | 1.53% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1619 | 1.1619 | 0.20% | -- | 7.19% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1596 | 1.1596 | -0.59% | -- | 5.97% | 1.69% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1665 | 1.1665 | 0.40% | 1.98% | -- | 2.30% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1618 | 1.1618 | -0.06% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 3.63% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 1.96% | 10.01% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 0.21% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1152 | 1.1152 | -0.38% | 2.77% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1194 | 1.1194 | 0.97% | 3.27% | -3.25% | 0.19% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 1.32% | -4.17% | -0.95% | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0903 | 1.0903 | 0.48% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0851 | 1.0851 | 0.10% | 0.73% | -7.36% | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0840 | 1.0840 | -0.94% | 3.04% | -7.52% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0772 | 1.0772 | 2.40% | -- | -7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -9.51% | -9.68% | -- | -1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -10.73% | -- | -2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1625 | 1.1625 | 0.35% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.21% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 0.04% | 2.05% | 1.89% | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1560 | 1.1560 | -0.40% | -2.10% | 0.36% | -- | 9.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1606 | 1.1606 | 0.31% | -0.91% | -- | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | -1.30% | -0.66% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1781 | 1.1781 | -0.23% | 1.19% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1808 | 1.1808 | 0.81% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1713 | 1.1713 | -0.08% | 0.71% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1722 | 1.1722 | 1.59% | 0.64% | 2.80% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1538 | 1.1538 | -0.89% | -- | -- | 2.16% | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | 1.12% | 1.28% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1631 | 1.1631 | -0.14% | -- | -- | -- | 11.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | 2.69% | 2.18% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -2.62% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | -- | 5.41% | 13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1647 | 1.1647 | 1.07% | 2.14% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1524 | 1.1524 | 0.36% | -- | -- | 2.07% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -0.10% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.27% | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | 16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1398 | 1.1398 | 1.08% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | 17.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|