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| 鹏华远见精选A(019820)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-05-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.39% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0347 | 1.0347 | 0.16% | 2.21% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 2.13% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0123 | 1.0123 | 0.08% | 1.25% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | 1.17% | 1.35% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.18% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -1.58% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0034 | 1.0034 | -0.21% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0053 | 1.0053 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9969 | 0.9969 | 1.01% | 3.23% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9869 | 0.9869 | -0.65% | 0.93% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9934 | 0.9934 | 0.66% | 1.39% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | 0.01% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9657 | 0.9657 | -1.24% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9778 | 0.9778 | -0.20% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9798 | 0.9798 | -0.71% | -0.34% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9799 | 0.9799 | 0.70% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9731 | 0.9731 | -0.32% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9762 | 0.9762 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9699 | 0.9699 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9785 | 0.9785 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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