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| 嘉实创新动力A2(019781)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.8185 | 1.8185 | -0.46% | 2.19% | -- | -8.13% | 56.08% | 0.49% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8269 | 1.8269 | 0.00% | 2.66% | 3.54% | -7.70% | 55.19% | 0.96% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.8096 | 1.8096 | 1.69% | 1.77% | 2.56% | -8.58% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7795 | 1.7795 | -0.49% | -- | -- | -10.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7882 | 1.7882 | 0.57% | 0.93% | -- | -9.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.7781 | 1.7781 | 0.00% | -- | -- | -8.20% | 42.82% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7848 | 1.7848 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.7718 | 1.7718 | 0.00% | 2.44% | 4.81% | -- | 43.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.7501 | 1.7501 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7596 | 1.7596 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7296 | 1.7296 | -1.24% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7513 | 1.7513 | -1.22% | -- | -- | -5.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7729 | 1.7729 | 1.83% | 0.48% | -- | -- | 37.95% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7411 | 1.7411 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 36.41% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7477 | 1.7477 | 0.00% | -1.38% | -- | -0.02% | 38.07% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7645 | 1.7645 | 0.47% | -- | -- | 1.62% | 43.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7563 | 1.7563 | 0.57% | -- | -- | -- | 42.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7463 | 1.7463 | -1.46% | -- | -- | 1.22% | 40.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7722 | 1.7722 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | 42.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7388 | 1.7388 | 0.00% | -1.80% | -4.75% | 0.54% | 43.25% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6905 | 1.6905 | -2.22% | -- | -- | -- | 34.78% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7288 | 1.7288 | 0.00% | -6.51% | -3.89% | -- | 37.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7706 | 1.7706 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8491 | 1.8491 | 0.00% | 0.27% | -1.78% | 18.23% | 41.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8441 | 1.8441 | 0.00% | -- | -6.84% | 21.31% | 45.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.8255 | 1.8255 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7938 | 1.7938 | 0.00% | -3.04% | -- | 20.96% | 43.30% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7987 | 1.7987 | 0.00% | -4.46% | -- | 22.59% | 44.29% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8500 | 1.8500 | 0.00% | -6.54% | 0.31% | 27.67% | 51.68% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.8826 | 1.8826 | -0.97% | -4.89% | -- | -- | 55.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9010 | 1.9010 | 0.00% | -3.96% | -- | 32.79% | 51.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.9794 | 1.9794 | 2.19% | -- | -- | 36.65% | 29.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9370 | 1.9370 | 0.00% | -- | -- | 34.22% | 43.45% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8442 | 1.8442 | 0.00% | 5.24% | -- | 30.20% | 56.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.7480 | 1.7480 | -0.25% | -- | -- | -- | 47.53% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7523 | 1.7523 | 0.92% | -- | -- | -- | 47.69% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.7363 | 1.7363 | 0.00% | -- | -- | 19.24% | 44.37% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7253 | 1.7253 | 0.00% | -- | 16.28% | -- | 43.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7295 | 1.7295 | 2.59% | -- | -- | 20.00% | 46.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | -- | 13.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5696 | 1.5696 | 0.36% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5640 | 1.5640 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | 27.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5231 | 1.5231 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | 24.25% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5202 | 1.5202 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | 20.80% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5040 | 1.5040 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4838 | 1.4838 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | 13.80% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5030 | 1.5030 | -1.55% | -- | 3.76% | -- | 18.87% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5266 | 1.5266 | 0.00% | 2.94% | 5.79% | -- | 20.56% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4830 | 1.4830 | 0.68% | 2.34% | 6.17% | 7.44% | 13.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4730 | 1.4730 | 0.39% | -- | 5.46% | 7.52% | 13.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4673 | 1.4673 | 0.88% | -- | 3.48% | 8.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | 1.60% | -- | 6.92% | 13.79% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4491 | 1.4491 | 0.00% | 0.54% | 2.31% | 5.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4316 | 1.4316 | -0.02% | -- | -- | -- | 13.25% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4319 | 1.4319 | -0.65% | 0.41% | -- | 10.02% | 14.72% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4413 | 1.4413 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 17.90% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4260 | 1.4260 | -1.26% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4442 | 1.4442 | -0.30% | 0.78% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4485 | 1.4485 | 0.37% | 2.73% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.4431 | 1.4431 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | 13.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4330 | 1.4330 | 1.63% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.4100 | 1.4100 | 0.95% | -0.94% | -2.16% | -6.02% | 7.47% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3968 | 1.3968 | -0.06% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3976 | 1.3976 | -1.44% | -2.31% | -- | -11.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% | -- | -1.97% | -10.10% | 6.28% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4234 | 1.4234 | 0.49% | -- | -1.60% | -7.83% | 7.67% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.4164 | 1.4164 | -1.00% | -- | -- | -6.20% | 6.20% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4307 | 1.4307 | 0.00% | -1.74% | -3.49% | -6.21% | 8.19% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.4561 | 1.4561 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | 9.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4191 | 1.4191 | -1.17% | -1.53% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4359 | 1.4359 | 2.25% | -- | -- | -3.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% | -3.98% | -0.33% | -6.01% | 8.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4250 | 1.4250 | -1.12% | -- | -- | -7.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4412 | 1.4412 | 0.00% | -0.37% | 2.02% | -- | 9.23% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | -0.40% | 6.75% | -- | 9.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4684 | 1.4684 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | 11.08% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4825 | 1.4825 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4127 | 1.4127 | 2.35% | -- | -5.84% | 16.36% | 11.85% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3803 | 1.3803 | 0.75% | 0.92% | -8.00% | 12.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3700 | 1.3700 | 1.00% | -0.30% | -8.68% | 10.99% | 9.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3565 | 1.3565 | -0.29% | -- | -14.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.3677 | 1.3677 | -0.47% | -- | -11.44% | -- | 8.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3741 | 1.3741 | 0.00% | -- | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | -- | -16.61% | 11.01% | 0.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4843 | 1.4843 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.5003 | 1.5003 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5727 | 1.5727 | -0.29% | 3.10% | 4.91% | -- | 14.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5773 | 1.5773 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 15.66% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5443 | 1.5443 | 2.26% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5101 | 1.5101 | -1.00% | -3.76% | 7.32% | -- | 11.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5254 | 1.5254 | -1.31% | -- | -- | 18.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5456 | 1.5456 | 0.00% | 2.82% | -- | 21.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.5608 | 1.5608 | -0.53% | 4.46% | 13.70% | 25.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | -- | 25.78% | 21.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5032 | 1.5032 | -0.14% | -0.68% | -- | 22.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5053 | 1.5053 | 0.75% | -1.24% | -- | 21.30% | 14.40% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4941 | 1.4941 | 0.00% | -- | -- | 21.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5477 | 1.5477 | 2.26% | 3.24% | 25.00% | 28.21% | 20.35% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5135 | 1.5135 | -0.70% | -- | 22.23% | 24.69% | 19.12% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5242 | 1.5242 | 0.00% | -- | 23.10% | 25.26% | 19.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4991 | 1.4991 | 0.00% | -- | -- | 19.56% | 22.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | -- | 21.34% | 7.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | 16.61% | 5.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2382 | 1.2382 | 1.99% | -- | -0.88% | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2141 | 1.2141 | -0.61% | 1.67% | -1.87% | -3.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2216 | 1.2216 | -1.04% | -- | -- | -2.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 1.86% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1596 | 1.1596 | -0.14% | -0.93% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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