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| 嘉实稳健增利6个月持有A(018635)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | 1.88% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1396 | 1.1396 | -0.04% | -- | 1.62% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | 1.88% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 0.12% | 1.07% | 0.73% | -- | 8.04% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.1286 | 1.1286 | -0.01% | -- | 1.28% | -- | -- | 8.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1287 | 1.1287 | 0.15% | 0.69% | 1.50% | -- | 8.18% | 8.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | 7.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 7.64% | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 0.25% | 0.14% | -- | 7.63% | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1214 | 1.1214 | 0.21% | -- | -0.09% | -- | 8.17% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 8.04% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1155 | 1.1155 | -0.11% | -- | -- | -- | 7.72% | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 0.22% | -0.46% | -- | 7.83% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1164 | 1.1164 | 0.20% | 0.50% | -0.52% | -- | 8.14% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -0.32% | -0.83% | -- | 7.94% | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1143 | 1.1143 | 0.21% | -- | -0.48% | 1.14% | 8.11% | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1120 | 1.1120 | 0.11% | -0.75% | -0.69% | -- | 7.90% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1108 | 1.1108 | -0.63% | -- | -- | -- | 7.65% | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.38% | 7.04% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 8.71% | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1203 | 1.1203 | -0.04% | -- | 0.11% | -- | 8.50% | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1208 | 1.1208 | -0.20% | -- | 0.15% | 3.50% | 8.52% | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1230 | 1.1230 | 0.05% | -- | 0.35% | -- | 8.84% | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 0.04% | 0.21% | 3.63% | 8.75% | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 0.20% | 0.16% | 3.96% | 9.19% | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1222 | 1.1222 | -0.12% | -- | -- | -- | 9.16% | 7.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1235 | 1.1235 | 0.34% | -- | -- | 3.99% | 9.26% | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.40% | -- | -- | -- | 8.96% | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | -- | -- | 3.45% | 8.36% | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | 8.38% | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1191 | 1.1191 | -0.50% | -0.09% | 1.41% | -- | 9.29% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1247 | 1.1247 | 0.41% | 0.41% | -- | 5.15% | 10.11% | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1201 | 1.1201 | 0.30% | -- | -- | -- | 9.27% | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.11% | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | 4.86% | 9.16% | 6.16% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.77% | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | 8.62% | 5.50% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0866 | 1.0866 | -0.08% | 0.32% | 1.54% | -- | 6.92% | 4.05% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 7.03% | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0831 | 1.0831 | -0.02% | 0.36% | 1.33% | 2.61% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0792 | 1.0792 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 6.11% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0780 | 1.0780 | -0.09% | -- | 1.84% | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 0.67% | 2.05% | 2.72% | 6.13% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0752 | 1.0752 | 0.06% | -- | 1.52% | 2.62% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0718 | 1.0718 | 0.16% | 0.05% | 1.38% | 2.27% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.11% | 1.22% | 1.99% | 5.18% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0696 | 1.0696 | -0.16% | 0.24% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | 1.29% | 1.58% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0606 | 1.0606 | 0.20% | -- | -- | 1.05% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0585 | 1.0585 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 0.04% | 0.45% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0572 | 1.0572 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | 0.13% | 0.11% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.89% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0567 | 1.0567 | 0.13% | 0.28% | -- | 0.53% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0534 | 1.0534 | -0.03% | -- | -- | 0.28% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.30% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 0.67% | 0.25% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 4.16% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 0.11% | 0.19% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0504 | 1.0504 | 0.05% | 0.23% | -- | 0.24% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.20% | 0.07% | -- | 0.18% | 3.59% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0474 | 1.0474 | -0.06% | -- | -- | 0.15% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0480 | 1.0480 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.58% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.50% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0503 | 1.0503 | 0.04% | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 4.38% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0505 | 1.0505 | -0.14% | 0.00% | -0.17% | 1.33% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0520 | 1.0520 | 0.09% | 0.06% | -- | 1.48% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.48% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0505 | 1.0505 | -0.09% | -- | -- | 1.75% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.86% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.93% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -0.13% | -- | 2.02% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | -0.05% | -- | 1.99% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | -- | 0.78% | 1.91% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | 0.30% | -- | 1.93% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0520 | 1.0520 | -0.04% | -- | -- | 1.86% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% | -- | -- | 2.00% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.09% | -- | 0.48% | 2.02% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0475 | 1.0475 | -0.04% | 0.16% | -- | 1.78% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | -- | -- | 1.85% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.73% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.03% | 0.13% | 1.96% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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