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| 南方誉民稳健一年持有A(018703)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-24 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | 7.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | 6.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0628 | 1.0628 | 0.13% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0614 | 1.0614 | 0.07% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | 5.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0572 | 1.0572 | 0.11% | -0.24% | 0.76% | 2.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | 1.04% | 2.02% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | -0.08% | 1.47% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 0.90% | 1.88% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.83% | 1.82% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.21% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0522 | 1.0522 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | 0.43% | 0.72% | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.80% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | 0.32% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.27% | 0.30% | 0.64% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | -- | 0.19% | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0431 | 1.0431 | 0.12% | -0.07% | 0.07% | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | -- | -0.06% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.24% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | -- | 0.51% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.03% | -0.12% | 0.67% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0417 | 1.0417 | 0.08% | -0.05% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -0.07% | 0.56% | 1.04% | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0433 | 1.0433 | 0.11% | 0.02% | 0.83% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | -0.21% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0416 | 1.0416 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0417 | 1.0417 | -0.07% | 0.05% | -- | 1.01% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0424 | 1.0424 | -0.07% | -- | -- | 1.07% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0431 | 1.0431 | -0.12% | 0.11% | 0.88% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | 0.49% | 0.80% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0420 | 1.0420 | -0.02% | 0.49% | 0.86% | 1.03% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | 0.69% | 0.88% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.07% | 0.34% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0379 | 1.0379 | 0.10% | 0.27% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0369 | 1.0369 | 0.17% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | -- | -0.24% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.07% | -0.28% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0347 | 1.0347 | 0.15% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.08% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0360 | 1.0360 | -0.15% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0376 | 1.0376 | -0.05% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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